ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۳/۰۵/۱۱	۲۲۶,۰۳۸	۳۲.۳۹ %	۴۲۵,۵۰۲	۶۰.۹۷ %	۱,۱۹۳	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۱,۴۴۴	۰.۲۱ %	۴۳,۶۶۷	۶.۲۶ %	۰	۰ %
۱۱۲	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۲۲۶,۰۳۸	۳۲.۳۹ %	۴۲۵,۵۰۲	۶۰.۹۸ %	۱,۱۹۳	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۱,۴۴۴	۰.۲۱ %	۴۳,۶۶۱	۶.۲۶ %	۰	۰ %
۱۱۳	۱۴۰۳/۰۵/۰۹	۲۳۵,۰۱۴	۳۲.۵۳ %	۴۴۱,۰۶۷	۶۱.۰۴ %	۱,۱۹۵	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۱,۵۹۲	۰.۲۲ %	۴۳,۶۵۶	۶.۰۴ %	۰	۰ %
۱۱۴	۱۴۰۳/۰۵/۰۸	۲۳۶,۳۵۱	۳۱.۹۵ %	۴۴۴,۴۰۹	۶۰.۰۷ %	۱,۱۹۰	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۱۴,۱۷۷	۱.۹۲ %	۴۳,۶۵۱	۵.۹ %	۰	۰ %
۱۱۵	۱۴۰۳/۰۵/۰۷	۲۳۸,۹۸۴	۳۱.۹ %	۴۵۱,۰۹۰	۶۰.۲۲ %	۱,۱۸۴	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۱۴,۱۷۷	۱.۸۹ %	۴۳,۶۴۳	۵.۸۳ %	۰	۰ %
۱۱۶	۱۴۰۳/۰۵/۰۶	۲۳۸,۹۸۴	۳۱.۹ %	۴۵۱,۰۹۰	۶۰.۲۲ %	۱,۱۸۴	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۱۴,۱۷۷	۱.۸۹ %	۴۳,۶۳۴	۵.۸۳ %	۰	۰ %
۱۱۷	۱۴۰۳/۰۵/۰۵	۲۴۲,۲۷۲	۳۲.۲ %	۴۵۱,۲۵۴	۵۹.۹۶ %	۱,۱۸۰	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۱۴,۱۷۷	۱.۸۸ %	۴۳,۶۲۶	۵.۸ %	۰	۰ %
۱۱۸	۱۴۰۳/۰۵/۰۴	۲۴۲,۲۷۲	۳۲.۲ %	۴۵۱,۲۵۴	۵۹.۹۶ %	۱,۱۸۰	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۱۴,۱۷۷	۱.۸۸ %	۴۳,۶۱۸	۵.۸ %	۰	۰ %
۱۱۹	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۲۴۲,۲۷۲	۳۲.۲ %	۴۵۱,۲۵۴	۵۹.۹۶ %	۱,۱۸۰	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۱۴,۱۷۷	۱.۸۸ %	۴۳,۶۱۰	۵.۸ %	۰	۰ %
۱۲۰	۱۴۰۳/۰۵/۰۲	۲۴۳,۸۶۰	۳۲.۳۱ %	۴۵۱,۸۳۴	۵۹.۸۸ %	۱,۱۷۸	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۱۴,۱۷۷	۱.۸۸ %	۴۳,۶۰۲	۵.۷۸ %	۰	۰ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...582 »