ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۲۰۱	۱۳۹۵/۰۷/۱۲	۲۲,۳۸۹	۴۳.۰۵ %	۲۲,۷۴۶	۴۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۲۴	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۵۵۷	۱.۰۷ %	۴,۴۹۰	۸.۶۳ %	۰	۰ %
۳۲۰۲	۱۳۹۵/۰۷/۱۱	۲۲,۶۲۷	۴۳.۲۶ %	۲۲,۱۵۱	۴۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۳۴	۵.۲۳ %	۰	۰ %	۹۴۲	۱.۸ %	۳,۸۵۳	۷.۳۷ %	۰	۰ %
۳۲۰۳	۱۳۹۵/۰۷/۱۰	۲۲,۱۴۱	۴۲.۰۵ %	۲۲,۵۵۷	۴۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۷۱	۶.۵۹ %	۰	۰ %	۶۳۲	۱.۲ %	۳,۸۵۳	۷.۳۲ %	۰	۰ %
۳۲۰۴	۱۳۹۵/۰۷/۰۹	۲۰,۹۷۵	۴۰.۷۱ %	۲۰,۶۲۳	۴۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۷۰	۶.۷۴ %	۰	۰ %	۲۵۲	۰.۴۹ %	۶,۲۰۵	۱۲.۰۴ %	۰	۰ %
۳۲۰۵	۱۳۹۵/۰۷/۰۸	۲۰,۹۷۵	۴۰.۷۱ %	۲۰,۶۲۳	۴۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۷۰	۶.۷۴ %	۰	۰ %	۲۵۲	۰.۴۹ %	۶,۲۰۵	۱۲.۰۴ %	۰	۰ %
۳۲۰۶	۱۳۹۵/۰۷/۰۷	۲۰,۹۷۵	۴۰.۷۱ %	۲۰,۶۲۳	۴۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۷۰	۶.۷۴ %	۰	۰ %	۲۵۲	۰.۴۹ %	۶,۲۰۴	۱۲.۰۴ %	۰	۰ %
۳۲۰۷	۱۳۹۵/۰۷/۰۶	۲۰,۵۳۶	۴۰.۰۷ %	۲۰,۳۶۹	۳۹.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۶۴	۶.۷۶ %	۰	۰ %	۲۵۲	۰.۴۹ %	۶,۶۲۸	۱۲.۹۳ %	۰	۰ %
۳۲۰۸	۱۳۹۵/۰۷/۰۵	۲۱,۸۳۳	۴۳.۳۸ %	۱۹,۵۲۱	۳۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۶۲	۶.۸۸ %	۰	۰ %	۲۵۲	۰.۵ %	۵,۲۶۱	۱۰.۴۵ %	۰	۰ %
۳۲۰۹	۱۳۹۵/۰۷/۰۴	۲۱,۱۸۳	۴۲.۶۳ %	۱۹,۵۸۹	۳۹.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۶۱	۶.۹۶ %	۰	۰ %	۲۵۲	۰.۵۱ %	۵,۲۰۹	۱۰.۴۸ %	۰	۰ %
۳۲۱۰	۱۳۹۵/۰۷/۰۳	۲۱,۲۷۴	۴۲.۶۳ %	۲۱,۰۵۸	۴۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۶۲	۶.۹۴ %	۰	۰ %	۲۵۲	۰.۵۱ %	۳,۸۵۱	۷.۷۲ %	۰	۰ %
«1 2...317 318 319 320321322 323 324 325...605 »