ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۸۱	۱۳۹۸/۰۳/۲۲	۲۱,۹۳۵	۴۹.۳۵ %	۲۰,۴۵۳	۴۶.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۲	۰.۴۳ %	۱,۸۷۰	۴.۲۱ %	۰	۰ %
۲۲۸۲	۱۳۹۸/۰۳/۲۱	۲۱,۳۹۷	۴۸.۷۶ %	۲۰,۳۱۶	۴۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲	۰.۰۷ %	۲,۱۳۷	۴.۸۷ %	۰	۰ %
۲۲۸۳	۱۳۹۸/۰۳/۲۰	۲۳,۷۱۵	۵۳.۴۷ %	۱۸,۰۷۸	۴۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲	۰.۰۷ %	۲,۵۲۷	۵.۷ %	۰	۰ %
۲۲۸۴	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۲۴,۴۴۳	۴۸.۰۵ %	۱۷,۷۹۱	۳۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳	۰.۰۳ %	۸,۶۲۵	۱۶.۹۶ %	۰	۰ %
۲۲۸۵	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۲۲,۹۴۰	۴۵.۹۵ %	۱۷,۵۰۶	۳۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳	۰.۰۳ %	۹,۴۶۵	۱۸.۹۶ %	۰	۰ %
۲۲۸۶	۱۳۹۸/۰۳/۱۷	۲۳,۱۰۱	۴۶.۳۵ %	۲۴,۷۹۷	۴۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳	۰.۰۳ %	۱,۹۲۸	۳.۸۷ %	۰	۰ %
۲۲۸۷	۱۳۹۸/۰۳/۱۶	۲۳,۱۰۱	۴۶.۳۵ %	۲۴,۷۹۷	۴۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳	۰.۰۳ %	۱,۹۲۹	۳.۸۷ %	۰	۰ %
۲۲۸۸	۱۳۹۸/۰۳/۱۵	۲۳,۱۰۱	۴۶.۳۵ %	۲۴,۷۹۷	۴۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳	۰.۰۳ %	۱,۹۳۰	۳.۸۷ %	۰	۰ %
۲۲۸۹	۱۳۹۸/۰۳/۱۴	۲۳,۱۰۱	۴۶.۳۵ %	۲۴,۷۹۷	۴۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳	۰.۰۳ %	۱,۹۳۱	۳.۸۷ %	۰	۰ %
۲۲۹۰	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	۲۳,۱۰۱	۴۶.۳۵ %	۲۴,۷۹۷	۴۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳	۰.۰۳ %	۱,۹۳۱	۳.۸۸ %	۰	۰ %
«1 2...225 226 227 228229230 231 232 233...611 »