ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۰۲	۱۷,۴۴۸	۳۶.۷۴ %	۲۲,۳۹۱	۴۷.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴	۰.۰۳ %	۷,۶۳۹	۱۶.۰۹ %	۰	۰ %
۲۳۰۲	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۷,۴۴۸	۳۶.۷۴ %	۲۲,۳۹۱	۴۷.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴	۰.۰۳ %	۷,۶۴۰	۱۶.۰۹ %	۰	۰ %
۲۳۰۳	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۷,۴۴۱	۳۷ %	۲۴,۲۸۱	۵۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴	۰.۰۱ %	۵,۴۱۵	۱۱.۴۹ %	۰	۰ %
۲۳۰۴	۱۳۹۸/۰۲/۳۰	۱۷,۸۴۸	۳۸.۴۴ %	۲۵,۴۳۹	۵۴.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴	۰.۰۱ %	۳,۱۳۷	۶.۷۶ %	۰	۰ %
۲۳۰۵	۱۳۹۸/۰۲/۲۹	۱۷,۹۱۲	۳۸.۳۱ %	۱۷,۷۸۰	۳۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴	۰.۰۱ %	۱۱,۰۶۳	۲۳.۶۶ %	۰	۰ %
۲۳۰۶	۱۳۹۸/۰۲/۲۸	۲۱,۴۶۲	۴۴.۹۶ %	۲۴,۶۱۸	۵۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴	۰.۰۱ %	۱,۶۵۱	۳.۴۶ %	۰	۰ %
۲۳۰۷	۱۳۹۸/۰۲/۲۷	۲۰,۸۴۰	۴۴.۲۹ %	۲۴,۲۵۸	۵۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴	۰.۰۱ %	۱,۹۴۹	۴.۱۴ %	۰	۰ %
۲۳۰۸	۱۳۹۸/۰۲/۲۶	۲۰,۸۴۰	۴۴.۲۹ %	۲۴,۲۵۸	۵۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴	۰.۰۱ %	۱,۹۵۰	۴.۱۴ %	۰	۰ %
۲۳۰۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	۲۰,۸۴۰	۴۴.۲۹ %	۲۴,۲۵۸	۵۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴	۰.۰۱ %	۱,۹۵۰	۴.۱۵ %	۰	۰ %
۲۳۱۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۴	۲۱,۵۲۷	۴۵.۹۷ %	۲۳,۶۰۱	۵۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴	۰.۰۱ %	۱,۶۹۸	۳.۶۳ %	۰	۰ %
«1 2...227 228 229 230231232 233 234 235...611 »