ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۸۵۱	۱۳۹۳/۱۲/۰۴	۱۵,۲۷۳	۳۸.۹۷ %	۱۸,۹۹۷	۴۸.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۷	۴.۲۳ %	۰	۰ %	۱۳۷	۰.۳۵ %	۳,۱۲۶	۷.۹۸ %	۰	۰ %
۳۸۵۲	۱۳۹۳/۱۲/۰۳	۱۵,۳۳۶	۳۸.۸۲ %	۱۹,۰۷۷	۴۸.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۸	۴.۲ %	۰	۰ %	۳۰۷	۰.۷۸ %	۳,۱۲۴	۷.۹۱ %	۰	۰ %
۳۸۵۳	۱۳۹۳/۱۲/۰۲	۱۵,۴۷۸	۳۸.۹۷ %	۱۹,۱۴۹	۴۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۵	۴.۱۷ %	۰	۰ %	۳۰۷	۰.۷۸ %	۳,۱۲۳	۷.۸۶ %	۰	۰ %
۳۸۵۴	۱۳۹۳/۱۲/۰۱	۱۵,۶۴۳	۳۹.۳۱ %	۱۹,۰۶۴	۴۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۸	۴.۱۷ %	۰	۰ %	۳۰۷	۰.۷۷ %	۳,۱۲۱	۷.۸۴ %	۰	۰ %
۳۸۵۵	۱۳۹۳/۱۱/۳۰	۱۵,۶۴۳	۳۹.۳۱ %	۱۹,۰۶۴	۴۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۷	۴.۱۶ %	۰	۰ %	۳۰۷	۰.۷۷ %	۳,۱۲۰	۷.۸۴ %	۰	۰ %
۳۸۵۶	۱۳۹۳/۱۱/۲۹	۱۵,۶۴۳	۳۹.۳۱ %	۱۹,۰۶۴	۴۷.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۶	۴.۱۶ %	۰	۰ %	۳۰۷	۰.۷۷ %	۳,۱۱۸	۷.۸۴ %	۰	۰ %
۳۸۵۷	۱۳۹۳/۱۱/۲۸	۱۵,۷۱۳	۳۹.۲۹ %	۱۸,۸۵۳	۴۷.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۲	۵.۰۱ %	۰	۰ %	۳۰۷	۰.۷۷ %	۳,۱۱۶	۷.۷۹ %	۰	۰ %
۳۸۵۸	۱۳۹۳/۱۱/۲۷	۱۵,۷۴۲	۳۹.۱۸ %	۱۸,۹۷۶	۴۷.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۴	۴.۹۹ %	۰	۰ %	۳۳۹	۰.۸۵ %	۳,۱۱۵	۷.۷۵ %	۰	۰ %
۳۸۵۹	۱۳۹۳/۱۱/۲۶	۱۶,۳۲۵	۳۸.۸ %	۱۹,۴۷۴	۴۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۳	۴.۷۶ %	۰	۰ %	۹۲۴	۲.۲ %	۳,۳۴۹	۷.۹۶ %	۰	۰ %
۳۸۶۰	۱۳۹۳/۱۱/۲۵	۱۵,۳۱۴	۳۹ %	۱۷,۶۶۷	۴۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۹۹	۵.۰۹ %	۰	۰ %	۶۶۷	۱.۷ %	۳,۶۲۲	۹.۲۲ %	۰	۰ %
«1 2...382 383 384 385386387 388 389 390...611 »