ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۸۶۱	۱۳۹۳/۱۱/۲۴	۱۵,۳۹۸	۳۹.۱۴ %	۱۷,۵۴۵	۴۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۹۷	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۵۶۸	۱.۴۵ %	۳,۷۲۸	۹.۴۸ %	۰	۰ %
۳۸۶۲	۱۳۹۳/۱۱/۲۳	۱۵,۳۹۸	۳۹.۱۵ %	۱۷,۵۴۵	۴۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۹۵	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۵۶۸	۱.۴۵ %	۳,۷۲۶	۹.۴۷ %	۰	۰ %
۳۸۶۳	۱۳۹۳/۱۱/۲۲	۱۵,۳۹۸	۳۹.۱۵ %	۱۷,۵۴۵	۴۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۹۴	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۵۶۸	۱.۴۵ %	۳,۷۲۴	۹.۴۷ %	۰	۰ %
۳۸۶۴	۱۳۹۳/۱۱/۲۱	۱۵,۳۹۸	۳۹.۱۵ %	۱۷,۵۴۵	۴۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۹۳	۵.۳۲ %	۰	۰ %	۵۶۸	۱.۴۵ %	۳,۷۲۳	۹.۴۷ %	۰	۰ %
۳۸۶۵	۱۳۹۳/۱۱/۲۰	۱۵,۵۲۷	۳۹.۱۹ %	۱۷,۷۰۷	۴۴.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۹۲	۵.۲۸ %	۰	۰ %	۵۶۸	۱.۴۴ %	۳,۷۲۴	۹.۴ %	۰	۰ %
۳۸۶۶	۱۳۹۳/۱۱/۱۹	۱۵,۵۴۳	۳۸.۸۹ %	۱۷,۹۶۸	۴۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۹۱	۵.۲۳ %	۰	۰ %	۵۶۸	۱.۴۲ %	۳,۷۹۱	۹.۴۹ %	۰	۰ %
۳۸۶۷	۱۳۹۳/۱۱/۱۸	۱۵,۵۵۰	۳۸.۶۹ %	۱۸,۴۹۸	۴۶.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۹۰	۵.۲ %	۰	۰ %	۵۶۸	۱.۴۲ %	۳,۴۸۲	۸.۶۷ %	۰	۰ %
۳۸۶۸	۱۳۹۳/۱۱/۱۷	۱۵,۴۶۲	۳۸.۵۶ %	۱۸,۶۴۱	۴۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۹	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۵۶۸	۱.۴۲ %	۳,۳۳۳	۸.۳۱ %	۰	۰ %
۳۸۶۹	۱۳۹۳/۱۱/۱۶	۱۵,۴۶۲	۳۸.۵۷ %	۱۸,۶۴۱	۴۶.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۷	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۵۶۸	۱.۴۲ %	۳,۳۳۱	۸.۳۱ %	۰	۰ %
۳۸۷۰	۱۳۹۳/۱۱/۱۵	۱۵,۴۶۲	۳۸.۵۷ %	۱۸,۶۴۱	۴۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۶	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۵۶۴	۱.۴۱ %	۳,۳۳۳	۸.۳۱ %	۰	۰ %
«1 2...383 384 385 386387388 389 390 391...611 »