ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۵۱	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	۲۷۵,۵۸۲	۳۱.۰۴ %	۵۸۱,۷۶۸	۶۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۳۰	۱.۰۸ %	۴	۰ %	۵,۲۳۲	۰.۵۹ %	۱۵,۵۳۵	۱.۷۵ %	۰	۰ %
۸۵۲	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۲۷۵,۵۸۲	۳۱.۰۴ %	۵۸۱,۷۶۸	۶۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۳۰	۱.۰۸ %	۴	۰ %	۵,۲۳۲	۰.۵۹ %	۱۵,۵۴۲	۱.۷۵ %	۰	۰ %
۸۵۳	۱۴۰۲/۰۲/۲۶	۲۶۸,۶۸۹	۳۰.۸۱ %	۵۷۲,۹۵۲	۶۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۲۸	۱.۱ %	۴	۰ %	۵,۲۳۲	۰.۶ %	۱۵,۴۶۹	۱.۷۷ %	۰	۰ %
۸۵۴	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۲۶۸,۶۸۹	۳۰.۸۱ %	۵۷۲,۹۵۲	۶۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۲۸	۱.۱ %	۴	۰ %	۵,۲۳۲	۰.۶ %	۱۵,۴۷۶	۱.۷۷ %	۰	۰ %
۸۵۵	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	۲۶۳,۷۵۱	۳۰.۵۲ %	۵۷۸,۵۴۹	۶۶.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۴۵	۱.۱ %	۴	۰ %	۵,۱۸۴	۰.۶ %	۷,۲۷۹	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۸۵۶	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	۲۴۸,۴۵۸	۲۹.۸ %	۵۵۴,۳۹۰	۶۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۳۹	۱.۱۶ %	۴	۰ %	۳,۱۸۴	۰.۳۸ %	۱۸,۰۵۹	۲.۱۷ %	۰	۰ %
۸۵۷	۱۴۰۲/۰۲/۲۲	۲۵۸,۳۱۷	۲۹.۸۴ %	۵۷۶,۵۳۶	۶۶.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۳۸	۱.۱۱ %	۴	۰ %	۳,۱۸۴	۰.۳۷ %	۱۸,۰۶۳	۲.۰۹ %	۰	۰ %
۸۵۸	۱۴۰۲/۰۲/۲۱	۲۵۸,۳۱۷	۲۹.۸۴ %	۵۷۶,۵۳۶	۶۶.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۳۸	۱.۱۱ %	۴	۰ %	۳,۱۸۴	۰.۳۷ %	۱۸,۰۶۷	۲.۰۹ %	۰	۰ %
۸۵۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۲۵۸,۳۱۷	۲۹.۸۴ %	۵۷۶,۵۳۶	۶۶.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۳۸	۱.۱۱ %	۴	۰ %	۳,۱۸۴	۰.۳۷ %	۱۸,۰۷۱	۲.۰۹ %	۰	۰ %
۸۶۰	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	۲۶۴,۶۶۰	۳۰.۱۴ %	۵۶۸,۲۳۲	۶۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۶۹	۱.۰۹ %	۴	۰ %	۶,۵۶۷	۰.۷۵ %	۲۹,۱۹۵	۳.۳۲ %	۰	۰ %
«1 2...82 83 84 858687 88 89 90...612 »