ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۶۱	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۲۶۵,۴۵۲	۲۹.۹۷ %	۵۶۹,۸۳۱	۶۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۷۰	۱.۰۸ %	۴	۰ %	۶,۵۶۷	۰.۷۴ %	۳۴,۳۱۰	۳.۸۷ %	۰	۰ %
۸۶۲	۱۴۰۲/۰۲/۱۷	۲۸۰,۶۶۹	۳۰.۱۲ %	۵۹۵,۶۹۷	۶۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۵۹۹	۳.۸۲ %	۴	۰ %	۶,۵۶۷	۰.۷ %	۱۳,۱۵۳	۱.۴۱ %	۰	۰ %
۸۶۳	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	۲۹۵,۰۵۹	۳۰.۳۲ %	۶۲۳,۲۸۸	۶۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۴۸۶	۳.۶۵ %	۴	۰ %	۶,۱۶۷	۰.۶۳ %	۱۳,۱۵۸	۱.۳۵ %	۰	۰ %
۸۶۴	۱۴۰۲/۰۲/۱۵	۲۸۷,۷۹۱	۳۰.۰۸ %	۵۷۲,۳۱۶	۵۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۱۹۴	۸.۵۹ %	۴	۰ %	۶,۱۶۷	۰.۶۴ %	۸,۲۹۷	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۸۶۵	۱۴۰۲/۰۲/۱۴	۲۸۷,۷۹۱	۳۰.۰۸ %	۵۷۲,۳۱۶	۵۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۱۹۴	۸.۵۹ %	۴	۰ %	۶,۱۶۷	۰.۶۴ %	۸,۳۰۰	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۸۶۶	۱۴۰۲/۰۲/۱۳	۲۸۷,۷۹۱	۳۰.۰۸ %	۵۷۲,۳۱۶	۵۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۱۹۴	۸.۵۹ %	۴	۰ %	۶,۱۶۷	۰.۶۴ %	۸,۳۰۳	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۸۶۷	۱۴۰۲/۰۲/۱۲	۲۸۳,۶۷۶	۲۹.۶۷ %	۵۸۰,۹۳۹	۶۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۴۸۲	۸.۵۲ %	۴	۰ %	۶,۱۶۷	۰.۶۵ %	۳,۸۷۹	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۸۶۸	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	۲۷۴,۶۵۵	۲۹.۴۹ %	۵۶۴,۹۸۶	۶۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۵۲۳	۸.۷۵ %	۴	۰ %	۶,۱۶۷	۰.۶۶ %	۴,۰۲۲	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۸۶۹	۱۴۰۲/۰۲/۱۰	۲۷۰,۴۴۰	۲۹.۲۷ %	۵۶۱,۶۵۷	۶۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۶۲۱	۸.۸۴ %	۴	۰ %	۶,۱۶۷	۰.۶۷ %	۳,۹۱۱	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۸۷۰	۱۴۰۲/۰۲/۰۹	۲۶۶,۶۱۸	۲۹.۲۸ %	۵۵۲,۳۰۷	۶۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۴۵۶	۸.۹۵ %	۴	۰ %	۶,۱۶۷	۰.۶۸ %	۳,۹۱۴	۰.۴۳ %	۰	۰ %
«1 2...83 84 85 868788 89 90 91...612 »