ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۶۱	۱۳۹۳/۰۶/۱۴	۲۱,۶۹۴	۴۶.۲۹ %	۲۰,۲۴۶	۴۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴	۰.۰۵ %	۴,۹۰۵	۱۰.۴۷ %	۰	۰ %
۴۰۶۲	۱۳۹۳/۰۶/۱۳	۲۱,۶۹۴	۴۶.۲۹ %	۲۰,۲۴۶	۴۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴	۰.۰۵ %	۴,۹۰۳	۱۰.۴۶ %	۰	۰ %
۴۰۶۳	۱۳۹۳/۰۶/۱۲	۲۱,۶۹۴	۴۶.۲۹ %	۲۰,۲۴۶	۴۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴	۰.۰۵ %	۴,۹۰۱	۱۰.۴۶ %	۰	۰ %
۴۰۶۴	۱۳۹۳/۰۶/۱۱	۲۱,۷۰۳	۴۶.۴۱ %	۲۰,۱۳۶	۴۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴	۰.۰۵ %	۴,۹۰۲	۱۰.۴۸ %	۰	۰ %
۴۰۶۵	۱۳۹۳/۰۶/۱۰	۲۱,۸۱۱	۴۶.۵۵ %	۲۰,۶۶۲	۴۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴	۰.۰۵ %	۴,۳۵۹	۹.۳ %	۰	۰ %
۴۰۶۶	۱۳۹۳/۰۶/۰۹	۲۱,۸۷۵	۴۵.۳۴ %	۲۲,۳۶۸	۴۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴	۰.۰۵ %	۳,۹۷۴	۸.۲۴ %	۰	۰ %
۴۰۶۷	۱۳۹۳/۰۶/۰۸	۲۱,۹۸۷	۴۵.۳۷ %	۲۲,۴۳۹	۴۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶	۰.۱۴ %	۳,۹۷۲	۸.۲ %	۰	۰ %
۴۰۶۸	۱۳۹۳/۰۶/۰۷	۲۲,۲۵۸	۴۵.۳۷ %	۲۲,۶۷۰	۴۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰	۰.۳۳ %	۳,۹۷۰	۸.۰۹ %	۰	۰ %
۴۰۶۹	۱۳۹۳/۰۶/۰۶	۲۲,۲۵۸	۴۵.۳۷ %	۲۲,۶۷۰	۴۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰	۰.۳۳ %	۳,۹۶۹	۸.۰۹ %	۰	۰ %
۴۰۷۰	۱۳۹۳/۰۶/۰۵	۲۲,۲۵۸	۴۵.۳۷ %	۲۲,۶۷۰	۴۶.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰	۰.۳۳ %	۳,۹۶۷	۸.۰۹ %	۰	۰ %
«1 2...403 404 405 406407408 409 410 411...615 »