ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۷۱	۱۳۹۳/۰۶/۰۴	۲۲,۴۶۴	۴۵.۶۳ %	۲۲,۶۴۱	۴۵.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰	۰.۳۳ %	۳,۹۶۵	۸.۰۵ %	۰	۰ %
۴۰۷۲	۱۳۹۳/۰۶/۰۳	۲۲,۵۳۰	۴۶.۱۸ %	۲۲,۱۳۷	۴۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰	۰.۳۳ %	۳,۹۶۳	۸.۱۲ %	۰	۰ %
۴۰۷۳	۱۳۹۳/۰۶/۰۲	۲۲,۴۵۹	۴۶.۱۶ %	۲۲,۰۷۷	۴۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰	۰.۳۳ %	۳,۹۶۱	۸.۱۴ %	۰	۰ %
۴۰۷۴	۱۳۹۳/۰۶/۰۱	۲۲,۶۵۵	۴۶.۲۶ %	۲۲,۱۹۸	۴۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰	۰.۳۳ %	۳,۹۵۹	۸.۰۸ %	۰	۰ %
۴۰۷۵	۱۳۹۳/۰۵/۳۱	۲۲,۷۵۹	۴۶.۲۹ %	۲۲,۲۸۵	۴۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰	۰.۳۳ %	۳,۹۵۷	۸.۰۵ %	۰	۰ %
۴۰۷۶	۱۳۹۳/۰۵/۳۰	۲۲,۷۵۹	۴۶.۳ %	۲۲,۲۸۵	۴۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰	۰.۳۳ %	۳,۹۵۵	۸.۰۵ %	۰	۰ %
۴۰۷۷	۱۳۹۳/۰۵/۲۹	۲۲,۷۵۹	۴۶.۳ %	۲۲,۲۸۵	۴۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰	۰.۳۳ %	۳,۹۵۳	۸.۰۴ %	۰	۰ %
۴۰۷۸	۱۳۹۳/۰۵/۲۸	۲۲,۸۲۲	۴۶.۳ %	۲۲,۳۵۵	۴۵.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰	۰.۳۳ %	۳,۹۵۲	۸.۰۲ %	۰	۰ %
۴۰۷۹	۱۳۹۳/۰۵/۲۷	۲۲,۷۱۴	۴۵.۸۲ %	۲۲,۷۴۴	۴۵.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰	۰.۳۲ %	۳,۹۵۰	۷.۹۷ %	۰	۰ %
۴۰۸۰	۱۳۹۳/۰۵/۲۶	۲۲,۶۶۱	۴۵.۳۲ %	۲۳,۲۲۸	۴۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰	۰.۳۲ %	۳,۹۴۸	۷.۹ %	۰	۰ %
«1 2...404 405 406 407408409 410 411 412...615 »