ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۸۱	۱۳۹۳/۰۵/۲۵	۲۲,۳۰۱	۴۴.۵۳ %	۲۳,۶۶۹	۴۷.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰	۰.۳۲ %	۳,۹۴۶	۷.۸۸ %	۰	۰ %
۴۰۸۲	۱۳۹۳/۰۵/۲۴	۲۲,۵۳۸	۴۵.۰۵ %	۲۳,۳۸۴	۴۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰	۰.۳۲ %	۳,۹۴۴	۷.۸۸ %	۰	۰ %
۴۰۸۳	۱۳۹۳/۰۵/۲۳	۲۲,۵۳۸	۴۵.۰۵ %	۲۳,۳۸۴	۴۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰	۰.۳۲ %	۳,۹۴۲	۷.۸۸ %	۰	۰ %
۴۰۸۴	۱۳۹۳/۰۵/۲۲	۲۲,۵۳۸	۴۵.۰۵ %	۲۳,۳۸۴	۴۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰	۰.۳۲ %	۳,۹۴۰	۷.۸۸ %	۰	۰ %
۴۰۸۵	۱۳۹۳/۰۵/۲۱	۲۲,۶۳۵	۴۵.۱۸ %	۲۳,۳۶۴	۴۶.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰	۰.۳۲ %	۳,۹۳۸	۷.۸۶ %	۰	۰ %
۴۰۸۶	۱۳۹۳/۰۵/۲۰	۲۲,۷۲۶	۴۴.۹۵ %	۲۲,۶۸۹	۴۴.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۸	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۱۶۰	۰.۳۲ %	۳,۹۳۷	۷.۷۹ %	۰	۰ %
۴۰۸۷	۱۳۹۳/۰۵/۱۹	۲۲,۵۴۶	۴۳.۸ %	۲۲,۲۱۵	۴۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۸	۵.۰۹ %	۰	۰ %	۱۶۰	۰.۳۱ %	۳,۹۳۵	۷.۶۴ %	۰	۰ %
۴۰۸۸	۱۳۹۳/۰۵/۱۸	۱۹,۱۸۳	۳۸.۲۲ %	۲۴,۲۹۵	۴۸.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۶	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۱۶۰	۰.۳۲ %	۳,۹۳۳	۷.۸۴ %	۰	۰ %
۴۰۸۹	۱۳۹۳/۰۵/۱۷	۱۹,۴۷۵	۳۸.۳۱ %	۲۲,۰۳۲	۴۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۳۰	۱۰.۲۹ %	۰	۰ %	۱۶۰	۰.۳۲ %	۳,۹۳۱	۷.۷۳ %	۰	۰ %
۴۰۹۰	۱۳۹۳/۰۵/۱۶	۱۹,۴۷۵	۳۸.۳۲ %	۲۲,۰۳۲	۴۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۲۸	۱۰.۲۹ %	۰	۰ %	۱۶۰	۰.۳۲ %	۳,۹۲۹	۷.۷۳ %	۰	۰ %
«1 2...405 406 407 408409410 411 412 413...615 »