اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۳/۱۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۱۵,۰۳۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۸۴,۹۶۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۱۶۵,۸۸۸,۱۸۰,۸۷۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۲۰۳,۷۸۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۱۳۵,۴۲۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۱۳۵,۴۲۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۳/۱۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۷/۱۰/۰۲
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ | ۱۰,۲۰۳,۷۸۳ | ۱۰,۱۳۵,۴۲۶ | ۱۰,۱۳۵,۴۲۶ | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۰۴۶ | ۰ | ۲۵۴,۰۱۵ | ۱۱۵,۰۳۱ | ۱,۱۶۵,۸۸۸,۱۸۰,۸۷۲ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ | ۱۰,۲۷۶,۴۹۶ | ۱۰,۲۰۷,۶۴۳ | ۱۰,۲۰۷,۶۴۳ | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۰۴۶ | ۰ | ۲۵۴,۰۱۵ | ۱۱۵,۰۳۱ | ۱,۱۷۴,۱۹۵,۳۶۴,۸۶۲ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ | ۱۰,۲۸۹,۱۱۷ | ۱۰,۲۲۰,۸۶۷ | ۱۰,۲۲۰,۸۶۷ | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۰۴۶ | ۰ | ۲۵۴,۰۱۵ | ۱۱۵,۰۳۱ | ۱,۱۷۵,۷۱۶,۵۹۵,۲۲۸ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۶ | ۱۰,۴۶۹,۱۴۵ | ۱۰,۳۹۹,۶۴۸ | ۱۰,۳۹۹,۶۴۸ | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۰۴۶ | ۰ | ۲۵۴,۰۱۵ | ۱۱۵,۰۳۱ | ۱,۱۹۶,۲۸۱,۸۶۵,۸۸۱ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۵ | ۱۰,۴۶۹,۳۶۴ | ۱۰,۳۹۹,۸۶۷ | ۱۰,۳۹۹,۸۶۷ | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۰۴۶ | ۰ | ۲۵۴,۰۱۵ | ۱۱۵,۰۳۱ | ۱,۱۹۶,۳۰۷,۰۷۴,۸۰۸ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۴ | ۱۰,۴۷۰,۰۹۷ | ۱۰,۴۰۰,۶۰۰ | ۱۰,۴۰۰,۶۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۰۴۶ | ۰ | ۲۵۴,۰۱۵ | ۱۱۵,۰۳۱ | ۱,۱۹۶,۳۹۱,۳۷۹,۱۴۷ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ | ۱۰,۴۶۵,۴۸۶ | ۱۰,۳۹۵,۹۸۹ | ۱۰,۳۹۵,۹۸۹ | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۰۴۶ | ۳۰۰ | ۲۵۴,۰۱۵ | ۱۱۵,۰۳۱ | ۱,۱۹۵,۸۶۱,۰۰۷,۲۳۳ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ | ۱۰,۵۷۷,۹۹۵ | ۱۰,۵۰۸,۰۶۱ | ۱۰,۵۰۸,۰۶۱ | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۰۴۶ | ۰ | ۲۵۳,۷۱۵ | ۱۱۵,۳۳۱ | ۱,۲۱۱,۹۰۵,۲۲۵,۴۳۶ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ | ۱۰,۵۵۲,۲۳۰ | ۱۰,۴۸۲,۴۵۴ | ۱۰,۴۸۲,۴۵۴ | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۰۴۶ | ۳۱۰ | ۲۵۳,۷۱۵ | ۱۱۵,۳۳۱ | ۱,۲۰۸,۹۵۱,۹۳۲,۵۲۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ | ۱۰,۶۷۹,۱۹۸ | ۱۰,۶۰۸,۷۱۷ | ۱۰,۶۰۸,۷۱۷ | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۰۴۶ | ۰ | ۲۵۳,۴۰۵ | ۱۱۵,۶۴۱ | ۱,۲۲۶,۸۰۲,۶۸۳,۸۶۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ | ۱۰,۶۷۵,۴۲۶ | ۱۰,۶۰۶,۲۸۶ | ۱۰,۶۰۶,۲۸۶ | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۰۴۶ | ۰ | ۲۵۳,۴۰۵ | ۱۱۵,۶۴۱ | ۱,۲۲۶,۵۲۱,۵۶۶,۸۸۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | ۱۰,۶۷۵,۲۱۵ | ۱۰,۶۰۶,۰۷۶ | ۱۰,۶۰۶,۰۷۶ | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۰۴۶ | ۰ | ۲۵۳,۴۰۵ | ۱۱۵,۶۴۱ | ۱,۲۲۶,۴۹۷,۱۸۶,۲۹۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ | ۱۰,۶۷۹,۶۱۶ | ۱۰,۶۱۰,۴۷۶ | ۱۰,۶۱۰,۴۷۶ | ۰ | ۱,۸۷۸ | ۳۶۸,۰۴۶ | ۰ | ۲۵۳,۴۰۵ | ۱۱۵,۶۴۱ | ۱,۲۲۷,۰۰۶,۰۴۹,۵۶۹ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | ۱۰,۶۴۷,۹۴۶ | ۱۰,۵۷۸,۷۲۶ | ۱۰,۵۷۸,۷۲۶ | ۰ | ۱۲,۳۷۲ | ۳۶۶,۱۶۸ | ۰ | ۲۵۳,۴۰۵ | ۱۱۳,۷۶۳ | ۱,۲۰۳,۴۶۷,۵۵۲,۱۷۵ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | ۱۰,۵۰۷,۲۲۵ | ۱۰,۴۳۰,۶۷۸ | ۱۰,۴۳۰,۶۷۸ | ۰ | ۰ | ۳۵۳,۷۹۶ | ۰ | ۲۵۳,۴۰۵ | ۱۰۱,۳۹۱ | ۱,۰۵۷,۵۷۶,۸۸۹,۵۱۱ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | ۱۰,۴۱۱,۴۳۱ | ۱۰,۳۴۴,۲۲۴ | ۱۰,۳۴۴,۲۲۴ | ۰ | ۰ | ۳۵۳,۷۹۶ | ۰ | ۲۵۳,۴۰۵ | ۱۰۱,۳۹۱ | ۱,۰۴۸,۸۱۱,۱۷۰,۶۴۵ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | ۱۰,۴۷۷,۷۳۸ | ۱۰,۴۰۹,۹۴۶ | ۱۰,۴۰۹,۹۴۶ | ۰ | ۰ | ۳۵۳,۷۹۶ | ۰ | ۲۵۳,۴۰۵ | ۱۰۱,۳۹۱ | ۱,۰۵۵,۴۷۴,۸۶۶,۲۱۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۱۰,۳۲۵,۲۳۸ | ۱۰,۲۵۸,۴۷۱ | ۱۰,۲۵۸,۴۷۱ | ۰ | ۰ | ۳۵۳,۷۹۶ | ۰ | ۲۵۳,۴۰۵ | ۱۰۱,۳۹۱ | ۱,۰۴۰,۱۱۶,۶۷۶,۵۱۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | ۱۰,۳۲۴,۷۰۲ | ۱۰,۲۵۷,۹۳۵ | ۱۰,۲۵۷,۹۳۵ | ۰ | ۰ | ۳۵۳,۷۹۶ | ۰ | ۲۵۳,۴۰۵ | ۱۰۱,۳۹۱ | ۱,۰۴۰,۰۶۲,۲۹۶,۰۸۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۱۰,۳۳۴,۵۴۴ | ۱۰,۲۶۷,۷۷۷ | ۱۰,۲۶۷,۷۷۷ | ۰ | ۰ | ۳۵۳,۷۹۶ | ۰ | ۲۵۳,۴۰۵ | ۱۰۱,۳۹۱ | ۱,۰۴۱,۰۶۰,۱۹۳,۴۴۴ |
| مشاهده همه | |||||||||||