هزینه‌های صندوق

ی ازاس از هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق در اساسنامه قید شده است . برخی از این هزینه ها نظیر هزینه های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق به طور کلی غیر قابل پیش بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آنها بستگی دارد . برخی از هزینه ها نظیر هزینه های تاسیس و هزینه های تشکیل مجامع صندوق با تصویب مجمع صندوق از محل دارائیها ی صندوق پرداخت می شوند . برخی دیگر از هزینه ها نظیر کارمزد معاملات هزینه سود تسهیلات بانکی هزینه نگهداری اوراق بهادار بی نام صندوق یا هزینه نقل و انتقال وجوه صندوق از طریق مذاکره مدیر صندوق با ارائه دهندگان این خدمات و تسهیلات تعیین می شود .به طور کلی هزینه های صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت به دو بخش به شرح ذیل تقسیم می گردند :

هزینه هایی که از محل دارائی های صندوق قابل پرداخت می باشند

عنوان هزینه

شرح نحوه محاسبه هزینه

هزینه‌های تأسیس

معادل شش در هزار (006/0) از وجوه جذب‌شده در پذیره‌نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ 50 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تأیید متولی صندوق

هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق

حداکثر تا مبلغ 250 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارایة مدارک مثبته با تأیید متولی صندوق

کارمزد مدیر*

الف: کارمزد ثابت حداکثر 1.5درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام بعلاوه 3 دهم درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و سالانه 2درصد از سود حاصل از سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها، 2درصد از محل تفاوت سود سپرده بانکی
ب- کارمزد مبتنی بر عملکرد به میزان 10درصد از مابه التفاوت بازدهی شاخص کل و بازدهی کسب شده توسط صندوق با لحاظ شرایط ذیل:
- در صورت کسب بازده منفی توسط صندوق علی رغم بالاتر بودن بازده از شاخص کل، کارمزدی برای مدیر صندوق محاسبه نمی گردد.
- محاسبات باید به صورت روزانه در دفاتر صندوق با توجه به بازده محقق شده صندوق و بازده شاخص از ابتدای سال مالی صندوق شناسایی و ثبت گردد و متناسباً کارمزد مبتنی بر عملکرد تعدیل می گردد.
- محاسبات در طی سال مالی صندوق انجام و در انتهای سال مالی صندوق نهایی و قابل پرداخت است.
- با توجه به وجود هزینه های صندوق، هزینه معاملات و حسابهای دریافتنی در صندوق که تاثیرآن در شاخص لحاظ نمی گردد، شاخص کل 10 درصد تعدیل می گردد (هر زمان شاخص مثبت باشد در عدد 90 درصد ضرب و زمانیکه شاخص منفی باشد در عدد 1.1 ضرب می‌گردد).

کارمزد متولی

سالانه پنج در هزار (005/0) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل 1.600میلیون ریال و حداکثر 1.800 میلیون ریال خواهد بود

کارمزد حسابرس

سالانه مبلغ ثابت 2.400 میلیون ریال

حق‌الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق**

معادل سه در هزار (003/0) ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد.

حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها ***

معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر این‌که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.

هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها ****

1. 5,000,000,000 ریال به عنوان بخش ثابت سالانه

2. 90,000 ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه‌گذاری) در هر سال

3. 15,000 ریال بابت هر صدور یا ابطال

4. ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه‌ دارایی‌ها طبق جدول زیر:

ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال	از صفر تا 30,000	از 30,000 تا 50,000	بالای 50,000
ضریب	00025/0	00015/0	000005/0

· در صورتی که مبلغ خالص ارزش دارایی کمتر از 760 میلیارد ریال باشد، هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی محاسبه نمی‌گردد. اگر مبلغ خالص ارزش دارایی بیشتر از 760 میلیارد ریال باشد، هزینه متغیر مربوط به کل مبلغ خالص ارزش دارایی از ابتدا محاسبه می‌شود. 5

· . آموزش مجدد کاربری و راهبری سامانه (در صورت نیاز) 9،652،500 ریال (به ازای هر ساعت آموزش)

6. خدمات ویژه، حسب مورد

* فرایند دریافت کارمزد توسط سازمان بورس و اوراق بهادار از اول سال 1397 از محل دارایی‌های صندوق قابل پرداخت خواهد بود و تنظیم و شناسایی روزانه هزینه مذکور در نرم افزار صندوق ثبت و محاسبه می‌گردد.

هزینه‌هایی که باید توسط سرمایه‌گذ‌ار پرداخت شود عبارت‌اند از:

عنوان هزینه

شرح

دریافت‌کننده

کارمزد صدور

مبلغ 20,000 ریال برای صدور هر گواهی سرمایه‌گذاری (در صورتی‌که صدور گواهی سرمایه‌گذاری برای باقیمانده واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده باشد، کارمزد صدور به سرمایه‌گذار تعلق نمی‌گیرد)

مدیر

کارمزد ابطال

[الف) بخش ثابت:

مبلغ 20,000 ریال برای ابطال هر گواهی سرمایه‌گذاری

مدیر

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱