هزینه‌های صندوق

ی ازاس از هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق در اساسنامه قید شده است . برخی از این هزینه ها نظیر هزینه های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق به طور کلی غیر قابل پیش بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آنها بستگی دارد . برخی از هزینه ها نظیر هزینه های تاسیس و هزینه های تشکیل مجامع صندوق با تصویب مجمع صندوق از محل دارائیها ی صندوق پرداخت می شوند . برخی دیگر از هزینه ها نظیر کارمزد معاملات هزینه سود تسهیلات بانکی هزینه نگهداری اوراق بهادار بی نام صندوق یا هزینه نقل و انتقال وجوه صندوق از طریق مذاکره مدیر صندوق با ارائه دهندگان این خدمات و تسهیلات تعیین می شود .به طور کلی هزینه های صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت به دو بخش به شرح ذیل تقسیم می گردند :

هزینه هایی که از محل دارائی های صندوق قابل پرداخت می باشند

عنوان هزینه

شرح نحوه محاسبه هزینه

هزینه‌های تأسیس

معادل شش در هزار (0/006) از وجوه جذب‌شده در پذیره‌نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ 50 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تأیید متولی صندوق

هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق

حداکثر تا مبلغ 700 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارایة مدارک مثبته با تأیید متولی صندوق

کارمزد مدیر*

الف: کارمزد ثابت حداکثر 1.5درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام بعلاوه 3 دهم درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و سالانه 2درصد از سود حاصل از سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها، 2درصد از محل تفاوت سود سپرده بانکی
ب- کارمزد مبتنی بر عملکرد به میزان 10درصد از مابه التفاوت بازدهی شاخص کل و بازدهی کسب شده توسط صندوق با لحاظ شرایط ذیل:
- در صورت کسب بازده منفی توسط صندوق علی رغم بالاتر بودن بازده از شاخص کل، کارمزدی برای مدیر صندوق محاسبه نمی گردد.
- محاسبات باید به صورت روزانه در دفاتر صندوق با توجه به بازده محقق شده صندوق و بازده شاخص از ابتدای سال مالی صندوق شناسایی و ثبت گردد و متناسباً کارمزد مبتنی بر عملکرد تعدیل می گردد.
- محاسبات در طی سال مالی صندوق انجام و در انتهای سال مالی صندوق نهایی و قابل پرداخت است.
- با توجه به وجود هزینه های صندوق، هزینه معاملات و حسابهای دریافتنی در صندوق که تاثیرآن در شاخص لحاظ نمی گردد، شاخص کل 10 درصد تعدیل می گردد (هر زمان شاخص مثبت باشد در عدد 90 درصد ضرب و زمانیکه شاخص منفی باشد در عدد 1.1 ضرب می‌گردد).

کارمزد متولی

سالانه 5 در هزار (0،005) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل مبلغ 2,150 میلیون ریال و حداکثر مبلغ 2,400 میلیون ریال خواهد بود .

کارمزد حسابرس

سالانه مبلغ ثابت 3,100 میلیون ریال

حق‌الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق**

معادل سه در هزار (0/003) ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد.

حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها ***

معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر این‌که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.

هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها ****

الف) مبلغ 13,600,000,000ریال به عنوان بخش ثابت سالانه

· شرایط تخفیف در هزینه ثابت سال 1405

تاریخ دریافت مجوز فعالیت

در سال 1405(تازه تاسیس)

قبل از سال 1405

از تاریخ دریافت مجوز فعالیت، به مدت 12 ماه از 25% تخفیف در هزینه ثابت بهره‌مند می‌شوند.

در هر روزی از دوره قرارداد سال 1405 اگر خالص ارزش دارایی صندوق:

1-کمتر از یا مساوی با 100 میلیارد تومان باشد، هزینه ثابت صندوق در همان روز شامل 25% تخفیف می‌شود.

2-بیشتر از 100 میلیارد تومان و کمتر از یا مساوی با 300 میلیارد تومان باشد، هزینه ثابت صندوق در همان روز شامل 12.5% تخفیف می‌شود.

‌ ب) هزینه متغیر

ردیف	شاخص	مبلغ در سال 1405	نوع صندوق‌های مرتبط با هر شاخص
1	به ازای هر درخواست صدور	40,800 ریال (4,080 تومان)	شامل کلیه صندوق‌های مبتنی بر صدور و ابطال
2	به ازای هر درخواست ابطال	40,800 ریال (4,080 تومان)	شامل کلیه صندوق‌های مبتنی بر صدور و ابطال
3	به ازای هر سرمایه‌گذار (دارنده واحد) در یک‌سال	244,800 ریال (24 هزار و 480 تومان)	شامل کلیه صندوق‌های مبتنی بر صدور و ابطال

· ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه‌ دارایی‌ها

ردیف	پلکان	ضریب در سال 1405	روش محاسبه پلکانی
1	مبلغ خالص ارزش دارایی تا 30 هزار میلیارد ریال	0.0004	این سه پلکان با شرح زیر در محاسبه هزینه متغیر صندوق لحاظ می‌شوند: 1. مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق در هر پلکانی که قرار گیرد، تا 30 هزار میلیارد ریال آن در نرخ پلکان اول ضرب می‌شود، 2. مازاد بر آن تا 50 هزار میلیارد ریال، در نرخ پلکان دوم ضرب می‌شود، 3. و آن بخش از خالص ارزش دارایی که بالای 50 هزار میلیارد ریال است نیز در نرخ پلکان سوم ضرب می‌شود، سپس اعداد حاصله در هر پلکان با هم جمع می‌شوند.
2	مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از 30 تا 50 هزار میلیارد ریال	0.00024
3	مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از 50 هزار میلیارد ریال	0.00005
سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با 50,000,000,000 ریال است.

* فرایند دریافت کارمزد توسط سازمان بورس و اوراق بهادار از اول سال 1397 از محل دارایی‌های صندوق قابل پرداخت خواهد بود و تنظیم و شناسایی روزانه هزینه مذکور در نرم افزار صندوق ثبت و محاسبه می‌گردد.

هزینه‌هایی که باید توسط سرمایه‌گذ‌ار پرداخت شود عبارت‌اند از:

عنوان هزینه

شرح

دریافت‌کننده

کارمزد صدور

مبلغ 20,000 ریال برای صدور هر گواهی سرمایه‌گذاری (در صورتی‌که صدور گواهی سرمایه‌گذاری برای باقیمانده واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده باشد، کارمزد صدور به سرمایه‌گذار تعلق نمی‌گیرد)

مدیر

کارمزد ابطال

[الف) بخش ثابت:

مبلغ 20,000 ریال برای ابطال هر گواهی سرمایه‌گذاری

مدیر

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱