| ردیف |
تاریخ |
بازده روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
(۰.۳) |
۰.۱۲ |
(۶۶.۷۵) |
۵۵.۶۷ |
| ۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
(۱.۲۲) |
(۰.۶۴) |
(۹۸.۸۵) |
(۹۰.۳۴) |
| ۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۱.۸۶ |
۰.۹۲ |
۸۲,۸۲۸.۷ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۲) |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۰.۸۳ |
۰.۶۵ |
۱,۹۷۲.۳۲ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
(۱.۷۸) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
(۱) |
۰.۴۴ |
(۹۷.۴۹) |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
(۰.۳۶) |
۰.۱۲ |
(۷۲.۹۵) |
۵۶.۶۹ |
| ۱۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۳) |
۵۹.۹۶ |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۱.۷۴ |
۱.۴۸ |
۵۴,۱۸۵.۷۵ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۲۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۱.۶۶ |
۱.۱۴ |
۴۰,۴۵۷.۶ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
|
|