| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۵ |
(۱.۶۲) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۴ |
(۰.۳۴) |
۰.۶۸ |
(۷۱.۵۲) |
۱,۰۷۲.۴۷ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۸) |
(۰.۳۶) |
(۲۴.۲۸) |
(۷۳.۳۷) |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۲ |
(۰.۳۶) |
(۱.۵۸) |
(۷۳.۴) |
(۹۹.۷) |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۶ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۳.۹۶) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۹ |
(۰.۱۲) |
(۱.۱۹) |
(۳۵.۹۲) |
(۹۸.۷۵) |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۸ |
۱.۲ |
۰.۲۳ |
۷,۷۵۶.۱۸ |
۱۲۷.۶۴ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۷ |
۱.۶۲ |
۰.۹ |
۳۵,۴۸۲.۶۸ |
۲,۵۰۶.۳۱ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۶ |
(۰.۲۹) |
(۱.۰۳) |
(۶۵.۹) |
(۹۷.۶۷) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۵ |
(۱.۷۲) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۱۸ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۲ |
(۰.۵۸) |
(۰.۴۱) |
(۸۸.۰۸) |
(۷۷.۷۶) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۱ |
۰.۹۳ |
۱.۵۲ |
۲,۸۲۲.۷ |
۲۴,۳۰۶.۸۷ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۰ |
۰.۹۶ |
۱.۱۱ |
۳,۲۰۰.۵۴ |
۵,۴۳۸.۸ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۹ |
۰.۱۹ |
(۰.۲۷) |
۹۶.۸۲ |
(۶۳.۲۱) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۸ |
۰.۹۳ |
۱.۶۵ |
۲,۷۸۹.۶۷ |
۳۹,۵۹۳.۹۷ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
|
|