| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
۱.۰۳ |
۲.۰۳ |
۴,۱۶۶.۱۶ |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۰.۴۵ |
۰.۴۹ |
۴۲۴.۲۸ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
۰.۹۲ |
۰.۱۴ |
۲,۶۸۲.۸۱ |
۶۶.۰۱ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۱.۸۶ |
۱.۸۳ |
۸۴,۰۶۹.۴۲ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۷۳ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۴۳) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
۰.۴۳ |
۰.۰۹ |
۳۷۷.۳۸ |
۳۶.۹۵ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰.۸۴ |
۱.۳۱ |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۱.۸۱ |
۲.۲۸ |
۶۹,۱۶۶.۲۶ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
۰.۹۷ |
۰.۵۲ |
۳,۲۸۵.۹۹ |
۵۵۹.۸۹ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
(۰.۴۷) |
۰ |
(۸۱.۸۴) |
۱.۰۴ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۵ |
۰ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۰.۶۳ |
۱.۴۶ |
۸۸۳.۷۳ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۰.۷۷ |
۱.۶۹ |
۱,۵۶۲.۳۸ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
۰.۱۲ |
۰.۷۲ |
۵۷.۶ |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۲.۶۱ |
۲.۰۸ |
۱,۲۰۰,۰۰۰ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
|
|