| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۱.۴۵ |
۱.۹۸ |
۱۸,۸۲۰.۹۳ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۸۸ |
۰.۷۶ |
۲,۳۰۷.۸۲ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۱.۵۳ |
۱.۸۸ |
۲۵,۰۹۷.۰۵ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۲ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۱.۲۵ |
۱.۵۵ |
۹,۰۷۰.۴۴ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۶۷ |
۰.۷۲ |
۱,۰۲۹.۴۳ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۲۲ |
۰.۹۲ |
۱۲۲.۸۱ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۰.۱۱) |
۰.۱۱ |
(۳۲.۲۱) |
۴۹.۶۲ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۳۸ |
۱.۹۸ |
۱۴,۵۳۹.۸۳ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۵۴ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۰.۹۱ |
۱.۱۸ |
۲,۶۲۶.۱ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۶۵ |
۰.۷۷ |
۹۷۷.۹۶ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۱.۱۲ |
۱.۲۳ |
۵,۷۹۵.۲۶ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۲۶ |
۰.۰۴ |
۱۶۲.۴ |
۱۶.۰۶ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۰.۴۹) |
(۰.۲۸) |
(۸۳.۲۹) |
(۶۴.۵۵) |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۱ |
۰ |
|
|