| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۱.۷۳ |
۲.۰۵ |
۵۱,۶۱۶.۳ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۵۹ |
۱.۰۹ |
۷۶۸.۶ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۲۴) |
۰.۷۷ |
(۵۸.۰۱) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۹ |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۲۲) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۱.۲۱ |
۱.۸۷ |
۸,۰۴۲.۴ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۱.۶۱ |
۱.۹۳ |
۳۳,۷۶۰.۱۶ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۳۹) |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰.۷۵ |
۱.۴۴ |
۱,۴۰۹.۶۴ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۱.۲۸) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۰۹) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۴ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۹۹) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۴۶ |
۰.۶۱ |
۴۲۹.۷۷ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
(۰.۳۷) |
(۰.۸۹) |
(۷۴.۲۱) |
(۹۶.۲) |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۰.۷۳) |
(۱.۳۳) |
(۹۳.۲۱) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۸) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۳۹ |
(۰.۱۷) |
۳۰۹.۶۷ |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰.۳۵ |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۳۲ |
۰ |
|
|