| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۲.۲۷) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۱.۲۶) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۰۳) |
(۹۹.۹۳) |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۵ |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۶۷) |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
۰.۳۳ |
(۰.۴۶) |
۲۳۱.۱۴ |
(۸۱.۷۱) |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۱.۷۶ |
۲.۴ |
۵۷,۹۷۸.۹۳ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰.۳۸ |
۰ |
۳۰۶.۳۱ |
۰ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۶) |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۱.۱۴ |
۱.۱۶ |
۶,۱۸۸.۲۸ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۱.۸۶ |
۱.۳۵ |
۸۳,۹۵۲.۴۶ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۰.۵۳ |
(۰.۳۲) |
۵۹۰.۶۴ |
(۶۹.۲۱) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۱.۳۷) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۳۴) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۰.۵۱ |
۰.۳ |
۵۳۲.۱۱ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۷۸ |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۲ |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۲) |
۰ |
|
|