| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۸ |
۰.۹۶ |
۰.۵۹ |
۳,۱۲۱.۷۱ |
۷۶۵.۲۹ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۷ |
(۰.۲۶) |
۰.۰۸ |
(۶۱.۵۴) |
۳۳.۳۶ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۶ |
۱.۳۲ |
۲.۱۶ |
۱۲,۰۲۵.۴۹ |
۲۴۳,۵۳۲ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۵ |
۰.۳۵ |
۰ |
۲۵۴.۵ |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۶۱ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
۰.۷۵ |
۱.۱۳ |
۱,۴۰۳.۷۳ |
۵,۸۶۴.۶۲ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۲ |
۲.۰۴ |
۲.۲۹ |
۱۵۹,۷۷۱.۱۶ |
۳۸۸,۵۶۶.۲۵ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۱ |
۰.۴۶ |
(۰.۰۷) |
۴۳۳.۲۸ |
(۲۱.۵۷) |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۰ |
(۱.۵۲) |
(۲.۳۶) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۹ |
(۰.۵۹) |
(۱.۶۱) |
(۸۸.۴۸) |
(۹۹.۷۳) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۷۴ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۶ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۶ |
۰.۵۷ |
۰.۵۱ |
۷۰۹.۲۷ |
۵۳۴.۱۹ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۵ |
(۱.۶۲) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۴ |
(۰.۳۴) |
۰.۶۸ |
(۷۱.۵۲) |
۱,۰۷۲.۴۷ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۸) |
(۰.۳۶) |
(۲۴.۲۸) |
(۷۳.۳۷) |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۲ |
(۰.۳۶) |
(۱.۵۸) |
(۷۳.۴) |
(۹۹.۷) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۶ |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۳.۹۶) |
۰ |
|
|