| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۰.۵۴) |
(۰.۸۸) |
(۸۶.۳۳) |
(۹۶.۰۵) |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۵۹ |
۰.۸ |
۷۴۰.۷۵ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۱.۹۸ |
۲.۳۲ |
۱۲۷,۶۰۴.۶۱ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۹۴ |
۰.۸۳ |
۲,۹۰۶.۴۵ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۵ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۳۴) |
(۰.۲۱) |
(۷۱.۵۷) |
(۵۳.۱۴) |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۷۱ |
۱.۴۳ |
۱,۲۰۹.۴۳ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۲۱) |
۱.۲۸ |
(۵۳.۷۶) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۱.۷۱ |
۲.۱۷ |
۴۸,۰۲۷.۰۵ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۲.۲ |
۲.۳۸ |
۲۸۰,۶۱۶.۱۹ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۶ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۱۵) |
(۰.۲۴) |
(۴۲.۹۶) |
(۵۹.۱) |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۴۵ |
۱.۲۸ |
۴۱۱.۹۹ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۱.۸ |
۲.۳۲ |
۶۶,۵۶۲.۹۲ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۱.۹۳ |
۲.۴ |
۱۰۸,۹۸۸.۷۴ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۱.۸۲ |
۲.۱۱ |
۷۲,۰۷۹.۱۷ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
|
|