ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۱۲ |
۰ |
۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۸۵) |
(۰.۷۸) |
(۹۵.۵) |
(۹۴.۲۳) |
۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۱.۶۳) |
(۱.۸۹) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۹.۹۱) |
۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۰.۸۳ |
۰.۷۴ |
۱,۹۲۰.۱۳ |
۱,۳۶۸.۳۱ |
۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۳) |
۰ |
۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۶۶ |
۰ |
۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
(۰.۸۷) |
۰ |
(۹۵.۸۹) |
۰ |
۱۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
۸.۸۳ |
(۱.۵۴) |
۲,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۶) |
۱۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
(۱.۵۸) |
(۲.۰۶) |
(۹۹.۷) |
(۹۹.۹۵) |
۱۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
(۱.۷۶) |
(۱.۹۶) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۹۳) |
۱۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
(۱.۲۳) |
(۲.۶۶) |
(۹۸.۹۲) |
(۹۹.۹۹) |
۱۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۷ |
(۱۱.۲) |
(۲.۰۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
۱۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
۱۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
۱۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۴) |
۰ |
۱۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۷۴) |
۰ |
۱۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
|