صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی گواهی سپرده کالایی گواهی سپرده کالایی به کل دارایی اختیار معامله اختیار معامله به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ ۲۳۴,۱۳۳ ۲۵.۲۷ % ۵۸۹,۴۹۲ ۶۳.۶۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۸,۶۸۳ ۸.۴۹ % ۲۴,۳۱۴ ۲.۶۲ % ۰ ۰ %
۲ ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ ۲۲۸,۵۸۴ ۲۵.۰۴ % ۵۸۳,۱۵۷ ۶۳.۸۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۸,۷۸۳ ۸.۶۳ % ۲۲,۵۲۵ ۲.۴۷ % ۰ ۰ %
۳ ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ ۲۲۸,۴۵۴ ۲۵.۰۵ % ۵۸۳,۶۰۹ ۶۳.۹۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۷,۴۴۵ ۸.۴۹ % ۲۲,۵۳۲ ۲.۴۷ % ۰ ۰ %
۴ ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ ۲۲۸,۴۵۴ ۲۵.۰۵ % ۵۸۳,۶۰۹ ۶۳.۹۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۷,۴۴۵ ۸.۴۹ % ۲۲,۵۳۸ ۲.۴۷ % ۰ ۰ %
۵ ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ ۲۲۸,۴۵۴ ۲۵.۰۵ % ۵۸۳,۶۰۹ ۶۳.۹۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۷,۴۴۵ ۸.۴۹ % ۲۲,۵۴۴ ۲.۴۷ % ۰ ۰ %
۶ ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ ۲۲۸,۴۵۴ ۲۵.۰۵ % ۵۸۳,۶۰۹ ۶۳.۹۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۷,۴۴۵ ۸.۴۹ % ۲۲,۵۵۱ ۲.۴۷ % ۰ ۰ %
۷ ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ ۲۲۹,۵۰۵ ۲۵.۱۱ % ۵۸۴,۶۱۶ ۶۳.۹۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۵,۶۸۹ ۸.۲۸ % ۲۴,۲۰۶ ۲.۶۵ % ۰ ۰ %
۸ ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ ۲۲۵,۲۰۰ ۲۴.۸۶ % ۵۷۳,۲۷۵ ۶۳.۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۳,۰۵۸ ۹.۱۷ % ۲۴,۲۱۰ ۲.۶۷ % ۰ ۰ %
۹ ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ ۲۲۳,۹۴۹ ۲۴.۸۴ % ۵۶۹,۵۶۷ ۶۳.۱۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۳,۹۷۳ ۹.۳۱ % ۲۴,۲۱۶ ۲.۶۹ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ ۲۲۵,۸۰۹ ۲۵.۱۹ % ۵۶۲,۴۰۹ ۶۲.۷۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۳,۹۷۳ ۹.۳۷ % ۲۴,۲۲۰ ۲.۷ % ۰ ۰ %