ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۳	۲۳۷,۷۹۰	۲۰.۳۹ %	۷۱۲,۰۰۵	۶۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۵,۶۸۸	۱۶.۷۸ %	۲۰,۵۰۶	۱.۷۶ %	۰	۰ %
۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۲	۲۳۱,۰۵۶	۲۰.۱۵ %	۶۹۹,۵۱۱	۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۴,۸۰۸	۱۶.۹۹ %	۲۱,۳۲۷	۱.۸۶ %	۰	۰ %
۳	۱۴۰۴/۱۱/۱۱	۲۳۱,۱۳۶	۲۰.۱۷ %	۶۹۸,۸۲۵	۶۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۶,۲۰۳	۱۱.۰۱ %	۸۹,۸۵۷	۷.۸۴ %	۰	۰ %
۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	۲۳۶,۵۱۳	۲۰.۲۹ %	۷۱۱,۲۹۸	۶۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۷۵۱	۹.۶۷ %	۱۰۵,۰۱۴	۹.۰۱ %	۰	۰ %
۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	۲۳۶,۵۱۳	۲۰.۲۹ %	۷۱۱,۲۹۸	۶۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۷۵۱	۹.۶۷ %	۱۰۴,۹۷۱	۹.۰۱ %	۰	۰ %
۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	۲۳۶,۵۱۳	۲۰.۳ %	۷۱۱,۲۹۸	۶۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۷۵۱	۹.۶۸ %	۱۰۴,۷۹۳	۸.۹۹ %	۰	۰ %
۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۷	۲۳۴,۴۸۰	۲۰.۰۶ %	۷۸۵,۵۲۹	۶۷.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۷۹۰	۹.۲۲ %	۴۱,۰۶۲	۳.۵۱ %	۰	۰ %
۸	۱۴۰۴/۱۱/۰۶	۲۳۹,۱۶۱	۲۰.۰۸ %	۸۱۷,۸۶۷	۶۸.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۷۹۰	۹.۰۵ %	۲۶,۴۹۳	۲.۲۲ %	۰	۰ %
۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۵	۲۴۶,۴۰۷	۲۰.۱۷ %	۸۴۵,۶۷۲	۶۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۷۳	۸.۱۹ %	۲۹,۲۲۴	۲.۳۹ %	۰	۰ %
۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۴	۲۵۳,۷۸۴	۲۰.۳۱ %	۸۶۶,۲۳۵	۶۹.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۳۲۳	۴.۸۳ %	۶۸,۹۸۳	۵.۵۲ %	۰	۰ %
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...626 »