اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۹۶,۷۶۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۰۳,۲۳۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۷۹۷,۹۷۸,۸۱۰,۷۲۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۸,۷۵۶,۶۸۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۸,۵۸۰,۱۱۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۸,۵۸۰,۱۱۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۲۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۷/۱۰/۰۲
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ ]
صورت جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۱- تغییر در هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق
[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ ]
صورت حاضرین مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
[ ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ ]
آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | 18,756,680 | 18,580,112 | 18,580,112 | ۰ | ۰ | ۳۹۶,۸۳۸ | ۰ | ۳۰۱,۰۶۹ | ۹۶,۷۶۹ | ۱,۷۹۷,۹۷۸,۸۱۰,۷۲۸ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | 18,844,041 | 18,667,149 | 18,667,149 | ۰ | ۰ | ۳۹۶,۸۳۸ | ۰ | ۳۰۱,۰۶۹ | ۹۶,۷۶۹ | ۱,۸۰۶,۴۰۱,۳۱۳,۲۱۳ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | 18,844,123 | 18,667,232 | 18,667,232 | ۰ | ۰ | ۳۹۶,۸۳۸ | ۰ | ۳۰۱,۰۶۹ | ۹۶,۷۶۹ | ۱,۸۰۶,۴۰۹,۳۳۲,۰۰۰ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | 18,845,455 | 18,668,563 | 18,668,563 | ۰ | ۰ | ۳۹۶,۸۳۸ | ۰ | ۳۰۱,۰۶۹ | ۹۶,۷۶۹ | ۱,۸۰۶,۵۳۸,۱۴۱,۹۸۴ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | 18,834,354 | 18,657,462 | 18,657,462 | ۰ | ۰ | ۳۹۶,۸۳۸ | ۰ | ۳۰۱,۰۶۹ | ۹۶,۷۶۹ | ۱,۸۰۵,۴۶۳,۹۴۵,۲۲۸ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | 18,719,147 | 18,540,966 | 18,540,966 | ۰ | ۰ | ۳۹۶,۸۳۸ | ۰ | ۳۰۱,۰۶۹ | ۹۶,۷۶۹ | ۱,۷۹۴,۱۹۰,۷۸۶,۷۰۶ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | 18,575,934 | 18,398,732 | 18,398,732 | ۰ | ۸۰۸ | ۳۹۶,۸۳۸ | ۰ | ۳۰۱,۰۶۹ | ۹۶,۷۶۹ | ۱,۷۸۰,۴۲۶,۸۹۳,۳۳۹ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | 18,554,112 | 18,375,818 | 18,375,818 | ۰ | ۰ | ۳۹۶,۰۳۰ | ۰ | ۳۰۱,۰۶۹ | ۹۵,۹۶۱ | ۱,۷۶۳,۳۶۱,۸۵۰,۴۶۶ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | 18,082,078 | 17,908,988 | 17,985,880 | ۷۶,۸۹۲ | ۰ | ۳۹۶,۰۳۰ | ۰ | ۳۰۱,۰۶۹ | ۹۵,۹۶۱ | ۱,۷۱۸,۵۶۴,۳۶۷,۷۲۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | 18,082,136 | 17,909,046 | 17,985,938 | ۷۶,۸۹۲ | ۰ | ۳۹۶,۰۳۰ | ۰ | ۳۰۱,۰۶۹ | ۹۵,۹۶۱ | ۱,۷۱۸,۵۶۹,۹۳۱,۱۴۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | 18,083,584 | 17,910,494 | 17,987,386 | ۷۶,۸۹۲ | ۰ | ۳۹۶,۰۳۰ | ۰ | ۳۰۱,۰۶۹ | ۹۵,۹۶۱ | ۱,۷۱۸,۷۰۸,۸۹۱,۳۸۶ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | 17,701,377 | 17,533,391 | 17,610,283 | ۷۶,۸۹۲ | ۰ | ۳۹۶,۰۳۰ | ۰ | ۳۰۱,۰۶۹ | ۹۵,۹۶۱ | ۱,۶۸۲,۵۲۱,۷۴۶,۰۵۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | 17,706,894 | 17,538,908 | 17,615,800 | ۷۶,۸۹۲ | ۰ | ۳۹۶,۰۳۰ | ۰ | ۳۰۱,۰۶۹ | ۹۵,۹۶۱ | ۱,۶۸۳,۰۵۱,۱۴۱,۹۹۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | 17,305,526 | 17,141,553 | 17,225,541 | ۸۳,۹۸۸ | ۰ | ۳۹۶,۰۳۰ | ۰ | ۳۰۱,۰۶۹ | ۹۵,۹۶۱ | ۱,۶۴۴,۹۲۰,۶۱۲,۳۵۱ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | 17,097,459 | 16,935,980 | 17,019,968 | ۸۳,۹۸۸ | ۰ | ۳۹۶,۰۳۰ | ۰ | ۳۰۱,۰۶۹ | ۹۵,۹۶۱ | ۱,۶۲۵,۱۹۳,۶۲۱,۳۷۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 17,112,782 | 16,951,126 | 17,035,114 | ۸۳,۹۸۸ | ۰ | ۳۹۶,۰۳۰ | ۰ | ۳۰۱,۰۶۹ | ۹۵,۹۶۱ | ۱,۶۲۶,۶۴۷,۰۱۸,۰۲۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 17,112,467 | 16,950,811 | 17,034,799 | ۸۳,۹۸۸ | ۰ | ۳۹۶,۰۳۰ | ۰ | ۳۰۱,۰۶۹ | ۹۵,۹۶۱ | ۱,۶۲۶,۶۱۶,۷۶۴,۲۴۹ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 17,117,042 | 16,955,386 | 17,039,374 | ۸۳,۹۸۸ | ۰ | ۳۹۶,۰۳۰ | ۰ | ۳۰۱,۰۶۹ | ۹۵,۹۶۱ | ۱,۶۲۷,۰۵۵,۷۶۹,۱۵۶ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 17,168,596 | 17,006,445 | 17,090,432 | ۸۳,۹۸۷ | ۰ | ۳۹۶,۰۳۰ | ۰ | ۳۰۱,۰۶۹ | ۹۵,۹۶۱ | ۱,۶۳۱,۹۵۵,۴۲۳,۱۹۳ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 16,969,677 | 16,809,496 | 16,893,483 | ۸۳,۹۸۷ | ۰ | ۳۹۶,۰۳۰ | ۰ | ۳۰۱,۰۶۹ | ۹۵,۹۶۱ | ۱,۶۱۳,۰۵۶,۰۰۹,۰۸۵ |
| مشاهده همه | |||||||||||