اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۱۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۹۶,۹۳۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۰۳,۰۶۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۶۱۹,۵۴۱,۲۷۸,۷۱۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۶,۸۷۶,۳۶۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۶,۷۰۷,۶۷۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۶,۷۹۰,۸۱۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۱۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۷/۱۰/۰۲
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ ]
آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
[ ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ ]
آگهی تغییرات - تعیین صاحبان امضای مجاز صندوق
[ ۱۴۰۵/۰۲/۱۳ ]
صورت جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱- ساعت ۱۰ - تغییر در هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق - تایید سازمان
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | 16,876,363 | 16,707,670 | 16,790,815 | ۸۳,۱۴۵ | ۰ | ۳۹۵,۸۵۶ | ۰ | ۲۹۹,۹۲۲ | ۹۶,۹۳۴ | ۱,۶۱۹,۵۴۱,۲۷۸,۷۱۴ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | 16,811,638 | 16,643,620 | 16,726,764 | ۸۳,۱۴۴ | ۰ | ۳۹۵,۸۵۶ | ۰ | ۲۹۹,۹۲۲ | ۹۶,۹۳۴ | ۱,۶۱۳,۳۳۲,۶۱۳,۵۵۲ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ | 16,811,987 | 16,643,969 | 16,727,113 | ۸۳,۱۴۴ | ۰ | ۳۹۵,۸۵۶ | ۰ | ۲۹۹,۹۲۲ | ۹۶,۹۳۴ | ۱,۶۱۳,۳۶۶,۴۴۸,۴۸۶ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ | 16,812,324 | 16,644,305 | 16,727,450 | ۸۳,۱۴۵ | ۰ | ۳۹۵,۸۵۶ | ۰ | ۲۹۹,۹۲۲ | ۹۶,۹۳۴ | ۱,۶۱۳,۳۹۹,۰۷۸,۹۸۶ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | 16,812,879 | 16,644,829 | 16,727,974 | ۸۳,۱۴۵ | ۰ | ۳۹۵,۸۵۶ | ۰ | ۲۹۹,۹۲۲ | ۹۶,۹۳۴ | ۱,۶۱۳,۴۴۹,۸۹۸,۷۶۳ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | 16,815,439 | 16,647,390 | 16,730,534 | ۸۳,۱۴۴ | ۰ | ۳۹۵,۸۵۶ | ۰ | ۲۹۹,۹۲۲ | ۹۶,۹۳۴ | ۱,۶۱۳,۶۹۸,۰۶۷,۶۰۴ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ | 16,624,806 | 16,459,577 | 16,542,722 | ۸۳,۱۴۵ | ۰ | ۳۹۵,۸۵۶ | ۰ | ۲۹۹,۹۲۲ | ۹۶,۹۳۴ | ۱,۵۹۵,۴۹۲,۶۴۵,۱۲۴ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | 16,320,643 | 16,158,692 | 16,241,837 | ۸۳,۱۴۵ | ۰ | ۳۹۵,۸۵۶ | ۰ | ۲۹۹,۹۲۲ | ۹۶,۹۳۴ | ۱,۵۶۶,۳۲۶,۶۵۳,۶۸۱ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | 16,234,361 | 16,073,368 | 16,156,513 | ۸۳,۱۴۵ | ۰ | ۳۹۵,۸۵۶ | ۰ | ۲۹۹,۹۲۲ | ۹۶,۹۳۴ | ۱,۵۵۸,۰۵۵,۸۳۸,۳۲۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ | 16,459,089 | 16,296,147 | 16,379,292 | ۸۳,۱۴۵ | ۰ | ۳۹۵,۸۵۶ | ۰ | ۲۹۹,۹۲۲ | ۹۶,۹۳۴ | ۱,۵۷۹,۶۵۰,۷۵۴,۵۸۷ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | 16,375,734 | 16,214,030 | 16,297,175 | ۸۳,۱۴۵ | ۰ | ۳۹۵,۸۵۶ | ۰ | ۲۹۹,۹۲۲ | ۹۶,۹۳۴ | ۱,۵۷۱,۶۹۰,۷۸۴,۶۰۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | 16,374,949 | 16,213,245 | 16,296,390 | ۸۳,۱۴۵ | ۰ | ۳۹۵,۸۵۶ | ۰ | ۲۹۹,۹۲۲ | ۹۶,۹۳۴ | ۱,۵۷۱,۶۱۴,۷۳۸,۷۱۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ | 16,373,497 | 16,211,793 | 16,294,938 | ۸۳,۱۴۵ | ۰ | ۳۹۵,۸۵۶ | ۱,۰۱۲ | ۲۹۹,۹۲۲ | ۹۶,۹۳۴ | ۱,۵۷۱,۴۷۳,۹۸۴,۲۶۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | 16,377,105 | 16,217,072 | 16,299,357 | ۸۲,۲۸۵ | ۲۱,۷۳۲ | ۳۹۵,۸۵۶ | ۳,۷۹۰ | ۲۹۸,۹۱۰ | ۹۷,۹۴۶ | ۱,۵۸۸,۳۹۷,۳۰۵,۳۶۳ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | 16,095,756 | 15,903,804 | 16,004,544 | ۱۰۰,۷۴۰ | ۰ | ۳۷۴,۱۲۴ | ۰ | ۲۹۵,۱۲۰ | ۸۰,۰۰۴ | ۱,۲۷۲,۳۶۷,۹۵۶,۵۲۳ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | 16,309,649 | 16,115,637 | 16,216,376 | ۱۰۰,۷۳۹ | ۶۰ | ۳۷۴,۱۲۴ | ۲۱,۵۲۰ | ۲۹۵,۱۲۰ | ۸۰,۰۰۴ | ۱,۲۸۹,۳۱۵,۴۰۲,۱۲۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ | 16,406,370 | 16,254,707 | 16,334,140 | ۷۹,۴۳۳ | ۰ | ۳۷۴,۰۶۴ | ۰ | ۲۷۳,۶۰۰ | ۱۰۱,۴۶۴ | ۱,۶۴۹,۲۶۷,۶۴۱,۲۶۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ | 16,330,592 | 16,182,647 | 16,262,080 | ۷۹,۴۳۳ | ۰ | ۳۷۴,۰۶۴ | ۰ | ۲۷۳,۶۰۰ | ۱۰۱,۴۶۴ | ۱,۶۴۱,۹۵۶,۰۸۱,۱۵۱ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ | 16,329,658 | 16,181,713 | 16,261,145 | ۷۹,۴۳۲ | ۱۲۲ | ۳۷۴,۰۶۴ | ۶ | ۲۷۳,۶۰۰ | ۱۰۱,۴۶۴ | ۱,۶۴۱,۸۶۱,۲۹۷,۳۵۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ | 16,330,051 | 16,181,937 | 16,261,460 | ۷۹,۵۲۳ | ۱,۰۵۰ | ۳۷۳,۹۴۲ | ۰ | ۲۷۳,۵۹۴ | ۱۰۱,۳۴۸ | ۱,۶۴۰,۰۰۶,۹۱۰,۲۳۲ |
| مشاهده همه | |||||||||||