اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۱۴,۳۰۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۸۵,۶۹۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲,۶۹۴,۲۲۹,۷۲۹,۱۶۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۳,۷۷۱,۵۰۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۳,۵۷۰,۷۳۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۳,۵۷۰,۷۳۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۱۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۷/۱۰/۰۲
نوع صندوق
سهامی
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | 23,771,503 | 23,570,739 | 23,570,739 | ۰ | ۰ | ۴۱۴,۶۰۶ | ۰ | ۳۰۱,۳۰۲ | ۱۱۴,۳۰۴ | ۲,۶۹۴,۲۲۹,۷۲۹,۱۶۴ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | 23,772,422 | 23,571,658 | 23,571,658 | ۰ | ۲,۶۲۹ | ۴۱۴,۶۰۶ | ۰ | ۳۰۱,۳۰۲ | ۱۱۴,۳۰۴ | ۲,۶۹۴,۳۳۴,۷۶۶,۰۱۰ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | 23,770,479 | 23,564,988 | 23,564,988 | ۰ | ۱۲,۹۵۷ | ۴۱۱,۹۷۷ | ۰ | ۳۰۱,۳۰۲ | ۱۱۱,۶۷۵ | ۲,۶۳۱,۶۲۰,۰۹۰,۱۷۸ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | 23,344,902 | 23,117,693 | 23,117,693 | ۰ | ۲,۱۷۵ | ۳۹۹,۰۲۰ | ۰ | ۳۰۱,۳۰۲ | ۹۸,۷۱۸ | ۲,۲۸۲,۱۳۲,۴۳۲,۴۲۶ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | 22,980,171 | 22,751,760 | 22,751,760 | ۰ | ۰ | ۳۹۶,۸۴۵ | ۰ | ۳۰۱,۳۰۲ | ۹۶,۵۴۳ | ۲,۱۹۶,۵۲۳,۱۷۸,۴۸۴ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | 22,412,561 | 22,190,087 | 22,190,087 | ۰ | ۰ | ۳۹۶,۸۴۵ | ۰ | ۳۰۱,۳۰۲ | ۹۶,۵۴۳ | ۲,۱۴۲,۲۹۷,۵۹۳,۶۶۸ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | 22,017,788 | 21,796,008 | 21,796,008 | ۰ | ۰ | ۳۹۶,۸۴۵ | ۰ | ۳۰۱,۳۰۲ | ۹۶,۵۴۳ | ۲,۱۰۴,۲۵۲,۰۴۲,۹۵۹ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | 22,058,858 | 21,836,580 | 21,836,580 | ۰ | ۰ | ۳۹۶,۸۴۵ | ۰ | ۳۰۱,۳۰۲ | ۹۶,۵۴۳ | ۲,۱۰۸,۱۶۸,۹۳۷,۳۵۳ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | 22,058,957 | 21,836,679 | 21,836,679 | ۰ | ۰ | ۳۹۶,۸۴۵ | ۰ | ۳۰۱,۳۰۲ | ۹۶,۵۴۳ | ۲,۱۰۸,۱۷۸,۴۸۷,۰۴۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | 22,061,542 | 21,839,264 | 21,839,264 | ۰ | ۰ | ۳۹۶,۸۴۵ | ۰ | ۳۰۱,۳۰۲ | ۹۶,۵۴۳ | ۲,۱۰۸,۴۲۸,۰۹۹,۶۳۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | 21,786,974 | 21,567,634 | 21,567,634 | ۰ | ۴ | ۳۹۶,۸۴۵ | ۰ | ۳۰۱,۳۰۲ | ۹۶,۵۴۳ | ۲,۰۸۲,۲۰۴,۱۲۲,۰۵۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | 22,007,745 | 21,789,164 | 21,789,164 | ۰ | ۰ | ۳۹۶,۸۴۱ | ۰ | ۳۰۱,۳۰۲ | ۹۶,۵۳۹ | ۲,۱۰۳,۵۰۴,۰۶۸,۱۳۸ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | 22,141,480 | 21,921,415 | 21,921,415 | ۰ | ۰ | ۳۹۶,۸۴۱ | ۲۳۳ | ۳۰۱,۳۰۲ | ۹۶,۵۳۹ | ۲,۱۱۶,۲۷۱,۴۸۲,۰۱۲ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | 22,675,992 | 22,452,795 | 22,452,795 | ۰ | ۰ | ۳۹۶,۸۴۱ | ۰ | ۳۰۱,۰۶۹ | ۹۶,۷۷۲ | ۲,۱۷۲,۸۰۱,۸۹۰,۲۲۵ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | 23,114,014 | 22,887,059 | 22,887,059 | ۰ | ۰ | ۳۹۶,۸۴۱ | ۰ | ۳۰۱,۰۶۹ | ۹۶,۷۷۲ | ۲,۲۱۴,۸۲۶,۴۴۷,۵۸۱ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | 23,116,321 | 22,889,367 | 22,889,367 | ۰ | ۰ | ۳۹۶,۸۴۱ | ۰ | ۳۰۱,۰۶۹ | ۹۶,۷۷۲ | ۲,۲۱۵,۰۴۹,۷۷۵,۲۸۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | 23,096,668 | 22,869,713 | 22,869,713 | ۰ | ۰ | ۳۹۶,۸۴۱ | ۰ | ۳۰۱,۰۶۹ | ۹۶,۷۷۲ | ۲,۲۱۳,۱۴۷,۸۵۸,۷۱۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | 23,197,547 | 22,969,518 | 22,969,518 | ۰ | ۰ | ۳۹۶,۸۴۱ | ۰ | ۳۰۱,۰۶۹ | ۹۶,۷۷۲ | ۲,۲۲۲,۸۰۶,۲۰۲,۶۳۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | 23,005,085 | 22,779,443 | 22,779,443 | ۰ | ۰ | ۳۹۶,۸۴۱ | ۰ | ۳۰۱,۰۶۹ | ۹۶,۷۷۲ | ۲,۲۰۴,۴۱۲,۲۶۳,۴۸۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 23,152,617 | 22,925,527 | 22,925,527 | ۰ | ۰ | ۳۹۶,۸۴۱ | ۰ | ۳۰۱,۰۶۹ | ۹۶,۷۷۲ | ۲,۲۱۸,۵۴۹,۰۵۰,۶۹۷ |
| مشاهده همه | |||||||||||