صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۴/۲۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۹۶,۸۷۴

تعداد واحدهای باقی مانده

۴۰۳,۱۲۶

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱,۵۶۶,۸۴۰,۷۷۷,۹۶۷

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۶,۳۳۶,۸۵۹

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۶,۱۷۴,۰۰۷

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۶,۲۵۷,۲۰۴

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۴/۲۳

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تامین سرمایه نوین

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش

حسابرس

حسابرسی بهمند

مدیران سرمایه‌گذاری

مینا شریعت، نیما نائینیان، ریحانه صیادی نژاد

مدیر ثبت

مرکزی

ضامن نقد شوندگی اول

ندارد

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۸۷/۱۰/۰۲

نوع صندوق

سهامی

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ ] آگهی تغییرات - تصویب صورت های مالی صندوق [ ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ ] آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ [ ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ ] آگهی تغییرات - تعیین صاحبان امضای مجاز صندوق

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	16,336,859	16,174,007	16,257,204	۸۳,۱۹۷	۰	۳۹۶,۰۳۰	۰	۳۰۰,۱۵۶	۹۶,۸۷۴	۱,۵۶۶,۸۴۰,۷۷۷,۹۶۷
۲	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	16,387,117	16,223,727	16,306,923	۸۳,۱۹۶	۰	۳۹۶,۰۳۰	۲۳۴	۳۰۰,۱۵۶	۹۶,۸۷۴	۱,۵۷۱,۶۵۷,۳۱۵,۵۰۳
۳	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	16,613,559	16,448,121	16,531,116	۸۲,۹۹۵	۰	۳۹۶,۰۳۰	۰	۲۹۹,۹۲۲	۹۷,۱۰۸	۱,۵۹۷,۲۴۴,۰۹۶,۹۵۴
۴	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	16,999,933	16,830,573	16,913,569	۸۲,۹۹۶	۰	۳۹۶,۰۳۰	۰	۲۹۹,۹۲۲	۹۷,۱۰۸	۱,۶۳۴,۳۸۳,۳۰۳,۲۲۳
۵	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	17,217,183	17,045,701	17,128,697	۸۲,۹۹۶	۰	۳۹۶,۰۳۰	۰	۲۹۹,۹۲۲	۹۷,۱۰۸	۱,۶۵۵,۲۷۳,۹۱۸,۹۴۰
۶	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	17,216,280	17,044,797	17,127,793	۸۲,۹۹۶	۱۷۴	۳۹۶,۰۳۰	۰	۲۹۹,۹۲۲	۹۷,۱۰۸	۱,۶۵۵,۱۸۶,۱۶۵,۶۶۸
۷	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	17,229,205	17,057,415	17,140,560	۸۳,۱۴۵	۰	۳۹۵,۸۵۶	۰	۲۹۹,۹۲۲	۹۶,۹۳۴	۱,۶۵۳,۴۴۳,۴۴۰,۲۳۸
۸	۱۴۰۵/۰۴/۱۶	17,173,096	17,001,551	17,084,696	۸۳,۱۴۵	۰	۳۹۵,۸۵۶	۰	۲۹۹,۹۲۲	۹۶,۹۳۴	۱,۶۴۸,۰۲۸,۳۸۴,۶۴۵
۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۵	16,876,363	16,707,670	16,790,815	۸۳,۱۴۵	۰	۳۹۵,۸۵۶	۰	۲۹۹,۹۲۲	۹۶,۹۳۴	۱,۶۱۹,۵۴۱,۲۷۸,۷۱۴
۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۴	16,811,638	16,643,620	16,726,764	۸۳,۱۴۴	۰	۳۹۵,۸۵۶	۰	۲۹۹,۹۲۲	۹۶,۹۳۴	۱,۶۱۳,۳۳۲,۶۱۳,۵۵۲
۱۱	۱۴۰۵/۰۴/۱۳	16,811,987	16,643,969	16,727,113	۸۳,۱۴۴	۰	۳۹۵,۸۵۶	۰	۲۹۹,۹۲۲	۹۶,۹۳۴	۱,۶۱۳,۳۶۶,۴۴۸,۴۸۶
۱۲	۱۴۰۵/۰۴/۱۲	16,812,324	16,644,305	16,727,450	۸۳,۱۴۵	۰	۳۹۵,۸۵۶	۰	۲۹۹,۹۲۲	۹۶,۹۳۴	۱,۶۱۳,۳۹۹,۰۷۸,۹۸۶
۱۳	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	16,812,879	16,644,829	16,727,974	۸۳,۱۴۵	۰	۳۹۵,۸۵۶	۰	۲۹۹,۹۲۲	۹۶,۹۳۴	۱,۶۱۳,۴۴۹,۸۹۸,۷۶۳
۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	16,815,439	16,647,390	16,730,534	۸۳,۱۴۴	۰	۳۹۵,۸۵۶	۰	۲۹۹,۹۲۲	۹۶,۹۳۴	۱,۶۱۳,۶۹۸,۰۶۷,۶۰۴
۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۰۹	16,624,806	16,459,577	16,542,722	۸۳,۱۴۵	۰	۳۹۵,۸۵۶	۰	۲۹۹,۹۲۲	۹۶,۹۳۴	۱,۵۹۵,۴۹۲,۶۴۵,۱۲۴
۱۶	۱۴۰۵/۰۴/۰۸	16,320,643	16,158,692	16,241,837	۸۳,۱۴۵	۰	۳۹۵,۸۵۶	۰	۲۹۹,۹۲۲	۹۶,۹۳۴	۱,۵۶۶,۳۲۶,۶۵۳,۶۸۱
۱۷	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	16,234,361	16,073,368	16,156,513	۸۳,۱۴۵	۰	۳۹۵,۸۵۶	۰	۲۹۹,۹۲۲	۹۶,۹۳۴	۱,۵۵۸,۰۵۵,۸۳۸,۳۲۷
۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	16,459,089	16,296,147	16,379,292	۸۳,۱۴۵	۰	۳۹۵,۸۵۶	۰	۲۹۹,۹۲۲	۹۶,۹۳۴	۱,۵۷۹,۶۵۰,۷۵۴,۵۸۷
۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۵	16,375,734	16,214,030	16,297,175	۸۳,۱۴۵	۰	۳۹۵,۸۵۶	۰	۲۹۹,۹۲۲	۹۶,۹۳۴	۱,۵۷۱,۶۹۰,۷۸۴,۶۰۵
۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۰۴	16,374,949	16,213,245	16,296,390	۸۳,۱۴۵	۰	۳۹۵,۸۵۶	۰	۲۹۹,۹۲۲	۹۶,۹۳۴	۱,۵۷۱,۶۱۴,۷۳۸,۷۱۷
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱