اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۱۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۲۶,۸۸۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۷۳,۱۱۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳,۱۰۶,۸۶۹,۸۸۶,۱۳۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۴,۷۰۳,۴۳۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۴,۴۸۵,۹۰۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۴,۴۸۵,۹۰۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۱۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۷/۱۰/۰۲
نوع صندوق
سهامی
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ | 24,703,439 | 24,485,907 | 24,485,907 | ۰ | ۰ | ۴۲۷,۱۸۶ | ۰ | ۳۰۱,۳۰۲ | ۱۲۶,۸۸۴ | ۳,۱۰۶,۸۶۹,۸۸۶,۱۳۹ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | 24,475,174 | 24,261,289 | 24,261,289 | ۰ | ۰ | ۴۲۷,۱۸۶ | ۰ | ۳۰۱,۳۰۲ | ۱۲۶,۸۸۴ | ۳,۰۷۸,۳۶۹,۳۵۶,۲۹۶ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | 24,475,551 | 24,261,667 | 24,261,667 | ۰ | ۰ | ۴۲۷,۱۸۶ | ۰ | ۳۰۱,۳۰۲ | ۱۲۶,۸۸۴ | ۳,۰۷۸,۴۱۷,۳۰۲,۸۱۶ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | 24,464,176 | 24,250,291 | 24,250,291 | ۰ | ۰ | ۴۲۷,۱۸۶ | ۰ | ۳۰۱,۳۰۲ | ۱۲۶,۸۸۴ | ۳,۰۷۶,۹۷۳,۹۲۹,۱۵۳ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ | 24,173,705 | 23,965,585 | 23,965,585 | ۰ | ۰ | ۴۲۷,۱۸۶ | ۰ | ۳۰۱,۳۰۲ | ۱۲۶,۸۸۴ | ۳,۰۴۰,۸۴۹,۳۴۳,۵۶۰ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | 23,761,341 | 23,557,487 | 23,557,487 | ۰ | ۰ | ۴۲۷,۱۸۶ | ۰ | ۳۰۱,۳۰۲ | ۱۲۶,۸۸۴ | ۲,۹۸۹,۰۶۸,۱۵۹,۰۳۶ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ | 23,793,302 | 23,593,493 | 23,593,493 | ۰ | ۱۲,۵۸۰ | ۴۲۷,۱۸۶ | ۰ | ۳۰۱,۳۰۲ | ۱۲۶,۸۸۴ | ۲,۹۹۳,۶۳۶,۷۲۰,۸۳۲ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | 23,844,719 | 23,643,145 | 23,643,145 | ۰ | ۰ | ۴۱۴,۶۰۶ | ۰ | ۳۰۱,۳۰۲ | ۱۱۴,۳۰۴ | ۲,۷۰۲,۵۰۶,۰۷۶,۷۸۶ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | 23,771,503 | 23,570,739 | 23,570,739 | ۰ | ۰ | ۴۱۴,۶۰۶ | ۰ | ۳۰۱,۳۰۲ | ۱۱۴,۳۰۴ | ۲,۶۹۴,۲۲۹,۷۲۹,۱۶۴ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | 23,772,422 | 23,571,658 | 23,571,658 | ۰ | ۲,۶۲۹ | ۴۱۴,۶۰۶ | ۰ | ۳۰۱,۳۰۲ | ۱۱۴,۳۰۴ | ۲,۶۹۴,۳۳۴,۷۶۶,۰۱۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | 23,770,479 | 23,564,988 | 23,564,988 | ۰ | ۱۲,۹۵۷ | ۴۱۱,۹۷۷ | ۰ | ۳۰۱,۳۰۲ | ۱۱۱,۶۷۵ | ۲,۶۳۱,۶۲۰,۰۹۰,۱۷۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | 23,344,902 | 23,117,693 | 23,117,693 | ۰ | ۲,۱۷۵ | ۳۹۹,۰۲۰ | ۰ | ۳۰۱,۳۰۲ | ۹۸,۷۱۸ | ۲,۲۸۲,۱۳۲,۴۳۲,۴۲۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | 22,980,171 | 22,751,760 | 22,751,760 | ۰ | ۰ | ۳۹۶,۸۴۵ | ۰ | ۳۰۱,۳۰۲ | ۹۶,۵۴۳ | ۲,۱۹۶,۵۲۳,۱۷۸,۴۸۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | 22,412,561 | 22,190,087 | 22,190,087 | ۰ | ۰ | ۳۹۶,۸۴۵ | ۰ | ۳۰۱,۳۰۲ | ۹۶,۵۴۳ | ۲,۱۴۲,۲۹۷,۵۹۳,۶۶۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | 22,017,788 | 21,796,008 | 21,796,008 | ۰ | ۰ | ۳۹۶,۸۴۵ | ۰ | ۳۰۱,۳۰۲ | ۹۶,۵۴۳ | ۲,۱۰۴,۲۵۲,۰۴۲,۹۵۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | 22,058,858 | 21,836,580 | 21,836,580 | ۰ | ۰ | ۳۹۶,۸۴۵ | ۰ | ۳۰۱,۳۰۲ | ۹۶,۵۴۳ | ۲,۱۰۸,۱۶۸,۹۳۷,۳۵۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | 22,058,957 | 21,836,679 | 21,836,679 | ۰ | ۰ | ۳۹۶,۸۴۵ | ۰ | ۳۰۱,۳۰۲ | ۹۶,۵۴۳ | ۲,۱۰۸,۱۷۸,۴۸۷,۰۴۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | 22,061,542 | 21,839,264 | 21,839,264 | ۰ | ۰ | ۳۹۶,۸۴۵ | ۰ | ۳۰۱,۳۰۲ | ۹۶,۵۴۳ | ۲,۱۰۸,۴۲۸,۰۹۹,۶۳۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | 21,786,974 | 21,567,634 | 21,567,634 | ۰ | ۴ | ۳۹۶,۸۴۵ | ۰ | ۳۰۱,۳۰۲ | ۹۶,۵۴۳ | ۲,۰۸۲,۲۰۴,۱۲۲,۰۵۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | 22,007,745 | 21,789,164 | 21,789,164 | ۰ | ۰ | ۳۹۶,۸۴۱ | ۰ | ۳۰۱,۳۰۲ | ۹۶,۵۳۹ | ۲,۱۰۳,۵۰۴,۰۶۸,۱۳۸ |
| مشاهده همه | |||||||||||