اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۲۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۹۶,۷۷۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۰۳,۲۲۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۲۱۴,۸۲۶,۴۴۷,۵۸۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۳,۱۱۴,۰۱۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۲,۸۸۷,۰۵۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۲,۸۸۷,۰۵۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۲۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۷/۱۰/۰۲
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | 23,114,014 | 22,887,059 | 22,887,059 | ۰ | ۰ | ۳۹۶,۸۴۱ | ۰ | ۳۰۱,۰۶۹ | ۹۶,۷۷۲ | ۲,۲۱۴,۸۲۶,۴۴۷,۵۸۱ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | 23,116,321 | 22,889,367 | 22,889,367 | ۰ | ۰ | ۳۹۶,۸۴۱ | ۰ | ۳۰۱,۰۶۹ | ۹۶,۷۷۲ | ۲,۲۱۵,۰۴۹,۷۷۵,۲۸۹ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | 23,096,668 | 22,869,713 | 22,869,713 | ۰ | ۰ | ۳۹۶,۸۴۱ | ۰ | ۳۰۱,۰۶۹ | ۹۶,۷۷۲ | ۲,۲۱۳,۱۴۷,۸۵۸,۷۱۴ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | 23,197,547 | 22,969,518 | 22,969,518 | ۰ | ۰ | ۳۹۶,۸۴۱ | ۰ | ۳۰۱,۰۶۹ | ۹۶,۷۷۲ | ۲,۲۲۲,۸۰۶,۲۰۲,۶۳۸ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | 23,005,085 | 22,779,443 | 22,779,443 | ۰ | ۰ | ۳۹۶,۸۴۱ | ۰ | ۳۰۱,۰۶۹ | ۹۶,۷۷۲ | ۲,۲۰۴,۴۱۲,۲۶۳,۴۸۹ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 23,152,617 | 22,925,527 | 22,925,527 | ۰ | ۰ | ۳۹۶,۸۴۱ | ۰ | ۳۰۱,۰۶۹ | ۹۶,۷۷۲ | ۲,۲۱۸,۵۴۹,۰۵۰,۶۹۷ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | 22,666,832 | 22,444,659 | 22,444,659 | ۰ | ۰ | ۳۹۶,۸۴۱ | ۰ | ۳۰۱,۰۶۹ | ۹۶,۷۷۲ | ۲,۱۷۲,۰۱۴,۴۹۸,۵۱۱ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 22,396,280 | 22,178,202 | 22,178,202 | ۰ | ۰ | ۳۹۶,۸۴۱ | ۰ | ۳۰۱,۰۶۹ | ۹۶,۷۷۲ | ۲,۱۴۶,۲۲۸,۹۵۰,۱۲۳ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 22,396,827 | 22,178,749 | 22,178,749 | ۰ | ۰ | ۳۹۶,۸۴۱ | ۰ | ۳۰۱,۰۶۹ | ۹۶,۷۷۲ | ۲,۱۴۶,۲۸۱,۸۵۵,۵۸۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | 22,393,975 | 22,175,897 | 22,175,897 | ۰ | ۰ | ۳۹۶,۸۴۱ | ۰ | ۳۰۱,۰۶۹ | ۹۶,۷۷۲ | ۲,۱۴۶,۰۰۵,۸۷۰,۸۲۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | 22,292,112 | 22,075,190 | 22,075,190 | ۰ | ۰ | ۳۹۶,۸۴۱ | ۰ | ۳۰۱,۰۶۹ | ۹۶,۷۷۲ | ۲,۱۳۶,۲۶۰,۳۲۲,۵۷۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | 21,889,787 | 21,676,484 | 21,676,484 | ۰ | ۰ | ۳۹۶,۸۴۱ | ۰ | ۳۰۱,۰۶۹ | ۹۶,۷۷۲ | ۲,۰۹۷,۶۷۶,۶۷۸,۴۹۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 21,369,658 | 21,160,858 | 21,160,858 | ۰ | ۰ | ۳۹۶,۸۴۱ | ۰ | ۳۰۱,۰۶۹ | ۹۶,۷۷۲ | ۲,۰۴۷,۷۷۸,۵۴۶,۶۸۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | 21,005,812 | 20,799,374 | 20,799,374 | ۰ | ۰ | ۳۹۶,۸۴۱ | ۰ | ۳۰۱,۰۶۹ | ۹۶,۷۷۲ | ۲,۰۱۲,۷۹۶,۹۷۷,۶۹۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | 20,697,940 | 20,493,973 | 20,493,973 | ۰ | ۰ | ۳۹۶,۸۴۱ | ۰ | ۳۰۱,۰۶۹ | ۹۶,۷۷۲ | ۱,۹۸۳,۲۴۲,۷۴۹,۰۷۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | 20,698,005 | 20,494,037 | 20,494,037 | ۰ | ۰ | ۳۹۶,۸۴۱ | ۰ | ۳۰۱,۰۶۹ | ۹۶,۷۷۲ | ۱,۹۸۳,۲۴۸,۹۸۳,۱۷۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | 20,693,938 | 20,489,971 | 20,489,971 | ۰ | ۰ | ۳۹۶,۸۴۱ | ۰ | ۳۰۱,۰۶۹ | ۹۶,۷۷۲ | ۱,۹۸۲,۸۵۵,۴۶۴,۲۱۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | 20,947,977 | 20,749,590 | 20,749,590 | ۰ | ۳ | ۳۹۶,۸۴۱ | ۰ | ۳۰۱,۰۶۹ | ۹۶,۷۷۲ | ۲,۰۰۷,۹۷۹,۳۶۲,۸۸۶ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | 20,905,290 | 20,707,576 | 20,707,576 | ۰ | ۰ | ۳۹۶,۸۳۸ | ۰ | ۳۰۱,۰۶۹ | ۹۶,۷۶۹ | ۲,۰۰۳,۸۵۱,۴۷۰,۰۸۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | 20,908,723 | 20,720,056 | 20,720,056 | ۰ | ۰ | ۳۹۶,۸۳۸ | ۰ | ۳۰۱,۰۶۹ | ۹۶,۷۶۹ | ۲,۰۰۵,۰۵۹,۰۶۷,۷۵۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||