اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۲/۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۹۵,۴۶۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۰۴,۵۳۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۰۷۴,۰۹۳,۷۳۲,۵۷۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۱,۳۴۴,۸۱۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۱,۲۵۱,۶۵۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۱,۲۵۱,۶۵۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۲/۰۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۷/۱۰/۰۲
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۱۲/۰۲ ]
آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۱۳ - ساعت ۱۳
[ ۱۴۰۴/۱۲/۰۲ ]
آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۱۳ - ساعت ۱۲
[ ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ ]
صورت جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۵- تمدید مدت فعالیت صندوق - تایید سازمان
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۵ | 11,344,813 | 11,251,650 | 11,251,650 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۰۵۵ | ۰ | ۲۷۳,۵۹۴ | ۹۵,۴۶۱ | ۱,۰۷۴,۰۹۳,۷۳۲,۵۷۰ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۴ | 11,372,336 | 11,278,876 | 11,278,876 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۰۵۵ | ۰ | ۲۷۳,۵۹۴ | ۹۵,۴۶۱ | ۱,۰۷۶,۶۹۲,۸۰۵,۹۲۲ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۳ | 11,269,904 | 11,177,495 | 11,177,495 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۰۵۵ | ۰ | ۲۷۳,۵۹۴ | ۹۵,۴۶۱ | ۱,۰۶۷,۰۱۴,۸۱۲,۴۴۹ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۲ | 11,442,396 | 11,348,190 | 11,348,190 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۰۵۵ | ۰ | ۲۷۳,۵۹۴ | ۹۵,۴۶۱ | ۱,۰۸۳,۳۰۹,۵۴۱,۵۴۱ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ | 11,648,412 | 11,552,056 | 11,552,056 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۰۵۵ | ۰ | ۲۷۳,۵۹۴ | ۹۵,۴۶۱ | ۱,۱۰۲,۷۷۰,۸۶۳,۰۷۱ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | 11,647,244 | 11,550,888 | 11,550,888 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۰۵۵ | ۰ | ۲۷۳,۵۹۴ | ۹۵,۴۶۱ | ۱,۱۰۲,۶۵۹,۳۰۶,۵۰۱ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ | 11,646,076 | 11,549,720 | 11,549,720 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۰۵۵ | ۰ | ۲۷۳,۵۹۴ | ۹۵,۴۶۱ | ۱,۱۰۲,۵۴۷,۸۰۳,۲۸۰ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ | 11,709,324 | 11,612,301 | 11,612,301 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۰۵۵ | ۰ | ۲۷۳,۵۹۴ | ۹۵,۴۶۱ | ۱,۱۰۸,۵۲۱,۹۰۶,۴۲۱ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۷ | 11,625,025 | 11,528,615 | 11,528,615 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۰۵۵ | ۰ | ۲۷۳,۵۹۴ | ۹۵,۴۶۱ | ۱,۱۰۰,۵۳۳,۱۳۱,۰۰۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۶ | 11,701,291 | 11,604,079 | 11,604,079 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۰۵۵ | ۰ | ۲۷۳,۵۹۴ | ۹۵,۴۶۱ | ۱,۱۰۷,۷۳۶,۹۷۲,۸۹۸ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ | 11,926,995 | 11,827,430 | 11,827,430 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۰۵۵ | ۰ | ۲۷۳,۵۹۴ | ۹۵,۴۶۱ | ۱,۱۲۹,۰۵۸,۳۳۲,۸۷۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ | 12,048,695 | 11,947,234 | 11,947,234 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۰۵۵ | ۰ | ۲۷۳,۵۹۴ | ۹۵,۴۶۱ | ۱,۱۴۰,۴۹۴,۸۶۴,۹۱۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۳ | 12,047,785 | 11,946,323 | 11,946,323 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۰۵۵ | ۰ | ۲۷۳,۵۹۴ | ۹۵,۴۶۱ | ۱,۱۴۰,۴۰۷,۹۶۸,۵۱۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۲ | 12,046,877 | 11,945,416 | 11,945,416 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۰۵۵ | ۰ | ۲۷۳,۵۹۴ | ۹۵,۴۶۱ | ۱,۱۴۰,۳۲۱,۳۶۰,۱۹۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ | 12,045,973 | 11,944,512 | 11,944,512 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۰۵۵ | ۰ | ۲۷۳,۵۹۴ | ۹۵,۴۶۱ | ۱,۱۴۰,۲۳۵,۰۳۹,۲۳۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | 12,071,795 | 11,969,818 | 11,969,818 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۰۵۵ | ۰ | ۲۷۳,۵۹۴ | ۹۵,۴۶۱ | ۱,۱۴۲,۶۵۰,۷۹۳,۸۶۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | 12,299,646 | 12,195,296 | 12,195,296 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۰۵۵ | ۰ | ۲۷۳,۵۹۴ | ۹۵,۴۶۱ | ۱,۱۶۴,۱۷۵,۱۳۰,۳۰۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | 12,344,845 | 12,238,632 | 12,238,632 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۰۵۵ | ۰ | ۲۷۳,۵۹۴ | ۹۵,۴۶۱ | ۱,۱۶۸,۳۱۲,۰۶۱,۴۲۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | 12,092,441 | 11,988,488 | 11,988,488 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۰۵۵ | ۰ | ۲۷۳,۵۹۴ | ۹۵,۴۶۱ | ۱,۱۴۴,۴۳۳,۰۹۲,۷۴۰ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | 12,091,572 | 11,987,620 | 11,987,620 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۰۵۵ | ۰ | ۲۷۳,۵۹۴ | ۹۵,۴۶۱ | ۱,۱۴۴,۳۵۰,۱۴۸,۳۶۸ |
| مشاهده همه | |||||||||||