اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۱۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۹۵,۹۶۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۰۴,۰۳۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۷۱۸,۵۶۴,۳۶۷,۷۲۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۸,۰۸۲,۰۷۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۷,۹۰۸,۹۸۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۷,۹۸۵,۸۸۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۱۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۷/۱۰/۰۲
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ ]
صورت جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۱- تغییر در هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق
[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ ]
صورت حاضرین مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
[ ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ ]
آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | 18,082,078 | 17,908,988 | 17,985,880 | ۷۶,۸۹۲ | ۰ | ۳۹۶,۰۳۰ | ۰ | ۳۰۱,۰۶۹ | ۹۵,۹۶۱ | ۱,۷۱۸,۵۶۴,۳۶۷,۷۲۸ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | 18,082,136 | 17,909,046 | 17,985,938 | ۷۶,۸۹۲ | ۰ | ۳۹۶,۰۳۰ | ۰ | ۳۰۱,۰۶۹ | ۹۵,۹۶۱ | ۱,۷۱۸,۵۶۹,۹۳۱,۱۴۱ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | 18,083,584 | 17,910,494 | 17,987,386 | ۷۶,۸۹۲ | ۰ | ۳۹۶,۰۳۰ | ۰ | ۳۰۱,۰۶۹ | ۹۵,۹۶۱ | ۱,۷۱۸,۷۰۸,۸۹۱,۳۸۶ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | 17,701,377 | 17,533,391 | 17,610,283 | ۷۶,۸۹۲ | ۰ | ۳۹۶,۰۳۰ | ۰ | ۳۰۱,۰۶۹ | ۹۵,۹۶۱ | ۱,۶۸۲,۵۲۱,۷۴۶,۰۵۵ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | 17,706,894 | 17,538,908 | 17,615,800 | ۷۶,۸۹۲ | ۰ | ۳۹۶,۰۳۰ | ۰ | ۳۰۱,۰۶۹ | ۹۵,۹۶۱ | ۱,۶۸۳,۰۵۱,۱۴۱,۹۹۵ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | 17,305,526 | 17,141,553 | 17,225,541 | ۸۳,۹۸۸ | ۰ | ۳۹۶,۰۳۰ | ۰ | ۳۰۱,۰۶۹ | ۹۵,۹۶۱ | ۱,۶۴۴,۹۲۰,۶۱۲,۳۵۱ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | 17,097,459 | 16,935,980 | 17,019,968 | ۸۳,۹۸۸ | ۰ | ۳۹۶,۰۳۰ | ۰ | ۳۰۱,۰۶۹ | ۹۵,۹۶۱ | ۱,۶۲۵,۱۹۳,۶۲۱,۳۷۲ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 17,112,782 | 16,951,126 | 17,035,114 | ۸۳,۹۸۸ | ۰ | ۳۹۶,۰۳۰ | ۰ | ۳۰۱,۰۶۹ | ۹۵,۹۶۱ | ۱,۶۲۶,۶۴۷,۰۱۸,۰۲۰ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 17,112,467 | 16,950,811 | 17,034,799 | ۸۳,۹۸۸ | ۰ | ۳۹۶,۰۳۰ | ۰ | ۳۰۱,۰۶۹ | ۹۵,۹۶۱ | ۱,۶۲۶,۶۱۶,۷۶۴,۲۴۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 17,117,042 | 16,955,386 | 17,039,374 | ۸۳,۹۸۸ | ۰ | ۳۹۶,۰۳۰ | ۰ | ۳۰۱,۰۶۹ | ۹۵,۹۶۱ | ۱,۶۲۷,۰۵۵,۷۶۹,۱۵۶ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 17,168,596 | 17,006,445 | 17,090,432 | ۸۳,۹۸۷ | ۰ | ۳۹۶,۰۳۰ | ۰ | ۳۰۱,۰۶۹ | ۹۵,۹۶۱ | ۱,۶۳۱,۹۵۵,۴۲۳,۱۹۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 16,969,677 | 16,809,496 | 16,893,483 | ۸۳,۹۸۷ | ۰ | ۳۹۶,۰۳۰ | ۰ | ۳۰۱,۰۶۹ | ۹۵,۹۶۱ | ۱,۶۱۳,۰۵۶,۰۰۹,۰۸۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 16,956,961 | 16,796,838 | 16,880,826 | ۸۳,۹۸۸ | ۰ | ۳۹۶,۰۳۰ | ۰ | ۳۰۱,۰۶۹ | ۹۵,۹۶۱ | ۱,۶۱۱,۸۴۱,۳۶۴,۳۷۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | 16,599,548 | 16,439,551 | 16,523,539 | ۸۳,۹۸۸ | ۰ | ۳۹۶,۰۳۰ | ۰ | ۳۰۱,۰۶۹ | ۹۵,۹۶۱ | ۱,۵۷۷,۵۵۵,۷۶۸,۷۳۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | 16,634,173 | 16,473,821 | 16,557,809 | ۸۳,۹۸۸ | ۰ | ۳۹۶,۰۳۰ | ۰ | ۳۰۱,۰۶۹ | ۹۵,۹۶۱ | ۱,۵۸۰,۸۴۴,۳۰۹,۲۷۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | 16,632,400 | 16,472,048 | 16,556,036 | ۸۳,۹۸۸ | ۰ | ۳۹۶,۰۳۰ | ۰ | ۳۰۱,۰۶۹ | ۹۵,۹۶۱ | ۱,۵۸۰,۶۷۴,۱۶۴,۲۹۸ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 16,651,484 | 16,490,818 | 16,574,806 | ۸۳,۹۸۸ | ۰ | ۳۹۶,۰۳۰ | ۰ | ۳۰۱,۰۶۹ | ۹۵,۹۶۱ | ۱,۵۸۲,۴۷۵,۳۷۷,۷۵۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | 16,531,057 | 16,370,580 | 16,454,568 | ۸۳,۹۸۸ | ۰ | ۳۹۶,۰۳۰ | ۰ | ۳۰۱,۰۶۹ | ۹۵,۹۶۱ | ۱,۵۷۰,۹۳۷,۲۴۴,۹۸۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | 16,247,801 | 16,089,553 | 16,173,541 | ۸۳,۹۸۸ | ۰ | ۳۹۶,۰۳۰ | ۰ | ۳۰۱,۰۶۹ | ۹۵,۹۶۱ | ۱,۵۴۳,۹۶۹,۵۸۳,۵۳۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 16,010,886 | 15,854,096 | 15,938,084 | ۸۳,۹۸۸ | ۰ | ۳۹۶,۰۳۰ | ۰ | ۳۰۱,۰۶۹ | ۹۵,۹۶۱ | ۱,۵۲۱,۳۷۴,۸۹۶,۲۲۴ |
| مشاهده همه | |||||||||||