اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۱۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۹۵,۴۶۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۰۴,۵۳۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۱۴۴,۴۳۳,۰۹۲,۷۴۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۲,۰۹۲,۴۴۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۱,۹۸۸,۴۸۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۱,۹۸۸,۴۸۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۱۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۷/۱۰/۰۲
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ ]
صورت جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۵- تمدید مدت فعالیت صندوق - تایید سازمان
[ ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ ]
صورت جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۵- تمدید مدت فعالیت صندوق
[ ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ ]
صورت حاضرین مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۵
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | 12,092,441 | 11,988,488 | 11,988,488 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۰۵۵ | ۰ | ۲۷۳,۵۹۴ | ۹۵,۴۶۱ | ۱,۱۴۴,۴۳۳,۰۹۲,۷۴۰ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | 12,091,572 | 11,987,620 | 11,987,620 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۰۵۵ | ۰ | ۲۷۳,۵۹۴ | ۹۵,۴۶۱ | ۱,۱۴۴,۳۵۰,۱۴۸,۳۶۸ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | 12,090,705 | 11,986,752 | 11,986,752 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۰۵۵ | ۰ | ۲۷۳,۵۹۴ | ۹۵,۴۶۱ | ۱,۱۴۴,۲۶۷,۳۶۱,۳۳۸ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | 12,089,842 | 11,985,889 | 11,985,889 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۰۵۵ | ۰ | ۲۷۳,۵۹۴ | ۹۵,۴۶۱ | ۱,۱۴۴,۱۸۴,۹۸۰,۰۴۴ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 12,111,048 | 12,006,860 | 12,006,860 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۰۵۵ | ۰ | ۲۷۳,۵۹۴ | ۹۵,۴۶۱ | ۱,۱۴۶,۱۸۶,۹۰۲,۸۲۸ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | 11,907,071 | 11,804,992 | 11,804,992 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۰۵۵ | ۰ | ۲۷۳,۵۹۴ | ۹۵,۴۶۱ | ۱,۱۲۶,۹۱۶,۳۷۱,۶۱۸ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | 11,900,410 | 11,798,399 | 11,798,399 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۰۵۵ | ۰ | ۲۷۳,۵۹۴ | ۹۵,۴۶۱ | ۱,۱۲۶,۲۸۶,۹۷۰,۴۳۰ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | 12,087,883 | 11,983,913 | 11,983,913 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۰۵۵ | ۰ | ۲۷۳,۵۹۴ | ۹۵,۴۶۱ | ۱,۱۴۳,۹۹۶,۳۶۵,۶۴۶ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | 12,087,971 | 11,984,001 | 11,984,001 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۰۵۵ | ۰ | ۲۷۳,۵۹۴ | ۹۵,۴۶۱ | ۱,۱۴۴,۰۰۴,۷۴۹,۸۸۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | 12,086,642 | 11,982,673 | 11,982,673 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۰۵۵ | ۰ | ۲۷۳,۵۹۴ | ۹۵,۴۶۱ | ۱,۱۴۳,۸۷۷,۹۳۶,۷۴۷ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | 12,132,885 | 12,020,998 | 12,020,998 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۰۵۵ | ۰ | ۲۷۳,۵۹۴ | ۹۵,۴۶۱ | ۱,۱۴۷,۵۳۶,۵۰۶,۲۷۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | 12,372,700 | 12,256,755 | 12,256,755 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۰۵۵ | ۰ | ۲۷۳,۵۹۴ | ۹۵,۴۶۱ | ۱,۱۷۰,۰۴۲,۰۵۲,۶۰۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | 12,692,070 | 12,572,281 | 12,572,281 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۰۵۵ | ۰ | ۲۷۳,۵۹۴ | ۹۵,۴۶۱ | ۱,۲۰۰,۱۶۲,۴۷۶,۶۱۶ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | 12,988,520 | 12,865,666 | 12,865,666 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۰۵۵ | ۰ | ۲۷۳,۵۹۴ | ۹۵,۴۶۱ | ۱,۲۲۸,۱۶۹,۲۹۸,۷۰۵ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | 13,077,545 | 12,952,931 | 12,952,931 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۰۵۵ | ۰ | ۲۷۳,۵۹۴ | ۹۵,۴۶۱ | ۱,۲۳۶,۴۹۹,۷۳۵,۷۷۶ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | 13,078,385 | 12,953,771 | 12,953,771 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۰۵۵ | ۰ | ۲۷۳,۵۹۴ | ۹۵,۴۶۱ | ۱,۲۳۶,۵۷۹,۹۲۷,۵۱۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | 13,079,225 | 12,954,611 | 12,954,611 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۰۵۵ | ۰ | ۲۷۳,۵۹۴ | ۹۵,۴۶۱ | ۱,۲۳۶,۶۶۰,۱۴۲,۶۴۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | 12,888,476 | 12,761,504 | 12,761,504 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۰۵۵ | ۰ | ۲۷۳,۵۹۴ | ۹۵,۴۶۱ | ۱,۲۱۸,۲۲۵,۹۸۰,۰۱۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | 12,737,026 | 12,604,626 | 12,604,626 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۰۵۵ | ۰ | ۲۷۳,۵۹۴ | ۹۵,۴۶۱ | ۱,۲۰۳,۲۵۰,۲۰۳,۲۱۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | 12,612,961 | 12,481,246 | 12,481,246 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۰۵۵ | ۰ | ۲۷۳,۵۹۴ | ۹۵,۴۶۱ | ۱,۱۹۱,۴۷۲,۲۵۵,۹۸۲ |
| مشاهده همه | |||||||||||