اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۸/۰۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۲۶,۰۷۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۷۳,۹۲۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳,۰۹۴,۸۰۱,۶۴۶,۷۷۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۴,۷۷۸,۹۱۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۴,۵۴۷,۱۱۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۴,۵۴۷,۱۱۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۸/۰۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۷/۱۰/۰۲
نوع صندوق
سهامی
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۸ | 24,778,913 | 24,547,112 | 24,547,112 | ۰ | ۰ | ۴۲۷,۱۸۶ | ۰ | ۳۰۲,۱۱۰ | ۱۲۶,۰۷۶ | ۳,۰۹۴,۸۰۱,۶۴۶,۷۷۷ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ | 24,778,416 | 24,546,614 | 24,546,614 | ۰ | ۰ | ۴۲۷,۱۸۶ | ۰ | ۳۰۲,۱۱۰ | ۱۲۶,۰۷۶ | ۳,۰۹۴,۷۳۸,۸۹۱,۳۱۱ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ | 24,778,010 | 24,546,209 | 24,546,209 | ۰ | ۰ | ۴۲۷,۱۸۶ | ۰ | ۳۰۲,۱۱۰ | ۱۲۶,۰۷۶ | ۳,۰۹۴,۶۸۷,۷۹۲,۸۲۱ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | 24,636,334 | 24,405,994 | 24,405,994 | ۰ | ۰ | ۴۲۷,۱۸۶ | ۰ | ۳۰۲,۱۱۰ | ۱۲۶,۰۷۶ | ۳,۰۷۷,۰۱۰,۱۳۷,۹۰۶ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 25,040,794 | 24,806,872 | 24,806,872 | ۰ | ۰ | ۴۲۷,۱۸۶ | ۰ | ۳۰۲,۱۱۰ | ۱۲۶,۰۷۶ | ۳,۱۲۷,۵۵۱,۱۵۱,۲۶۷ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 25,127,161 | 24,892,379 | 24,892,379 | ۰ | ۰ | ۴۲۷,۱۸۶ | ۸۰۸ | ۳۰۲,۱۱۰ | ۱۲۶,۰۷۶ | ۳,۱۳۸,۳۳۱,۵۶۶,۷۲۷ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | 25,144,809 | 24,911,351 | 24,911,351 | ۰ | ۰ | ۴۲۷,۱۸۶ | ۰ | ۳۰۱,۳۰۲ | ۱۲۶,۸۸۴ | ۳,۱۶۰,۸۵۱,۹۱۰,۲۰۴ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | 25,236,246 | 25,001,895 | 25,001,895 | ۰ | ۰ | ۴۲۷,۱۸۶ | ۰ | ۳۰۱,۳۰۲ | ۱۲۶,۸۸۴ | ۳,۱۷۲,۳۴۰,۳۸۴,۱۵۵ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 25,235,838 | 25,001,487 | 25,001,487 | ۰ | ۰ | ۴۲۷,۱۸۶ | ۰ | ۳۰۱,۳۰۲ | ۱۲۶,۸۸۴ | ۳,۱۷۲,۲۸۸,۶۳۲,۶۷۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | 25,254,604 | 25,020,253 | 25,020,253 | ۰ | ۰ | ۴۲۷,۱۸۶ | ۰ | ۳۰۱,۳۰۲ | ۱۲۶,۸۸۴ | ۳,۱۷۴,۶۶۹,۷۲۳,۲۰۹ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | 25,285,214 | 25,050,774 | 25,050,774 | ۰ | ۰ | ۴۲۷,۱۸۶ | ۰ | ۳۰۱,۳۰۲ | ۱۲۶,۸۸۴ | ۳,۱۷۸,۵۴۲,۴۲۱,۱۹۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | 24,984,368 | 24,753,054 | 24,753,054 | ۰ | ۰ | ۴۲۷,۱۸۶ | ۰ | ۳۰۱,۳۰۲ | ۱۲۶,۸۸۴ | ۳,۱۴۰,۷۶۶,۴۵۰,۱۴۳ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | 24,585,204 | 24,357,858 | 24,357,858 | ۰ | ۰ | ۴۲۷,۱۸۶ | ۰ | ۳۰۱,۳۰۲ | ۱۲۶,۸۸۴ | ۳,۰۹۰,۶۲۲,۴۶۷,۵۹۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | 24,657,819 | 24,429,762 | 24,429,762 | ۰ | ۰ | ۴۲۷,۱۸۶ | ۰ | ۳۰۱,۳۰۲ | ۱۲۶,۸۸۴ | ۳,۰۹۹,۷۴۵,۹۷۳,۵۳۳ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | 25,086,197 | 24,856,821 | 24,856,821 | ۰ | ۰ | ۴۲۷,۱۸۶ | ۰ | ۳۰۱,۳۰۲ | ۱۲۶,۸۸۴ | ۳,۱۵۳,۹۳۲,۹۱۷,۹۴۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | 25,086,074 | 24,856,698 | 24,856,698 | ۰ | ۰ | ۴۲۷,۱۸۶ | ۰ | ۳۰۱,۳۰۲ | ۱۲۶,۸۸۴ | ۳,۱۵۳,۹۱۷,۳۰۰,۴۵۵ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | 25,081,720 | 24,852,345 | 24,852,345 | ۰ | ۰ | ۴۲۷,۱۸۶ | ۰ | ۳۰۱,۳۰۲ | ۱۲۶,۸۸۴ | ۳,۱۵۳,۳۶۴,۹۰۵,۹۴۷ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 25,226,882 | 24,997,595 | 24,997,595 | ۰ | ۰ | ۴۲۷,۱۸۶ | ۰ | ۳۰۱,۳۰۲ | ۱۲۶,۸۸۴ | ۳,۱۷۱,۷۹۴,۸۰۵,۷۲۶ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 24,992,087 | 24,767,512 | 24,767,512 | ۰ | ۰ | ۴۲۷,۱۸۶ | ۰ | ۳۰۱,۳۰۲ | ۱۲۶,۸۸۴ | ۳,۱۴۲,۶۰۰,۹۳۳,۹۷۱ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | 24,749,288 | 24,531,374 | 24,531,374 | ۰ | ۰ | ۴۲۷,۱۸۶ | ۰ | ۳۰۱,۳۰۲ | ۱۲۶,۸۸۴ | ۳,۱۱۲,۶۳۸,۸۹۳,۴۱۱ |
| مشاهده همه | |||||||||||