اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۰۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۹۶,۷۶۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۰۳,۲۳۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۹۳۵,۹۴۳,۵۷۱,۳۳۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۰,۱۹۶,۳۹۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۰,۰۰۵,۸۲۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۰,۰۰۵,۸۲۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۰۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۷/۱۰/۰۲
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ ]
آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۵
[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ ]
صورت جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۱- تغییر در هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق
[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ ]
صورت حاضرین مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | 20,196,393 | 20,005,824 | 20,005,824 | ۰ | ۰ | ۳۹۶,۸۳۸ | ۰ | ۳۰۱,۰۶۹ | ۹۶,۷۶۹ | ۱,۹۳۵,۹۴۳,۵۷۱,۳۳۰ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | 19,991,101 | 19,801,158 | 19,801,158 | ۰ | ۰ | ۳۹۶,۸۳۸ | ۰ | ۳۰۱,۰۶۹ | ۹۶,۷۶۹ | ۱,۹۱۶,۱۳۸,۲۴۶,۶۸۵ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | 19,900,315 | 19,711,478 | 19,711,478 | ۰ | ۰ | ۳۹۶,۸۳۸ | ۰ | ۳۰۱,۰۶۹ | ۹۶,۷۶۹ | ۱,۹۰۷,۴۶۰,۰۱۲,۹۳۴ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | 19,718,670 | 19,532,674 | 19,532,674 | ۰ | ۰ | ۳۹۶,۸۳۸ | ۰ | ۳۰۱,۰۶۹ | ۹۶,۷۶۹ | ۱,۸۹۰,۱۵۷,۳۱۸,۰۹۲ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | 19,359,604 | 19,175,539 | 19,175,539 | ۰ | ۰ | ۳۹۶,۸۳۸ | ۰ | ۳۰۱,۰۶۹ | ۹۶,۷۶۹ | ۱,۸۵۵,۵۹۷,۶۹۱,۷۶۹ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | 19,359,222 | 19,175,156 | 19,175,156 | ۰ | ۰ | ۳۹۶,۸۳۸ | ۰ | ۳۰۱,۰۶۹ | ۹۶,۷۶۹ | ۱,۸۵۵,۵۶۰,۶۹۰,۹۵۰ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | 19,366,196 | 19,182,130 | 19,182,130 | ۰ | ۰ | ۳۹۶,۸۳۸ | ۰ | ۳۰۱,۰۶۹ | ۹۶,۷۶۹ | ۱,۸۵۶,۲۳۵,۵۶۱,۴۸۵ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | 19,281,368 | 19,100,157 | 19,100,157 | ۰ | ۰ | ۳۹۶,۸۳۸ | ۰ | ۳۰۱,۰۶۹ | ۹۶,۷۶۹ | ۱,۸۴۸,۳۰۳,۱۰۵,۳۸۴ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | 19,281,650 | 19,099,478 | 19,099,478 | ۰ | ۰ | ۳۹۶,۸۳۸ | ۰ | ۳۰۱,۰۶۹ | ۹۶,۷۶۹ | ۱,۸۴۸,۲۳۷,۳۸۱,۵۴۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | 18,940,169 | 18,760,277 | 18,760,277 | ۰ | ۰ | ۳۹۶,۸۳۸ | ۰ | ۳۰۱,۰۶۹ | ۹۶,۷۶۹ | ۱,۸۱۵,۴۱۳,۲۷۶,۱۸۶ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | 18,756,680 | 18,580,112 | 18,580,112 | ۰ | ۰ | ۳۹۶,۸۳۸ | ۰ | ۳۰۱,۰۶۹ | ۹۶,۷۶۹ | ۱,۷۹۷,۹۷۸,۸۱۰,۷۲۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | 18,844,041 | 18,667,149 | 18,667,149 | ۰ | ۰ | ۳۹۶,۸۳۸ | ۰ | ۳۰۱,۰۶۹ | ۹۶,۷۶۹ | ۱,۸۰۶,۴۰۱,۳۱۳,۲۱۳ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | 18,844,123 | 18,667,232 | 18,667,232 | ۰ | ۰ | ۳۹۶,۸۳۸ | ۰ | ۳۰۱,۰۶۹ | ۹۶,۷۶۹ | ۱,۸۰۶,۴۰۹,۳۳۲,۰۰۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | 18,845,455 | 18,668,563 | 18,668,563 | ۰ | ۰ | ۳۹۶,۸۳۸ | ۰ | ۳۰۱,۰۶۹ | ۹۶,۷۶۹ | ۱,۸۰۶,۵۳۸,۱۴۱,۹۸۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | 18,834,354 | 18,657,462 | 18,657,462 | ۰ | ۰ | ۳۹۶,۸۳۸ | ۰ | ۳۰۱,۰۶۹ | ۹۶,۷۶۹ | ۱,۸۰۵,۴۶۳,۹۴۵,۲۲۸ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | 18,719,147 | 18,540,966 | 18,540,966 | ۰ | ۰ | ۳۹۶,۸۳۸ | ۰ | ۳۰۱,۰۶۹ | ۹۶,۷۶۹ | ۱,۷۹۴,۱۹۰,۷۸۶,۷۰۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | 18,575,934 | 18,398,732 | 18,398,732 | ۰ | ۸۰۸ | ۳۹۶,۸۳۸ | ۰ | ۳۰۱,۰۶۹ | ۹۶,۷۶۹ | ۱,۷۸۰,۴۲۶,۸۹۳,۳۳۹ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | 18,554,112 | 18,375,818 | 18,375,818 | ۰ | ۰ | ۳۹۶,۰۳۰ | ۰ | ۳۰۱,۰۶۹ | ۹۵,۹۶۱ | ۱,۷۶۳,۳۶۱,۸۵۰,۴۶۶ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | 18,082,078 | 17,908,988 | 17,985,880 | ۷۶,۸۹۲ | ۰ | ۳۹۶,۰۳۰ | ۰ | ۳۰۱,۰۶۹ | ۹۵,۹۶۱ | ۱,۷۱۸,۵۶۴,۳۶۷,۷۲۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | 18,082,136 | 17,909,046 | 17,985,938 | ۷۶,۸۹۲ | ۰ | ۳۹۶,۰۳۰ | ۰ | ۳۰۱,۰۶۹ | ۹۵,۹۶۱ | ۱,۷۱۸,۵۶۹,۹۳۱,۱۴۱ |
| مشاهده همه | |||||||||||