اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۸/۱۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۲۶,۰۷۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۷۳,۹۲۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳,۲۷۵,۳۲۲,۵۱۲,۷۱۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۶,۲۱۱,۰۵۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۵,۹۷۸,۹۵۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۵,۹۷۸,۹۵۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۸/۱۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۷/۱۰/۰۲
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ ]
صورت جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۱۱- تمدید مدت فعالیت صندوق - تایید سازمان
[ ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ ]
صورت جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۱۱- تمدید مدت فعالیت صندوق
[ ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ ]
صورت حاضرین مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۱۱
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۹ | 26,211,050 | 25,978,953 | 25,978,953 | ۰ | ۰ | ۴۲۷,۱۸۶ | ۰ | ۳۰۲,۱۱۰ | ۱۲۶,۰۷۶ | ۳,۲۷۵,۳۲۲,۵۱۲,۷۱۹ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۸ | 25,649,178 | 25,408,667 | 25,408,667 | ۰ | ۰ | ۴۲۷,۱۸۶ | ۰ | ۳۰۲,۱۱۰ | ۱۲۶,۰۷۶ | ۳,۲۰۳,۴۲۳,۱۳۵,۸۸۸ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۷ | 25,406,079 | 25,168,083 | 25,168,083 | ۰ | ۰ | ۴۲۷,۱۸۶ | ۰ | ۳۰۲,۱۱۰ | ۱۲۶,۰۷۶ | ۳,۱۷۳,۰۹۱,۲۰۷,۷۴۰ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۶ | 25,472,252 | 25,234,056 | 25,234,056 | ۰ | ۰ | ۴۲۷,۱۸۶ | ۰ | ۳۰۲,۱۱۰ | ۱۲۶,۰۷۶ | ۳,۱۸۱,۴۰۸,۸۶۸,۳۴۲ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۵ | 25,139,233 | 24,904,527 | 24,904,527 | ۰ | ۰ | ۴۲۷,۱۸۶ | ۰ | ۳۰۲,۱۱۰ | ۱۲۶,۰۷۶ | ۳,۱۳۹,۸۶۳,۱۹۰,۶۴۹ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۴ | 25,053,032 | 24,818,326 | 24,818,326 | ۰ | ۰ | ۴۲۷,۱۸۶ | ۰ | ۳۰۲,۱۱۰ | ۱۲۶,۰۷۶ | ۳,۱۲۸,۹۹۵,۲۴۱,۹۲۹ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ | 25,052,618 | 24,817,912 | 24,817,912 | ۰ | ۰ | ۴۲۷,۱۸۶ | ۰ | ۳۰۲,۱۱۰ | ۱۲۶,۰۷۶ | ۳,۱۲۸,۹۴۳,۰۷۶,۴۷۳ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ | 24,869,762 | 24,634,294 | 24,634,294 | ۰ | ۰ | ۴۲۷,۱۸۶ | ۰ | ۳۰۲,۱۱۰ | ۱۲۶,۰۷۶ | ۳,۱۰۵,۷۹۳,۲۶۶,۳۲۹ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | 24,373,994 | 24,141,412 | 24,141,412 | ۰ | ۰ | ۴۲۷,۱۸۶ | ۰ | ۳۰۲,۱۱۰ | ۱۲۶,۰۷۶ | ۳,۰۴۳,۶۵۲,۷۰۲,۹۳۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ | 24,262,385 | 24,030,954 | 24,030,954 | ۰ | ۰ | ۴۲۷,۱۸۶ | ۰ | ۳۰۲,۱۱۰ | ۱۲۶,۰۷۶ | ۳,۰۲۹,۷۲۶,۶۰۶,۶۸۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ | 24,632,909 | 24,402,225 | 24,402,225 | ۰ | ۰ | ۴۲۷,۱۸۶ | ۰ | ۳۰۲,۱۱۰ | ۱۲۶,۰۷۶ | ۳,۰۷۶,۵۳۴,۹۰۴,۵۱۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۸ | 24,778,913 | 24,547,112 | 24,547,112 | ۰ | ۰ | ۴۲۷,۱۸۶ | ۰ | ۳۰۲,۱۱۰ | ۱۲۶,۰۷۶ | ۳,۰۹۴,۸۰۱,۶۴۶,۷۷۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ | 24,778,416 | 24,546,614 | 24,546,614 | ۰ | ۰ | ۴۲۷,۱۸۶ | ۰ | ۳۰۲,۱۱۰ | ۱۲۶,۰۷۶ | ۳,۰۹۴,۷۳۸,۸۹۱,۳۱۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ | 24,778,010 | 24,546,209 | 24,546,209 | ۰ | ۰ | ۴۲۷,۱۸۶ | ۰ | ۳۰۲,۱۱۰ | ۱۲۶,۰۷۶ | ۳,۰۹۴,۶۸۷,۷۹۲,۸۲۱ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | 24,636,334 | 24,405,994 | 24,405,994 | ۰ | ۰ | ۴۲۷,۱۸۶ | ۰ | ۳۰۲,۱۱۰ | ۱۲۶,۰۷۶ | ۳,۰۷۷,۰۱۰,۱۳۷,۹۰۶ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 25,040,794 | 24,806,872 | 24,806,872 | ۰ | ۰ | ۴۲۷,۱۸۶ | ۰ | ۳۰۲,۱۱۰ | ۱۲۶,۰۷۶ | ۳,۱۲۷,۵۵۱,۱۵۱,۲۶۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 25,127,161 | 24,892,379 | 24,892,379 | ۰ | ۰ | ۴۲۷,۱۸۶ | ۸۰۸ | ۳۰۲,۱۱۰ | ۱۲۶,۰۷۶ | ۳,۱۳۸,۳۳۱,۵۶۶,۷۲۷ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | 25,144,809 | 24,911,351 | 24,911,351 | ۰ | ۰ | ۴۲۷,۱۸۶ | ۰ | ۳۰۱,۳۰۲ | ۱۲۶,۸۸۴ | ۳,۱۶۰,۸۵۱,۹۱۰,۲۰۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | 25,236,246 | 25,001,895 | 25,001,895 | ۰ | ۰ | ۴۲۷,۱۸۶ | ۰ | ۳۰۱,۳۰۲ | ۱۲۶,۸۸۴ | ۳,۱۷۲,۳۴۰,۳۸۴,۱۵۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 25,235,838 | 25,001,487 | 25,001,487 | ۰ | ۰ | ۴۲۷,۱۸۶ | ۰ | ۳۰۱,۳۰۲ | ۱۲۶,۸۸۴ | ۳,۱۷۲,۲۸۸,۶۳۲,۶۷۷ |
| مشاهده همه | |||||||||||