اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۹۶,۹۳۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۰۳,۰۶۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۵۹۵,۴۹۲,۶۴۵,۱۲۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۶,۶۲۴,۸۰۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۶,۴۵۹,۵۷۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۶,۵۴۲,۷۲۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۰۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۷/۱۰/۰۲
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ ]
آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
[ ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ ]
آگهی تغییرات - تعیین صاحبان امضای مجاز صندوق
[ ۱۴۰۵/۰۲/۱۳ ]
صورت جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱- ساعت ۱۰ - تغییر در هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق - تایید سازمان
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ | 16,624,806 | 16,459,577 | 16,542,722 | ۸۳,۱۴۵ | ۰ | ۳۹۵,۸۵۶ | ۰ | ۲۹۹,۹۲۲ | ۹۶,۹۳۴ | ۱,۵۹۵,۴۹۲,۶۴۵,۱۲۴ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | 16,320,643 | 16,158,692 | 16,241,837 | ۸۳,۱۴۵ | ۰ | ۳۹۵,۸۵۶ | ۰ | ۲۹۹,۹۲۲ | ۹۶,۹۳۴ | ۱,۵۶۶,۳۲۶,۶۵۳,۶۸۱ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | 16,234,361 | 16,073,368 | 16,156,513 | ۸۳,۱۴۵ | ۰ | ۳۹۵,۸۵۶ | ۰ | ۲۹۹,۹۲۲ | ۹۶,۹۳۴ | ۱,۵۵۸,۰۵۵,۸۳۸,۳۲۷ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ | 16,459,089 | 16,296,147 | 16,379,292 | ۸۳,۱۴۵ | ۰ | ۳۹۵,۸۵۶ | ۰ | ۲۹۹,۹۲۲ | ۹۶,۹۳۴ | ۱,۵۷۹,۶۵۰,۷۵۴,۵۸۷ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | 16,375,734 | 16,214,030 | 16,297,175 | ۸۳,۱۴۵ | ۰ | ۳۹۵,۸۵۶ | ۰ | ۲۹۹,۹۲۲ | ۹۶,۹۳۴ | ۱,۵۷۱,۶۹۰,۷۸۴,۶۰۵ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | 16,374,949 | 16,213,245 | 16,296,390 | ۸۳,۱۴۵ | ۰ | ۳۹۵,۸۵۶ | ۰ | ۲۹۹,۹۲۲ | ۹۶,۹۳۴ | ۱,۵۷۱,۶۱۴,۷۳۸,۷۱۷ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ | 16,373,497 | 16,211,793 | 16,294,938 | ۸۳,۱۴۵ | ۰ | ۳۹۵,۸۵۶ | ۱,۰۱۲ | ۲۹۹,۹۲۲ | ۹۶,۹۳۴ | ۱,۵۷۱,۴۷۳,۹۸۴,۲۶۳ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | 16,377,105 | 16,217,072 | 16,299,357 | ۸۲,۲۸۵ | ۲۱,۷۳۲ | ۳۹۵,۸۵۶ | ۳,۷۹۰ | ۲۹۸,۹۱۰ | ۹۷,۹۴۶ | ۱,۵۸۸,۳۹۷,۳۰۵,۳۶۳ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | 16,095,756 | 15,903,804 | 16,004,544 | ۱۰۰,۷۴۰ | ۰ | ۳۷۴,۱۲۴ | ۰ | ۲۹۵,۱۲۰ | ۸۰,۰۰۴ | ۱,۲۷۲,۳۶۷,۹۵۶,۵۲۳ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | 16,309,649 | 16,115,637 | 16,216,376 | ۱۰۰,۷۳۹ | ۶۰ | ۳۷۴,۱۲۴ | ۲۱,۵۲۰ | ۲۹۵,۱۲۰ | ۸۰,۰۰۴ | ۱,۲۸۹,۳۱۵,۴۰۲,۱۲۷ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ | 16,406,370 | 16,254,707 | 16,334,140 | ۷۹,۴۳۳ | ۰ | ۳۷۴,۰۶۴ | ۰ | ۲۷۳,۶۰۰ | ۱۰۱,۴۶۴ | ۱,۶۴۹,۲۶۷,۶۴۱,۲۶۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ | 16,330,592 | 16,182,647 | 16,262,080 | ۷۹,۴۳۳ | ۰ | ۳۷۴,۰۶۴ | ۰ | ۲۷۳,۶۰۰ | ۱۰۱,۴۶۴ | ۱,۶۴۱,۹۵۶,۰۸۱,۱۵۱ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ | 16,329,658 | 16,181,713 | 16,261,145 | ۷۹,۴۳۲ | ۱۲۲ | ۳۷۴,۰۶۴ | ۶ | ۲۷۳,۶۰۰ | ۱۰۱,۴۶۴ | ۱,۶۴۱,۸۶۱,۲۹۷,۳۵۲ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ | 16,330,051 | 16,181,937 | 16,261,460 | ۷۹,۵۲۳ | ۱,۰۵۰ | ۳۷۳,۹۴۲ | ۰ | ۲۷۳,۵۹۴ | ۱۰۱,۳۴۸ | ۱,۶۴۰,۰۰۶,۹۱۰,۲۳۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | 16,175,264 | 16,027,769 | 16,108,125 | ۸۰,۳۵۶ | ۱,۷۱۰ | ۳۷۲,۸۹۲ | ۰ | ۲۷۳,۵۹۴ | ۱۰۰,۲۹۸ | ۱,۶۰۷,۵۵۳,۱۳۷,۹۶۸ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | 15,925,016 | 15,779,342 | 15,861,092 | ۸۱,۷۵۰ | ۳۲۲ | ۳۷۱,۱۸۲ | ۰ | ۲۷۳,۵۹۴ | ۹۸,۵۸۸ | ۱,۵۵۵,۶۵۳,۷۴۸,۵۱۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | 15,524,295 | 15,384,079 | 15,466,097 | ۸۲,۰۱۸ | ۰ | ۳۷۰,۸۶۰ | ۰ | ۲۷۳,۵۹۴ | ۹۸,۲۶۶ | ۱,۵۱۱,۷۳۱,۹۳۰,۴۰۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | 15,169,575 | 15,034,071 | 15,116,089 | ۸۲,۰۱۸ | ۰ | ۳۷۰,۸۶۰ | ۰ | ۲۷۳,۵۹۴ | ۹۸,۲۶۶ | ۱,۴۷۷,۳۳۸,۰۲۶,۶۵۷ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | 14,876,051 | 14,744,252 | 14,826,270 | ۸۲,۰۱۸ | ۰ | ۳۷۰,۸۶۰ | ۰ | ۲۷۳,۵۹۴ | ۹۸,۲۶۶ | ۱,۴۴۸,۸۵۸,۶۹۵,۲۵۰ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | 14,873,541 | 14,741,741 | 14,823,759 | ۸۲,۰۱۸ | ۰ | ۳۷۰,۸۶۰ | ۰ | ۲۷۳,۵۹۴ | ۹۸,۲۶۶ | ۱,۴۴۸,۶۱۱,۹۶۳,۸۸۴ |
| مشاهده همه | |||||||||||