اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۱۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۹۶,۷۷۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۰۳,۲۲۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۰۹۷,۶۷۶,۶۷۸,۴۹۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۱,۸۸۹,۷۸۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۱,۶۷۶,۴۸۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۱,۶۷۶,۴۸۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۱۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۷/۱۰/۰۲
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | 21,889,787 | 21,676,484 | 21,676,484 | ۰ | ۰ | ۳۹۶,۸۴۱ | ۰ | ۳۰۱,۰۶۹ | ۹۶,۷۷۲ | ۲,۰۹۷,۶۷۶,۶۷۸,۴۹۷ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 21,369,658 | 21,160,858 | 21,160,858 | ۰ | ۰ | ۳۹۶,۸۴۱ | ۰ | ۳۰۱,۰۶۹ | ۹۶,۷۷۲ | ۲,۰۴۷,۷۷۸,۵۴۶,۶۸۴ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | 21,005,812 | 20,799,374 | 20,799,374 | ۰ | ۰ | ۳۹۶,۸۴۱ | ۰ | ۳۰۱,۰۶۹ | ۹۶,۷۷۲ | ۲,۰۱۲,۷۹۶,۹۷۷,۶۹۶ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | 20,697,940 | 20,493,973 | 20,493,973 | ۰ | ۰ | ۳۹۶,۸۴۱ | ۰ | ۳۰۱,۰۶۹ | ۹۶,۷۷۲ | ۱,۹۸۳,۲۴۲,۷۴۹,۰۷۷ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | 20,698,005 | 20,494,037 | 20,494,037 | ۰ | ۰ | ۳۹۶,۸۴۱ | ۰ | ۳۰۱,۰۶۹ | ۹۶,۷۷۲ | ۱,۹۸۳,۲۴۸,۹۸۳,۱۷۲ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | 20,693,938 | 20,489,971 | 20,489,971 | ۰ | ۰ | ۳۹۶,۸۴۱ | ۰ | ۳۰۱,۰۶۹ | ۹۶,۷۷۲ | ۱,۹۸۲,۸۵۵,۴۶۴,۲۱۲ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | 20,947,977 | 20,749,590 | 20,749,590 | ۰ | ۳ | ۳۹۶,۸۴۱ | ۰ | ۳۰۱,۰۶۹ | ۹۶,۷۷۲ | ۲,۰۰۷,۹۷۹,۳۶۲,۸۸۶ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | 20,905,290 | 20,707,576 | 20,707,576 | ۰ | ۰ | ۳۹۶,۸۳۸ | ۰ | ۳۰۱,۰۶۹ | ۹۶,۷۶۹ | ۲,۰۰۳,۸۵۱,۴۷۰,۰۸۵ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | 20,908,723 | 20,720,056 | 20,720,056 | ۰ | ۰ | ۳۹۶,۸۳۸ | ۰ | ۳۰۱,۰۶۹ | ۹۶,۷۶۹ | ۲,۰۰۵,۰۵۹,۰۶۷,۷۵۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | 20,905,622 | 20,716,955 | 20,716,955 | ۰ | ۰ | ۳۹۶,۸۳۸ | ۰ | ۳۰۱,۰۶۹ | ۹۶,۷۶۹ | ۲,۰۰۴,۷۵۹,۰۱۹,۵۵۸ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | 20,575,370 | 20,383,243 | 20,383,243 | ۰ | ۰ | ۳۹۶,۸۳۸ | ۰ | ۳۰۱,۰۶۹ | ۹۶,۷۶۹ | ۱,۹۷۲,۴۶۶,۰۰۲,۹۴۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | 20,575,879 | 20,383,751 | 20,383,751 | ۰ | ۰ | ۳۹۶,۸۳۸ | ۰ | ۳۰۱,۰۶۹ | ۹۶,۷۶۹ | ۱,۹۷۲,۵۱۵,۲۱۸,۶۷۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | 20,567,090 | 20,374,963 | 20,374,963 | ۰ | ۰ | ۳۹۶,۸۳۸ | ۰ | ۳۰۱,۰۶۹ | ۹۶,۷۶۹ | ۱,۹۷۱,۶۶۴,۷۵۸,۸۴۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | 20,196,393 | 20,005,824 | 20,005,824 | ۰ | ۰ | ۳۹۶,۸۳۸ | ۰ | ۳۰۱,۰۶۹ | ۹۶,۷۶۹ | ۱,۹۳۵,۹۴۳,۵۷۱,۳۳۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | 19,991,101 | 19,801,158 | 19,801,158 | ۰ | ۰ | ۳۹۶,۸۳۸ | ۰ | ۳۰۱,۰۶۹ | ۹۶,۷۶۹ | ۱,۹۱۶,۱۳۸,۲۴۶,۶۸۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | 19,900,315 | 19,711,478 | 19,711,478 | ۰ | ۰ | ۳۹۶,۸۳۸ | ۰ | ۳۰۱,۰۶۹ | ۹۶,۷۶۹ | ۱,۹۰۷,۴۶۰,۰۱۲,۹۳۴ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | 19,718,670 | 19,532,674 | 19,532,674 | ۰ | ۰ | ۳۹۶,۸۳۸ | ۰ | ۳۰۱,۰۶۹ | ۹۶,۷۶۹ | ۱,۸۹۰,۱۵۷,۳۱۸,۰۹۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | 19,359,604 | 19,175,539 | 19,175,539 | ۰ | ۰ | ۳۹۶,۸۳۸ | ۰ | ۳۰۱,۰۶۹ | ۹۶,۷۶۹ | ۱,۸۵۵,۵۹۷,۶۹۱,۷۶۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | 19,359,222 | 19,175,156 | 19,175,156 | ۰ | ۰ | ۳۹۶,۸۳۸ | ۰ | ۳۰۱,۰۶۹ | ۹۶,۷۶۹ | ۱,۸۵۵,۵۶۰,۶۹۰,۹۵۰ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | 19,366,196 | 19,182,130 | 19,182,130 | ۰ | ۰ | ۳۹۶,۸۳۸ | ۰ | ۳۰۱,۰۶۹ | ۹۶,۷۶۹ | ۱,۸۵۶,۲۳۵,۵۶۱,۴۸۵ |
| مشاهده همه | |||||||||||