اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۱۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۹۶,۷۷۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۰۳,۲۲۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۹۸۳,۲۴۲,۷۲۳,۰۵۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۰,۶۹۷,۹۴۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۰,۴۹۳,۹۷۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۰,۴۹۳,۹۷۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۱۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۷/۱۰/۰۲
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | 20,697,940 | 20,493,973 | 20,493,973 | ۰ | ۰ | ۳۹۶,۸۴۱ | ۰ | ۳۰۱,۰۶۹ | ۹۶,۷۷۲ | ۱,۹۸۳,۲۴۲,۷۲۳,۰۵۱ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | 20,698,004 | 20,494,037 | 20,494,037 | ۰ | ۰ | ۳۹۶,۸۴۱ | ۰ | ۳۰۱,۰۶۹ | ۹۶,۷۷۲ | ۱,۹۸۳,۲۴۸,۹۵۶,۷۷۲ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | 20,693,938 | 20,489,971 | 20,489,971 | ۰ | ۰ | ۳۹۶,۸۴۱ | ۰ | ۳۰۱,۰۶۹ | ۹۶,۷۷۲ | ۱,۹۸۲,۸۵۵,۴۶۴,۲۱۲ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | 20,947,977 | 20,749,590 | 20,749,590 | ۰ | ۳ | ۳۹۶,۸۴۱ | ۰ | ۳۰۱,۰۶۹ | ۹۶,۷۷۲ | ۲,۰۰۷,۹۷۹,۳۶۲,۸۸۶ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | 20,905,290 | 20,707,576 | 20,707,576 | ۰ | ۰ | ۳۹۶,۸۳۸ | ۰ | ۳۰۱,۰۶۹ | ۹۶,۷۶۹ | ۲,۰۰۳,۸۵۱,۴۷۰,۰۸۵ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | 20,908,723 | 20,720,056 | 20,720,056 | ۰ | ۰ | ۳۹۶,۸۳۸ | ۰ | ۳۰۱,۰۶۹ | ۹۶,۷۶۹ | ۲,۰۰۵,۰۵۹,۰۶۷,۷۵۹ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | 20,905,622 | 20,716,955 | 20,716,955 | ۰ | ۰ | ۳۹۶,۸۳۸ | ۰ | ۳۰۱,۰۶۹ | ۹۶,۷۶۹ | ۲,۰۰۴,۷۵۹,۰۱۹,۵۵۸ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | 20,575,370 | 20,383,243 | 20,383,243 | ۰ | ۰ | ۳۹۶,۸۳۸ | ۰ | ۳۰۱,۰۶۹ | ۹۶,۷۶۹ | ۱,۹۷۲,۴۶۶,۰۰۲,۹۴۸ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | 20,575,879 | 20,383,751 | 20,383,751 | ۰ | ۰ | ۳۹۶,۸۳۸ | ۰ | ۳۰۱,۰۶۹ | ۹۶,۷۶۹ | ۱,۹۷۲,۵۱۵,۲۱۸,۶۷۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | 20,567,090 | 20,374,963 | 20,374,963 | ۰ | ۰ | ۳۹۶,۸۳۸ | ۰ | ۳۰۱,۰۶۹ | ۹۶,۷۶۹ | ۱,۹۷۱,۶۶۴,۷۵۸,۸۴۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | 20,196,393 | 20,005,824 | 20,005,824 | ۰ | ۰ | ۳۹۶,۸۳۸ | ۰ | ۳۰۱,۰۶۹ | ۹۶,۷۶۹ | ۱,۹۳۵,۹۴۳,۵۷۱,۳۳۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | 19,991,101 | 19,801,158 | 19,801,158 | ۰ | ۰ | ۳۹۶,۸۳۸ | ۰ | ۳۰۱,۰۶۹ | ۹۶,۷۶۹ | ۱,۹۱۶,۱۳۸,۲۴۶,۶۸۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | 19,900,315 | 19,711,478 | 19,711,478 | ۰ | ۰ | ۳۹۶,۸۳۸ | ۰ | ۳۰۱,۰۶۹ | ۹۶,۷۶۹ | ۱,۹۰۷,۴۶۰,۰۱۲,۹۳۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | 19,718,670 | 19,532,674 | 19,532,674 | ۰ | ۰ | ۳۹۶,۸۳۸ | ۰ | ۳۰۱,۰۶۹ | ۹۶,۷۶۹ | ۱,۸۹۰,۱۵۷,۳۱۸,۰۹۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | 19,359,604 | 19,175,539 | 19,175,539 | ۰ | ۰ | ۳۹۶,۸۳۸ | ۰ | ۳۰۱,۰۶۹ | ۹۶,۷۶۹ | ۱,۸۵۵,۵۹۷,۶۹۱,۷۶۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | 19,359,222 | 19,175,156 | 19,175,156 | ۰ | ۰ | ۳۹۶,۸۳۸ | ۰ | ۳۰۱,۰۶۹ | ۹۶,۷۶۹ | ۱,۸۵۵,۵۶۰,۶۹۰,۹۵۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | 19,366,196 | 19,182,130 | 19,182,130 | ۰ | ۰ | ۳۹۶,۸۳۸ | ۰ | ۳۰۱,۰۶۹ | ۹۶,۷۶۹ | ۱,۸۵۶,۲۳۵,۵۶۱,۴۸۵ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | 19,281,368 | 19,100,157 | 19,100,157 | ۰ | ۰ | ۳۹۶,۸۳۸ | ۰ | ۳۰۱,۰۶۹ | ۹۶,۷۶۹ | ۱,۸۴۸,۳۰۳,۱۰۵,۳۸۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | 19,281,650 | 19,099,478 | 19,099,478 | ۰ | ۰ | ۳۹۶,۸۳۸ | ۰ | ۳۰۱,۰۶۹ | ۹۶,۷۶۹ | ۱,۸۴۸,۲۳۷,۳۸۱,۵۴۱ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | 18,940,169 | 18,760,277 | 18,760,277 | ۰ | ۰ | ۳۹۶,۸۳۸ | ۰ | ۳۰۱,۰۶۹ | ۹۶,۷۶۹ | ۱,۸۱۵,۴۱۳,۲۷۶,۱۸۶ |
| مشاهده همه | |||||||||||