اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۹۵,۹۶۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۰۴,۰۳۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۶۲۵,۱۹۳,۶۲۱,۳۷۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۷,۰۹۷,۴۵۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۶,۹۳۵,۹۸۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۷,۰۱۹,۹۶۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۱۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۷/۱۰/۰۲
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ ]
صورت جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۱- تغییر در هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق
[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ ]
صورت حاضرین مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
[ ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ ]
آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | 17,097,459 | 16,935,980 | 17,019,968 | ۸۳,۹۸۸ | ۰ | ۳۹۶,۰۳۰ | ۰ | ۳۰۱,۰۶۹ | ۹۵,۹۶۱ | ۱,۶۲۵,۱۹۳,۶۲۱,۳۷۲ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 17,112,782 | 16,951,126 | 17,035,114 | ۸۳,۹۸۸ | ۰ | ۳۹۶,۰۳۰ | ۰ | ۳۰۱,۰۶۹ | ۹۵,۹۶۱ | ۱,۶۲۶,۶۴۷,۰۱۸,۰۲۰ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 17,112,467 | 16,950,811 | 17,034,799 | ۸۳,۹۸۸ | ۰ | ۳۹۶,۰۳۰ | ۰ | ۳۰۱,۰۶۹ | ۹۵,۹۶۱ | ۱,۶۲۶,۶۱۶,۷۶۴,۲۴۹ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 17,117,042 | 16,955,386 | 17,039,374 | ۸۳,۹۸۸ | ۰ | ۳۹۶,۰۳۰ | ۰ | ۳۰۱,۰۶۹ | ۹۵,۹۶۱ | ۱,۶۲۷,۰۵۵,۷۶۹,۱۵۶ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 17,168,596 | 17,006,445 | 17,090,432 | ۸۳,۹۸۷ | ۰ | ۳۹۶,۰۳۰ | ۰ | ۳۰۱,۰۶۹ | ۹۵,۹۶۱ | ۱,۶۳۱,۹۵۵,۴۲۳,۱۹۳ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 16,969,677 | 16,809,496 | 16,893,483 | ۸۳,۹۸۷ | ۰ | ۳۹۶,۰۳۰ | ۰ | ۳۰۱,۰۶۹ | ۹۵,۹۶۱ | ۱,۶۱۳,۰۵۶,۰۰۹,۰۸۵ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 16,956,961 | 16,796,838 | 16,880,826 | ۸۳,۹۸۸ | ۰ | ۳۹۶,۰۳۰ | ۰ | ۳۰۱,۰۶۹ | ۹۵,۹۶۱ | ۱,۶۱۱,۸۴۱,۳۶۴,۳۷۱ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | 16,599,548 | 16,439,551 | 16,523,539 | ۸۳,۹۸۸ | ۰ | ۳۹۶,۰۳۰ | ۰ | ۳۰۱,۰۶۹ | ۹۵,۹۶۱ | ۱,۵۷۷,۵۵۵,۷۶۸,۷۳۴ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | 16,634,173 | 16,473,821 | 16,557,809 | ۸۳,۹۸۸ | ۰ | ۳۹۶,۰۳۰ | ۰ | ۳۰۱,۰۶۹ | ۹۵,۹۶۱ | ۱,۵۸۰,۸۴۴,۳۰۹,۲۷۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | 16,632,400 | 16,472,048 | 16,556,036 | ۸۳,۹۸۸ | ۰ | ۳۹۶,۰۳۰ | ۰ | ۳۰۱,۰۶۹ | ۹۵,۹۶۱ | ۱,۵۸۰,۶۷۴,۱۶۴,۲۹۸ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 16,651,484 | 16,490,818 | 16,574,806 | ۸۳,۹۸۸ | ۰ | ۳۹۶,۰۳۰ | ۰ | ۳۰۱,۰۶۹ | ۹۵,۹۶۱ | ۱,۵۸۲,۴۷۵,۳۷۷,۷۵۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | 16,531,057 | 16,370,580 | 16,454,568 | ۸۳,۹۸۸ | ۰ | ۳۹۶,۰۳۰ | ۰ | ۳۰۱,۰۶۹ | ۹۵,۹۶۱ | ۱,۵۷۰,۹۳۷,۲۴۴,۹۸۳ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | 16,247,801 | 16,089,553 | 16,173,541 | ۸۳,۹۸۸ | ۰ | ۳۹۶,۰۳۰ | ۰ | ۳۰۱,۰۶۹ | ۹۵,۹۶۱ | ۱,۵۴۳,۹۶۹,۵۸۳,۵۳۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 16,010,886 | 15,854,096 | 15,938,084 | ۸۳,۹۸۸ | ۰ | ۳۹۶,۰۳۰ | ۰ | ۳۰۱,۰۶۹ | ۹۵,۹۶۱ | ۱,۵۲۱,۳۷۴,۸۹۶,۲۲۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | 16,022,165 | 15,863,635 | 15,947,622 | ۸۳,۹۸۷ | ۰ | ۳۹۶,۰۳۰ | ۰ | ۳۰۱,۰۶۹ | ۹۵,۹۶۱ | ۱,۵۲۲,۲۹۰,۲۳۱,۰۸۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 16,398,677 | 16,235,998 | 16,319,986 | ۸۳,۹۸۸ | ۰ | ۳۹۶,۰۳۰ | ۰ | ۳۰۱,۰۶۹ | ۹۵,۹۶۱ | ۱,۵۵۸,۰۲۲,۶۴۰,۳۳۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 16,397,233 | 16,234,555 | 16,318,543 | ۸۳,۹۸۸ | ۰ | ۳۹۶,۰۳۰ | ۰ | ۳۰۱,۰۶۹ | ۹۵,۹۶۱ | ۱,۵۵۷,۸۸۴,۱۲۳,۳۴۷ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | 16,414,497 | 16,251,799 | 16,335,787 | ۸۳,۹۸۸ | ۰ | ۳۹۶,۰۳۰ | ۹۱۳ | ۳۰۱,۰۶۹ | ۹۵,۹۶۱ | ۱,۵۵۹,۵۳۸,۸۶۶,۱۲۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | 16,336,859 | 16,174,007 | 16,257,204 | ۸۳,۱۹۷ | ۰ | ۳۹۶,۰۳۰ | ۰ | ۳۰۰,۱۵۶ | ۹۶,۸۷۴ | ۱,۵۶۶,۸۴۰,۷۷۷,۹۶۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | 16,387,117 | 16,223,727 | 16,306,923 | ۸۳,۱۹۶ | ۰ | ۳۹۶,۰۳۰ | ۲۳۴ | ۳۰۰,۱۵۶ | ۹۶,۸۷۴ | ۱,۵۷۱,۶۵۷,۳۱۵,۵۰۳ |
| مشاهده همه | |||||||||||