صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۵/۰۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۹۵,۹۶۱

تعداد واحدهای باقی مانده

۴۰۴,۰۳۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱,۵۸۰,۸۴۴,۳۰۹,۲۷۲

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۶,۶۳۴,۱۷۳

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۶,۴۷۳,۸۲۱

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۶,۵۵۷,۸۰۹

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۵/۰۲

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تامین سرمایه نوین

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش

حسابرس

حسابرسی بهمند

مدیران سرمایه‌گذاری

مینا شریعت، نیما نائینیان، ریحانه صیادی نژاد

مدیر ثبت

مرکزی

ضامن نقد شوندگی اول

ندارد

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۸۷/۱۰/۰۲

نوع صندوق

سهامی

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ ] آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ [ ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ ] لغو آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ [ ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ ] آگهی تغییرات - تصویب صورت های مالی صندوق

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۵/۰۲	16,634,173	16,473,821	16,557,809	۸۳,۹۸۸	۰	۳۹۶,۰۳۰	۰	۳۰۱,۰۶۹	۹۵,۹۶۱	۱,۵۸۰,۸۴۴,۳۰۹,۲۷۲
۲	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	16,632,400	16,472,048	16,556,036	۸۳,۹۸۸	۰	۳۹۶,۰۳۰	۰	۳۰۱,۰۶۹	۹۵,۹۶۱	۱,۵۸۰,۶۷۴,۱۶۴,۲۹۸
۳	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	16,651,484	16,490,818	16,574,806	۸۳,۹۸۸	۰	۳۹۶,۰۳۰	۰	۳۰۱,۰۶۹	۹۵,۹۶۱	۱,۵۸۲,۴۷۵,۳۷۷,۷۵۴
۴	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	16,531,057	16,370,580	16,454,568	۸۳,۹۸۸	۰	۳۹۶,۰۳۰	۰	۳۰۱,۰۶۹	۹۵,۹۶۱	۱,۵۷۰,۹۳۷,۲۴۴,۹۸۳
۵	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	16,247,801	16,089,553	16,173,541	۸۳,۹۸۸	۰	۳۹۶,۰۳۰	۰	۳۰۱,۰۶۹	۹۵,۹۶۱	۱,۵۴۳,۹۶۹,۵۸۳,۵۳۷
۶	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	16,010,886	15,854,096	15,938,084	۸۳,۹۸۸	۰	۳۹۶,۰۳۰	۰	۳۰۱,۰۶۹	۹۵,۹۶۱	۱,۵۲۱,۳۷۴,۸۹۶,۲۲۴
۷	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	16,022,165	15,863,635	15,947,622	۸۳,۹۸۷	۰	۳۹۶,۰۳۰	۰	۳۰۱,۰۶۹	۹۵,۹۶۱	۱,۵۲۲,۲۹۰,۲۳۱,۰۸۵
۸	۱۴۰۵/۰۴/۲۶	16,398,677	16,235,998	16,319,986	۸۳,۹۸۸	۰	۳۹۶,۰۳۰	۰	۳۰۱,۰۶۹	۹۵,۹۶۱	۱,۵۵۸,۰۲۲,۶۴۰,۳۳۷
۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	16,397,233	16,234,555	16,318,543	۸۳,۹۸۸	۰	۳۹۶,۰۳۰	۰	۳۰۱,۰۶۹	۹۵,۹۶۱	۱,۵۵۷,۸۸۴,۱۲۳,۳۴۷
۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	16,414,497	16,251,799	16,335,787	۸۳,۹۸۸	۰	۳۹۶,۰۳۰	۹۱۳	۳۰۱,۰۶۹	۹۵,۹۶۱	۱,۵۵۹,۵۳۸,۸۶۶,۱۲۹
۱۱	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	16,336,859	16,174,007	16,257,204	۸۳,۱۹۷	۰	۳۹۶,۰۳۰	۰	۳۰۰,۱۵۶	۹۶,۸۷۴	۱,۵۶۶,۸۴۰,۷۷۷,۹۶۷
۱۲	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	16,387,117	16,223,727	16,306,923	۸۳,۱۹۶	۰	۳۹۶,۰۳۰	۲۳۴	۳۰۰,۱۵۶	۹۶,۸۷۴	۱,۵۷۱,۶۵۷,۳۱۵,۵۰۳
۱۳	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	16,613,559	16,448,121	16,531,116	۸۲,۹۹۵	۰	۳۹۶,۰۳۰	۰	۲۹۹,۹۲۲	۹۷,۱۰۸	۱,۵۹۷,۲۴۴,۰۹۶,۹۵۴
۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	16,999,933	16,830,573	16,913,569	۸۲,۹۹۶	۰	۳۹۶,۰۳۰	۰	۲۹۹,۹۲۲	۹۷,۱۰۸	۱,۶۳۴,۳۸۳,۳۰۳,۲۲۳
۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	17,217,183	17,045,701	17,128,697	۸۲,۹۹۶	۰	۳۹۶,۰۳۰	۰	۲۹۹,۹۲۲	۹۷,۱۰۸	۱,۶۵۵,۲۷۳,۹۱۸,۹۴۰
۱۶	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	17,216,280	17,044,797	17,127,793	۸۲,۹۹۶	۱۷۴	۳۹۶,۰۳۰	۰	۲۹۹,۹۲۲	۹۷,۱۰۸	۱,۶۵۵,۱۸۶,۱۶۵,۶۶۸
۱۷	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	17,229,205	17,057,415	17,140,560	۸۳,۱۴۵	۰	۳۹۵,۸۵۶	۰	۲۹۹,۹۲۲	۹۶,۹۳۴	۱,۶۵۳,۴۴۳,۴۴۰,۲۳۸
۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۱۶	17,173,096	17,001,551	17,084,696	۸۳,۱۴۵	۰	۳۹۵,۸۵۶	۰	۲۹۹,۹۲۲	۹۶,۹۳۴	۱,۶۴۸,۰۲۸,۳۸۴,۶۴۵
۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۵	16,876,363	16,707,670	16,790,815	۸۳,۱۴۵	۰	۳۹۵,۸۵۶	۰	۲۹۹,۹۲۲	۹۶,۹۳۴	۱,۶۱۹,۵۴۱,۲۷۸,۷۱۴
۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۴	16,811,638	16,643,620	16,726,764	۸۳,۱۴۴	۰	۳۹۵,۸۵۶	۰	۲۹۹,۹۲۲	۹۶,۹۳۴	۱,۶۱۳,۳۳۲,۶۱۳,۵۵۲
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱