اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۰۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۹۶,۵۴۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۰۳,۴۵۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۱۰۸,۱۶۸,۹۳۷,۳۵۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۲,۰۵۸,۸۵۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۱,۸۳۶,۵۸۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۱,۸۳۶,۵۸۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۰۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۷/۱۰/۰۲
نوع صندوق
سهامی
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | 22,058,858 | 21,836,580 | 21,836,580 | ۰ | ۰ | ۳۹۶,۸۴۵ | ۰ | ۳۰۱,۳۰۲ | ۹۶,۵۴۳ | ۲,۱۰۸,۱۶۸,۹۳۷,۳۵۳ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | 22,058,957 | 21,836,679 | 21,836,679 | ۰ | ۰ | ۳۹۶,۸۴۵ | ۰ | ۳۰۱,۳۰۲ | ۹۶,۵۴۳ | ۲,۱۰۸,۱۷۸,۴۸۷,۰۴۰ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | 22,061,542 | 21,839,264 | 21,839,264 | ۰ | ۰ | ۳۹۶,۸۴۵ | ۰ | ۳۰۱,۳۰۲ | ۹۶,۵۴۳ | ۲,۱۰۸,۴۲۸,۰۹۹,۶۳۵ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | 21,786,974 | 21,567,634 | 21,567,634 | ۰ | ۴ | ۳۹۶,۸۴۵ | ۰ | ۳۰۱,۳۰۲ | ۹۶,۵۴۳ | ۲,۰۸۲,۲۰۴,۱۲۲,۰۵۸ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | 22,007,745 | 21,789,164 | 21,789,164 | ۰ | ۰ | ۳۹۶,۸۴۱ | ۰ | ۳۰۱,۳۰۲ | ۹۶,۵۳۹ | ۲,۱۰۳,۵۰۴,۰۶۸,۱۳۸ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | 22,141,480 | 21,921,415 | 21,921,415 | ۰ | ۰ | ۳۹۶,۸۴۱ | ۲۳۳ | ۳۰۱,۳۰۲ | ۹۶,۵۳۹ | ۲,۱۱۶,۲۷۱,۴۸۲,۰۱۲ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | 22,675,992 | 22,452,795 | 22,452,795 | ۰ | ۰ | ۳۹۶,۸۴۱ | ۰ | ۳۰۱,۰۶۹ | ۹۶,۷۷۲ | ۲,۱۷۲,۸۰۱,۸۹۰,۲۲۵ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | 23,114,014 | 22,887,059 | 22,887,059 | ۰ | ۰ | ۳۹۶,۸۴۱ | ۰ | ۳۰۱,۰۶۹ | ۹۶,۷۷۲ | ۲,۲۱۴,۸۲۶,۴۴۷,۵۸۱ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | 23,116,321 | 22,889,367 | 22,889,367 | ۰ | ۰ | ۳۹۶,۸۴۱ | ۰ | ۳۰۱,۰۶۹ | ۹۶,۷۷۲ | ۲,۲۱۵,۰۴۹,۷۷۵,۲۸۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | 23,096,668 | 22,869,713 | 22,869,713 | ۰ | ۰ | ۳۹۶,۸۴۱ | ۰ | ۳۰۱,۰۶۹ | ۹۶,۷۷۲ | ۲,۲۱۳,۱۴۷,۸۵۸,۷۱۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | 23,197,547 | 22,969,518 | 22,969,518 | ۰ | ۰ | ۳۹۶,۸۴۱ | ۰ | ۳۰۱,۰۶۹ | ۹۶,۷۷۲ | ۲,۲۲۲,۸۰۶,۲۰۲,۶۳۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | 23,005,085 | 22,779,443 | 22,779,443 | ۰ | ۰ | ۳۹۶,۸۴۱ | ۰ | ۳۰۱,۰۶۹ | ۹۶,۷۷۲ | ۲,۲۰۴,۴۱۲,۲۶۳,۴۸۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 23,152,617 | 22,925,527 | 22,925,527 | ۰ | ۰ | ۳۹۶,۸۴۱ | ۰ | ۳۰۱,۰۶۹ | ۹۶,۷۷۲ | ۲,۲۱۸,۵۴۹,۰۵۰,۶۹۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | 22,666,832 | 22,444,659 | 22,444,659 | ۰ | ۰ | ۳۹۶,۸۴۱ | ۰ | ۳۰۱,۰۶۹ | ۹۶,۷۷۲ | ۲,۱۷۲,۰۱۴,۴۹۸,۵۱۱ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 22,396,280 | 22,178,202 | 22,178,202 | ۰ | ۰ | ۳۹۶,۸۴۱ | ۰ | ۳۰۱,۰۶۹ | ۹۶,۷۷۲ | ۲,۱۴۶,۲۲۸,۹۵۰,۱۲۳ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 22,396,827 | 22,178,749 | 22,178,749 | ۰ | ۰ | ۳۹۶,۸۴۱ | ۰ | ۳۰۱,۰۶۹ | ۹۶,۷۷۲ | ۲,۱۴۶,۲۸۱,۸۵۵,۵۸۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | 22,393,975 | 22,175,897 | 22,175,897 | ۰ | ۰ | ۳۹۶,۸۴۱ | ۰ | ۳۰۱,۰۶۹ | ۹۶,۷۷۲ | ۲,۱۴۶,۰۰۵,۸۷۰,۸۲۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | 22,292,112 | 22,075,190 | 22,075,190 | ۰ | ۰ | ۳۹۶,۸۴۱ | ۰ | ۳۰۱,۰۶۹ | ۹۶,۷۷۲ | ۲,۱۳۶,۲۶۰,۳۲۲,۵۷۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | 21,889,787 | 21,676,484 | 21,676,484 | ۰ | ۰ | ۳۹۶,۸۴۱ | ۰ | ۳۰۱,۰۶۹ | ۹۶,۷۷۲ | ۲,۰۹۷,۶۷۶,۶۷۸,۴۹۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 21,369,658 | 21,160,858 | 21,160,858 | ۰ | ۰ | ۳۹۶,۸۴۱ | ۰ | ۳۰۱,۰۶۹ | ۹۶,۷۷۲ | ۲,۰۴۷,۷۷۸,۵۴۶,۶۸۴ |
| مشاهده همه | |||||||||||