ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۹۷,۳۴۱	۳۶.۸۴	۲۶۲,۱۹۲	۲۶.۲۶	۲۲۲,۸۲۶	۲۵.۲۷	۲۲۹,۵۰۵	۲۵.۱۱
سایر سهام	۱۴۶,۵۲۸	۵۵.۴۵	۶۳۷,۹۲۱	۶۳.۹۱	۵۵۳,۴۲۶	۶۲.۷۵	۵۸۴,۶۱۶	۶۳.۹۶
اوراق مشارکت	۴,۸۰۳	۱.۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۱	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۷,۰۹۴	۲.۶۹	۶۶,۷۳۷	۶.۶۹	۷۹,۴۰۴	۹	۷۵,۶۸۹	۸.۲۸
سایر دارایی‌ها	۸,۵۲۶	۳.۲۳	۳۱,۴۴۳	۳.۱۵	۲۶,۲۲۵	۲.۹۷	۲۴,۲۰۶	۲.۶۵
صندوق سرمایه‌گذاری	۱۶	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد