| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۶۳۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۱ |
اهداف و الزامات های سرمایه گذاری
هدف از تشکیل صندوق، جمعآوری سرمایه از سرمایهگذاران و تشکیل سبدی از داراییها و مدیریت این سبد است؛ با توجه به پذیرش ریسک موردقبول، تلاش میشود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایهگذاران گردد. انباشتهشدن سرمایه در صندوق، مزیتهای متعددی نسبت به سرمایهگذاری انفرادی سرمایهگذاران دارد: اولاً هزینه بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایهگذاران تقسیم میشود و سرانه هزینه هر سرمایهگذار کاهش مییابد. ثانیاً، صندوق از جانب سرمایهگذاران، کلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و کوپن اوراق بهادار را انجام میدهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایهگذار برای انجام سرمایهگذاری کاهش مییابد. ثالثا،ً امکان سرمایهگذاری مناسب و متنوعتر داراییها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایهگذاری کاهش مییابد.
الزامات سرمایه گذاری صندوق
نصاب دارایی ها در صندوق های سرمایه گذاری مشترک در سهام
در اندازه بزرگ
این صندوق از نوع صندوق های سرمایه گذاری در سهام است و اکثر وجوه خود را به شرح جدول زیر صرف خرید سهام و حق تقدم خرید سهام می کند. همچنین در طول عمر صندوق حد نصاب های زیر بر اساس ارزش روز دارایی های صندوق رعایت می شود:
| شرح | نسبت از کل دارایی های صندوق |
|---|---|
| سرمایه گذاری در سهام پذیرفته شده در بورس یا بازار اول فرابورس | حداقل 70% |
| سهام و حق تقدم منتشر شده از طرف یک ناشر | حداکثر 10 % از داراییهای صندوق |
| ۲-۱ پذیرفته شده در فرابورس ایران | حداکثر 5% از داراییهای صندوق |
| ۲- سهام و حق تقدم طبقه بندی شده در یک صنعت | حداکثر 30 % از کل داراییهای صندوق |
| ۳- سهام و حق تقدم پذیرفته شده در بازار اول فرابورس | حداکثر 10 % از کل داراییهای صندوق |
| ۴- سهام و حق تقدم منتشره از طرف یک ناشر | حداکثر 5% از کل سهام و حق تقدم منتشره ناشر |
| 5-اخذ موقعیت خرید درقرارداد اختیارمعامله سهام | حداکثر 5%ازارزش روز سهام و حق تقدم سهان |
| 6-اخذموقعیت فروش در قرارداد اختیارمعامله خرید سهام | حداکثر به تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایه گذاری صندوق در سهام |
| 7-واحدهای سرمایه گذاری "صندوق های سرمایه گذاری غیر از اورق بهادار" | حداکثر5%از کل دارایی های صندوق و تاسقف 30%از تعداد واحدهای صندوق سرمایه پذیر که نزد سرمایه گذاران می باشد |
| 8-سرمایه گذاری درگواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس ها | حداکثر 5% ازکل دارایی های صندوق |
| 9-سپرده بانکی و سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی | حداکثر 15% از کل دارایی های صندوق |