صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱ ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ ۳۴۶,۲۷۳ ۳۲.۶۷ % ۶۷۱,۸۰۹ ۶۳.۳۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۲,۹۱۶ ۲.۱۶ % ۱۹,۰۰۷ ۱.۷۹ % ۰ ۰ %
۳۲ ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ ۳۵۲,۹۹۸ ۳۱.۱۸ % ۶۸۰,۴۹۳ ۶۰.۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۶,۹۸۶ ۴.۱۵ % ۵۱,۷۷۲ ۴.۵۷ % ۰ ۰ %
۳۳ ۱۴۰۴/۰۲/۱۹ ۳۶۰,۶۱۳ ۳۱.۲۴ % ۶۹۶,۰۳۱ ۶۰.۲۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۶,۹۸۶ ۴.۰۷ % ۵۰,۸۷۷ ۴.۴۱ % ۰ ۰ %
۳۴ ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ ۳۶۰,۶۱۳ ۳۱.۲۴ % ۶۹۶,۰۳۱ ۶۰.۲۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۶,۹۸۶ ۴.۰۷ % ۵۰,۸۷۶ ۴.۴۱ % ۰ ۰ %
۳۵ ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ ۳۶۰,۶۱۳ ۳۱.۲۴ % ۶۹۶,۰۳۱ ۶۰.۲۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۶,۹۸۶ ۴.۰۷ % ۵۰,۸۷۶ ۴.۴۱ % ۰ ۰ %
۳۶ ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ ۳۵۹,۲۷۶ ۳۱.۳۸ % ۷۲۰,۶۶۰ ۶۲.۹۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۴,۸۸۳ ۳.۹۲ % ۲۰,۲۱۹ ۱.۷۷ % ۰ ۰ %
۳۷ ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ ۳۵۸,۲۱۸ ۳۱.۳۳ % ۷۱۹,۸۸۵ ۶۲.۹۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۴,۸۸۲ ۳.۹۳ % ۲۰,۲۱۹ ۱.۷۷ % ۰ ۰ %
۳۸ ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ ۳۵۸,۶۴۳ ۳۱.۵۷ % ۷۱۳,۵۱۱ ۶۲.۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۵,۹۰۱ ۴.۰۴ % ۱۸,۱۱۷ ۱.۵۹ % ۰ ۰ %
۳۹ ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ ۳۶۲,۹۹۷ ۳۱.۹۹ % ۷۰۷,۸۷۸ ۶۲.۳۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۵,۹۰۱ ۴.۰۴ % ۱۸,۱۱۷ ۱.۶ % ۰ ۰ %
۴۰ ۱۴۰۴/۰۲/۱۲ ۳۷۰,۸۵۵ ۳۲.۲۱ % ۷۱۶,۶۲۰ ۶۲.۲۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۵,۹۰۱ ۳.۹۹ % ۱۸,۱۱۸ ۱.۵۷ % ۰ ۰ %