ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۳۱	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	۱۵۸,۸۸۵	۳۰.۹ %	۲۵۱,۵۶۲	۴۸.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۱۰۱	۸.۳۸ %	۴	۰ %	۱۷,۹۳۴	۳.۴۹ %	۴۲,۶۷۸	۸.۳ %	۰	۰ %
۱۰۳۲	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۱۵۹,۲۰۰	۳۰.۷۷ %	۲۵۳,۹۶۳	۴۹.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۰۵۵	۸.۳۲ %	۴	۰ %	۱۸,۵۳۵	۳.۵۸ %	۴۲,۶۷۳	۸.۲۵ %	۰	۰ %
۱۰۳۳	۱۴۰۱/۰۸/۲۰	۱۵۸,۹۸۹	۳۰.۸۳ %	۲۵۲,۴۹۰	۴۸.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۹۷۲	۸.۳۳ %	۴	۰ %	۱۸,۵۳۵	۳.۵۹ %	۴۲,۶۶۸	۸.۲۷ %	۰	۰ %
۱۰۳۴	۱۴۰۱/۰۸/۱۹	۱۵۸,۹۸۹	۳۰.۸۳ %	۲۵۲,۴۹۰	۴۸.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۹۷۲	۸.۳۳ %	۴	۰ %	۱۸,۵۳۵	۳.۵۹ %	۴۲,۶۶۳	۸.۲۷ %	۰	۰ %
۱۰۳۵	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۵۸,۹۸۹	۳۰.۸۳ %	۲۵۲,۴۹۰	۴۸.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۹۷۲	۸.۳۳ %	۴	۰ %	۱۸,۵۳۵	۳.۵۹ %	۴۲,۶۵۸	۸.۲۷ %	۰	۰ %
۱۰۳۶	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۱۵۹,۱۵۶	۳۰.۹ %	۲۵۱,۶۴۶	۴۸.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۸۹۱	۸.۳۳ %	۴	۰ %	۱۸,۶۴۱	۳.۶۲ %	۴۲,۶۵۳	۸.۲۸ %	۰	۰ %
۱۰۳۷	۱۴۰۱/۰۸/۱۶	۱۵۸,۱۳۷	۳۰.۹۷ %	۲۴۸,۲۹۲	۴۸.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۸۸۰	۸.۴ %	۴	۰ %	۱۸,۶۴۱	۳.۶۵ %	۴۲,۶۴۸	۸.۳۵ %	۰	۰ %
۱۰۳۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۵	۱۶۳,۳۱۳	۳۳.۰۸ %	۲۵۷,۷۱۳	۵۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۸۷۸	۸.۶۹ %	۴	۰ %	۱۸,۶۴۱	۳.۷۸ %	۱۱,۱۳۸	۲.۲۶ %	۰	۰ %
۱۰۳۹	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۱۶۱,۱۲۳	۳۳.۱۶ %	۲۵۲,۲۱۲	۵۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۸۲۱	۸.۸۱ %	۴	۰ %	۳,۹۳۷	۰.۸۱ %	۲۵,۸۴۰	۵.۳۲ %	۰	۰ %
۱۰۴۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۳	۱۵۶,۱۲۰	۳۳.۲۸ %	۲۴۰,۴۵۹	۵۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۷۳۸	۹.۱۱ %	۴	۰ %	۳,۹۳۷	۰.۸۴ %	۲۵,۸۳۸	۵.۵۱ %	۰	۰ %
«1 2...100 101 102 103104105 106 107 108...611 »