ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۸۱	۱۴۰۱/۰۷/۰۲	۱۵۶,۱۶۸	۳۲.۷۷ %	۲۷۰,۸۶۱	۵۶.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۵۶۳	۵.۹۹ %	۴	۰ %	۸۲۰	۰.۱۷ %	۲۰,۱۱۱	۴.۲۲ %	۰	۰ %
۱۰۸۲	۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۱۶۰,۵۵۲	۳۲.۸۹ %	۲۸۰,۲۷۳	۵۷.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۵۲۴	۵.۸۴ %	۴	۰ %	۸۲۰	۰.۱۷ %	۱۸,۰۳۲	۳.۶۹ %	۰	۰ %
۱۰۸۳	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۶۰,۵۵۲	۳۲.۸۹ %	۲۸۰,۲۷۳	۵۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۵۲۴	۵.۸۴ %	۴	۰ %	۸۲۰	۰.۱۷ %	۱۸,۰۲۸	۳.۶۹ %	۰	۰ %
۱۰۸۴	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۱۶۰,۵۵۲	۳۲.۸۹ %	۲۸۰,۲۷۳	۵۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۵۲۴	۵.۸۴ %	۴	۰ %	۸۲۰	۰.۱۷ %	۱۸,۰۲۴	۳.۶۹ %	۰	۰ %
۱۰۸۵	۱۴۰۱/۰۶/۲۹	۱۶۱,۹۷۲	۳۲.۸۹ %	۲۸۳,۱۷۰	۵۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۶۱۶	۳.۷۸ %	۴	۰ %	۳,۸۲۰	۰.۷۸ %	۲۴,۹۳۶	۵.۰۶ %	۰	۰ %
۱۰۸۶	۱۴۰۱/۰۶/۲۸	۱۶۲,۷۲۱	۳۲.۸۹ %	۲۸۴,۵۵۸	۵۷.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۵۹۸	۳.۷۶ %	۴	۰ %	۳,۹۲۸	۰.۷۹ %	۲۴,۹۳۲	۵.۰۴ %	۰	۰ %
۱۰۸۷	۱۴۰۱/۰۶/۲۷	۱۶۳,۴۰۰	۳۲.۹۳ %	۲۸۵,۳۸۱	۵۷.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۵۷۳	۳.۷۴ %	۴	۰ %	۳,۹۲۸	۰.۷۹ %	۲۴,۹۲۷	۵.۰۲ %	۰	۰ %
۱۰۸۸	۱۴۰۱/۰۶/۲۶	۱۶۵,۸۶۰	۳۳.۰۴ %	۲۸۸,۷۴۲	۵۷.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۵۴۳	۳.۶۹ %	۴	۰ %	۳,۹۲۸	۰.۷۸ %	۲۴,۹۲۲	۴.۹۶ %	۰	۰ %
۱۰۸۹	۱۴۰۱/۰۶/۲۵	۱۶۵,۸۶۰	۳۳.۰۴ %	۲۸۸,۷۴۲	۵۷.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۵۴۳	۳.۶۹ %	۴	۰ %	۳,۹۲۸	۰.۷۸ %	۲۴,۹۱۷	۴.۹۶ %	۰	۰ %
۱۰۹۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۴	۱۶۵,۸۶۰	۳۳.۰۴ %	۲۸۸,۷۴۲	۵۷.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۵۴۳	۳.۶۹ %	۴	۰ %	۳,۹۲۸	۰.۷۸ %	۲۴,۹۱۲	۴.۹۶ %	۰	۰ %
«1 2...105 106 107 108109110 111 112 113...611 »