ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۶۱	۱۳۹۸/۱۰/۲۸	۷۸,۷۸۹	۴۲.۸۸ %	۷۹,۷۸۴	۴۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۲۳۱	۱۲.۱ %	۲,۹۲۵	۱.۵۹ %	۰	۰ %
۲۰۶۲	۱۳۹۸/۱۰/۲۷	۷۷,۰۹۹	۴۲.۹۱ %	۷۷,۳۷۰	۴۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۳۰۶	۱۲.۴۱ %	۲,۹۲۱	۱.۶۳ %	۰	۰ %
۲۰۶۳	۱۳۹۸/۱۰/۲۶	۷۷,۰۹۹	۴۲.۹۱ %	۷۷,۳۷۰	۴۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۳۰۶	۱۲.۴۱ %	۲,۹۱۷	۱.۶۲ %	۰	۰ %
۲۰۶۴	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	۷۷,۰۹۹	۴۲.۹۱ %	۷۷,۳۷۰	۴۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۳۰۶	۱۲.۴۱ %	۲,۹۱۳	۱.۶۲ %	۰	۰ %
۲۰۶۵	۱۳۹۸/۱۰/۲۴	۷۶,۸۳۵	۴۲.۸۵ %	۷۷,۵۲۸	۴۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۳۰۶	۱۲.۴۴ %	۲,۶۳۹	۱.۴۷ %	۰	۰ %
۲۰۶۶	۱۳۹۸/۱۰/۲۳	۷۵,۷۳۷	۴۲.۶۱ %	۷۷,۰۷۶	۴۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۳۰۶	۱۲.۵۵ %	۲,۶۳۵	۱.۴۸ %	۰	۰ %
۲۰۶۷	۱۳۹۸/۱۰/۲۲	۷۲,۶۰۴	۴۲.۴۱ %	۷۳,۶۳۹	۴۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۳۰۶	۱۳.۰۳ %	۲,۶۳۲	۱.۵۴ %	۰	۰ %
۲۰۶۸	۱۳۹۸/۱۰/۲۱	۶۹,۵۵۶	۴۲.۱۳ %	۷۰,۶۰۸	۴۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۳۰۶	۱۳.۵۱ %	۲,۶۲۷	۱.۵۹ %	۰	۰ %
۲۰۶۹	۱۳۹۸/۱۰/۲۰	۶۸,۲۲۲	۴۱.۹۶ %	۶۹,۴۲۶	۴۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۳۰۶	۱۳.۷۲ %	۲,۶۳۲	۱.۶۲ %	۰	۰ %
۲۰۷۰	۱۳۹۸/۱۰/۱۹	۶۸,۲۲۲	۴۱.۹۹ %	۶۹,۴۲۶	۴۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۱۹۱	۱۳.۶۶ %	۲,۶۲۸	۱.۶۲ %	۰	۰ %
«1 2...203 204 205 206207208 209 210 211...611 »