ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۰۱	۱۳۹۷/۰۸/۱۳	۱۴,۰۹۱	۳۱.۱۷ %	۱۴,۹۲۶	۳۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۲۳	۳۱.۶۸ %	۰	۰ %	۲۴	۰.۰۵ %	۱,۸۴۶	۴.۰۸ %	۰	۰ %
۲۵۰۲	۱۳۹۷/۰۸/۱۲	۱۳,۴۳۴	۲۹.۳۶ %	۱۴,۷۹۲	۳۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۰۸	۲۹.۵۲ %	۰	۰ %	۱۲۲	۰.۲۷ %	۳,۹۰۱	۸.۵۳ %	۰	۰ %
۲۵۰۳	۱۳۹۷/۰۸/۱۱	۱۴,۵۹۵	۳۱.۹۳ %	۱۴,۱۴۱	۳۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۸۱	۲۹.۴۹ %	۰	۰ %	۱۲۲	۰.۲۷ %	۳,۳۶۹	۷.۳۷ %	۰	۰ %
۲۵۰۴	۱۳۹۷/۰۸/۱۰	۱۴,۵۹۵	۳۱.۹۳ %	۱۴,۱۴۱	۳۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۸۱	۲۹.۴۹ %	۰	۰ %	۱۲۲	۰.۲۷ %	۳,۳۶۹	۷.۳۷ %	۰	۰ %
۲۵۰۵	۱۳۹۷/۰۸/۰۹	۱۴,۵۹۵	۳۱.۹۴ %	۱۴,۱۴۱	۳۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۸۱	۲۹.۵ %	۰	۰ %	۲۷	۰.۰۶ %	۳,۴۵۶	۷.۵۶ %	۰	۰ %
۲۵۰۶	۱۳۹۷/۰۸/۰۸	۱۴,۷۰۲	۳۲.۳ %	۱۵,۴۱۳	۳۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۶۶	۲۷.۸۳ %	۰	۰ %	۲۷	۰.۰۶ %	۲,۷۰۵	۵.۹۴ %	۰	۰ %
۲۵۰۷	۱۳۹۷/۰۸/۰۷	۱۴,۷۰۲	۳۲.۳ %	۱۵,۴۱۳	۳۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۶۶	۲۷.۸۳ %	۰	۰ %	۲۷	۰.۰۶ %	۲,۷۰۶	۵.۹۵ %	۰	۰ %
۲۵۰۸	۱۳۹۷/۰۸/۰۶	۱۴,۷۶۰	۳۲.۶۱ %	۱۶,۳۲۸	۳۶.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۳۳۸	۱۸.۴۲ %	۰	۰ %	۵۴	۰.۱۲ %	۵,۷۸۴	۱۲.۷۸ %	۰	۰ %
۲۵۰۹	۱۳۹۷/۰۸/۰۵	۱۶,۴۰۹	۳۶.۴۵ %	۱۸,۷۳۹	۴۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۷۵	۱۶.۳۸ %	۰	۰ %	۵۴	۰.۱۲ %	۲,۴۳۶	۵.۴۱ %	۰	۰ %
۲۵۱۰	۱۳۹۷/۰۸/۰۴	۱۵,۲۵۷	۳۳.۱۹ %	۲۲,۸۰۴	۴۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۵۹	۵.۳۵ %	۰	۰ %	۵۴	۰.۱۲ %	۵,۳۹۸	۱۱.۷۴ %	۰	۰ %
«1 2...247 248 249 250251252 253 254 255...611 »