ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۶۱	۱۳۹۷/۰۶/۱۴	۱۸,۲۰۷	۴۹.۳۲ %	۱۷,۵۳۲	۴۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴	۰.۰۴ %	۱,۱۶۱	۳.۱۵ %	۰	۰ %
۲۵۶۲	۱۳۹۷/۰۶/۱۳	۱۷,۹۱۵	۴۹.۰۳ %	۱۷,۳۶۳	۴۷.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۴	۰.۵ %	۱,۰۷۸	۲.۹۵ %	۰	۰ %
۲۵۶۳	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	۱۷,۴۷۳	۴۸.۹۳ %	۱۷,۰۵۷	۴۷.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۴	۰.۵۲ %	۹۹۳	۲.۷۸ %	۰	۰ %
۲۵۶۴	۱۳۹۷/۰۶/۱۱	۱۷,۱۴۸	۴۸.۸۹ %	۱۶,۶۵۵	۴۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۴	۰.۵۳ %	۱,۰۸۴	۳.۰۹ %	۰	۰ %
۲۵۶۵	۱۳۹۷/۰۶/۱۰	۱۷,۵۲۷	۴۹.۰۶ %	۱۶,۱۰۷	۴۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۱	۰.۵۴ %	۱,۸۹۹	۵.۳۲ %	۰	۰ %
۲۵۶۶	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	۱۷,۵۲۲	۴۸.۵۷ %	۱۷,۲۷۶	۴۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۱	۰.۵۳ %	۱,۰۸۵	۳.۰۱ %	۰	۰ %
۲۵۶۷	۱۳۹۷/۰۶/۰۸	۱۷,۵۲۲	۴۸.۵۷ %	۱۷,۲۷۶	۴۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۱	۰.۵۳ %	۱,۰۸۵	۳.۰۱ %	۰	۰ %
۲۵۶۸	۱۳۹۷/۰۶/۰۷	۱۷,۵۲۲	۴۸.۵۷ %	۱۷,۲۷۶	۴۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۱	۰.۵۳ %	۱,۰۸۶	۳.۰۱ %	۰	۰ %
۲۵۶۹	۱۳۹۷/۰۶/۰۶	۱۷,۰۹۰	۴۷.۸ %	۱۶,۷۱۶	۴۶.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۱	۰.۵۳ %	۱,۷۵۴	۴.۹۱ %	۰	۰ %
۲۵۷۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۵	۱۷,۳۱۴	۴۷.۸۶ %	۱۷,۲۳۵	۴۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۱	۰.۵۳ %	۱,۴۳۶	۳.۹۷ %	۰	۰ %
«1 2...253 254 255 256257258 259 260 261...611 »