ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۶۱	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	۲۶,۳۲۵	۶۰.۷۶ %	۱۲,۰۹۲	۲۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۲۵	۰.۰۶ %	۴,۶۷۳	۱۰.۷۹ %	۰	۰ %
۲۷۶۲	۱۳۹۶/۱۱/۲۷	۲۶,۵۰۴	۶۱.۰۵ %	۱۲,۴۱۴	۲۸.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۲۵	۰.۰۶ %	۴,۲۵۷	۹.۸۱ %	۰	۰ %
۲۷۶۳	۱۳۹۶/۱۱/۲۶	۲۶,۵۰۴	۶۱.۰۵ %	۱۲,۴۱۴	۲۸.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۲۵	۰.۰۶ %	۴,۲۵۷	۹.۸۱ %	۰	۰ %
۲۷۶۴	۱۳۹۶/۱۱/۲۵	۲۶,۵۰۴	۶۱.۰۵ %	۱۲,۴۱۴	۲۸.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۲۵	۰.۰۶ %	۴,۲۵۶	۹.۸ %	۰	۰ %
۲۷۶۵	۱۳۹۶/۱۱/۲۴	۲۶,۵۹۹	۶۱.۱۴ %	۱۲,۴۱۴	۲۸.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۲۵	۰.۰۶ %	۴,۲۵۵	۹.۷۸ %	۰	۰ %
۲۷۶۶	۱۳۹۶/۱۱/۲۳	۲۶,۵۰۷	۴۶.۴۳ %	۱۲,۳۷۶	۲۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۱۱,۰۴۰	۱۹.۳۴ %	۶,۹۵۵	۱۲.۱۸ %	۰	۰ %
۲۷۶۷	۱۳۹۶/۱۱/۲۲	۲۶,۴۱۹	۴۵.۹۲ %	۱۲,۴۳۷	۲۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۱۲	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۱۱,۶۸۵	۲۰.۳۱ %	۴,۰۸۱	۷.۰۹ %	۰	۰ %
۲۷۶۸	۱۳۹۶/۱۱/۲۱	۲۶,۴۱۹	۴۵.۹۲ %	۱۲,۴۳۷	۲۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۱۲	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۱۱,۶۸۵	۲۰.۳۱ %	۴,۰۷۷	۷.۰۹ %	۰	۰ %
۲۷۶۹	۱۳۹۶/۱۱/۲۰	۲۶,۵۳۸	۴۶.۰۶ %	۱۲,۴۴۶	۲۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۰۹	۵.۰۵ %	۰	۰ %	۱۱,۴۵۳	۱۹.۸۸ %	۴,۲۶۴	۷.۴ %	۰	۰ %
۲۷۷۰	۱۳۹۶/۱۱/۱۹	۲۶,۵۳۸	۴۶.۰۷ %	۱۲,۴۴۶	۲۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۰۹	۵.۰۵ %	۰	۰ %	۱۱,۴۵۳	۱۹.۸۸ %	۴,۲۶۰	۷.۳۹ %	۰	۰ %
«1 2...273 274 275 276277278 279 280 281...611 »