ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۵۴۱	۱۳۹۲/۰۱/۱۵	۱۱,۵۰۴	۳۹.۱۷ %	۷,۸۱۲	۲۶.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۷۴	۲۲.۳۹ %	۰	۰ %	۴۶	۰.۱۶ %	۲,۶۰۴	۸.۸۷ %	۰	۰ %
۴۵۴۲	۱۳۹۲/۰۱/۱۴	۱۱,۵۰۴	۳۹.۱۸ %	۷,۸۱۲	۲۶.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۷۰	۲۲.۳۸ %	۰	۰ %	۴۶	۰.۱۶ %	۲,۶۰۳	۸.۸۷ %	۰	۰ %
۴۵۴۳	۱۳۹۲/۰۱/۱۳	۱۱,۴۷۷	۳۹.۱۳ %	۷,۸۱۴	۲۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۶۷	۲۲.۳۹ %	۰	۰ %	۳۴۶	۱.۱۸ %	۲,۳۰۳	۷.۸۵ %	۰	۰ %
۴۵۴۴	۱۳۹۲/۰۱/۱۲	۱۱,۴۷۷	۳۹.۱۳ %	۷,۸۱۴	۲۶.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۶۳	۲۲.۳۸ %	۰	۰ %	۳۴۶	۱.۱۸ %	۲,۳۰۲	۷.۸۵ %	۰	۰ %
۴۵۴۵	۱۳۹۲/۰۱/۱۱	۱۱,۴۷۷	۳۹.۱۴ %	۷,۸۱۴	۲۶.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۶۰	۲۲.۳۷ %	۰	۰ %	۳۴۶	۱.۱۸ %	۲,۳۰۲	۷.۸۵ %	۰	۰ %
۴۵۴۶	۱۳۹۲/۰۱/۱۰	۱۱,۳۸۵	۳۸.۳۵ %	۸,۳۰۶	۲۷.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۵۷	۲۲.۰۹ %	۰	۰ %	۳۴۶	۱.۱۷ %	۲,۲۶۷	۷.۶۴ %	۰	۰ %
۴۵۴۷	۱۳۹۲/۰۱/۰۹	۱۱,۳۵۸	۳۸.۲۲ %	۸,۳۶۳	۲۸.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۵۳	۲۲.۰۵ %	۰	۰ %	۳۴۶	۱.۱۷ %	۲,۲۶۶	۷.۶۳ %	۰	۰ %
۴۵۴۸	۱۳۹۲/۰۱/۰۸	۱۱,۳۵۸	۳۸.۲۳ %	۸,۳۶۳	۲۸.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۵۰	۲۲.۰۵ %	۰	۰ %	۳۴۶	۱.۱۷ %	۲,۲۶۶	۷.۶۳ %	۰	۰ %
۴۵۴۹	۱۳۹۲/۰۱/۰۷	۱۱,۳۵۸	۳۸.۲۳ %	۸,۳۶۳	۲۸.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۴۶	۲۲.۰۴ %	۰	۰ %	۳۴۶	۱.۱۷ %	۲,۲۶۶	۷.۶۳ %	۰	۰ %
۴۵۵۰	۱۳۹۲/۰۱/۰۶	۱۱,۲۴۹	۳۸.۲ %	۸,۲۱۴	۲۷.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۴۳	۲۲.۲۲ %	۰	۰ %	۱۵۲	۰.۵۲ %	۲,۴۶۰	۸.۳۶ %	۰	۰ %
«1 2...451 452 453 454455456 457 458 459...611 »