ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۶۹۱	۱۳۹۱/۰۸/۱۵	۷,۲۷۲	۳۱.۵۲ %	۱۰,۰۴۷	۴۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۸۶	۲۸.۹۸ %	۰	۰ %	۳۵۷	۱.۵۵ %	۷۱۰	۳.۰۸ %	۰	۰ %
۴۶۹۲	۱۳۹۱/۰۸/۱۴	۷,۲۷۲	۳۳.۰۵ %	۹,۲۷۹	۴۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۸۳	۳۰.۳۷ %	۰	۰ %	۳۵۷	۱.۶۲ %	۸۶۳	۳.۹۲ %	۰	۰ %
۴۶۹۳	۱۳۹۱/۰۸/۱۳	۷,۲۷۲	۳۳.۰۵ %	۹,۰۰۹	۴۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۴۲	۲۳.۳۷ %	۰	۰ %	۳۵۷	۱.۶۲ %	۲,۴۱۱	۱۰.۹۶ %	۰	۰ %
۴۶۹۴	۱۳۹۱/۰۸/۱۲	۷,۲۷۲	۳۳.۰۵ %	۹,۰۰۹	۴۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۴۰	۲۳.۳۶ %	۰	۰ %	۳۵۷	۱.۶۲ %	۲,۴۱۱	۱۰.۹۶ %	۰	۰ %
۴۶۹۵	۱۳۹۱/۰۸/۱۱	۷,۲۷۲	۳۳.۰۶ %	۹,۰۰۹	۴۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۳۷	۲۳.۳۵ %	۰	۰ %	۳۵۷	۱.۶۲ %	۲,۴۱۲	۱۰.۹۶ %	۰	۰ %
۴۶۹۶	۱۳۹۱/۰۸/۱۰	۷,۲۷۲	۳۳.۰۶ %	۹,۰۰۹	۴۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۳۴	۲۳.۳۴ %	۰	۰ %	۳۳۷	۱.۵۳ %	۲,۴۳۲	۱۱.۰۶ %	۰	۰ %
۴۶۹۷	۱۳۹۱/۰۸/۰۹	۷,۲۷۲	۳۳.۰۶ %	۹,۱۹۵	۴۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۳۱	۲۳.۳۳ %	۰	۰ %	۹۲	۰.۴۲ %	۲,۶۷۷	۱۲.۱۷ %	۰	۰ %
۴۶۹۸	۱۳۹۱/۰۸/۰۸	۷,۲۷۲	۳۳.۱۲ %	۱۰,۱۷۹	۴۶.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۲۹	۲۳.۳۶ %	۰	۰ %	۹۲	۰.۴۲ %	۱,۷۹۰	۸.۱۵ %	۰	۰ %
۴۶۹۹	۱۳۹۱/۰۸/۰۷	۷,۲۷۲	۳۳.۱ %	۹,۸۹۷	۴۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۲۶	۲۳.۳۳ %	۰	۰ %	۹۲	۰.۴۲ %	۲,۱۰۲	۹.۵۷ %	۰	۰ %
۴۷۰۰	۱۳۹۱/۰۸/۰۶	۷,۴۹۴	۳۴.۱ %	۱۰,۸۵۲	۴۹.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۲۳	۲۳.۳۱ %	۰	۰ %	۲۹۲	۱.۳۳ %	۹۷۷	۴.۴۵ %	۰	۰ %
«1 2...466 467 468 469470471 472 473 474...611 »