ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۸۰۱	۱۳۸۸/۰۷/۳۰	۷,۹۸۶	۶۸.۶۱ %	۱,۸۷۵	۱۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۲	۴.۴۹ %	۰	۰ %	۸۷	۰.۷۵ %	۱,۹۲۷	۱۶.۵۶ %	۰	۰ %
۵۸۰۲	۱۳۸۸/۰۷/۲۹	۷,۹۸۶	۶۸.۶۱ %	۱,۸۷۵	۱۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۱	۴.۴۸ %	۰	۰ %	۸۷	۰.۷۵ %	۱,۹۲۷	۱۶.۵۶ %	۰	۰ %
۵۸۰۳	۱۳۸۸/۰۷/۲۸	۸,۰۳۹	۶۹.۳۲ %	۲,۳۰۸	۱۹.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۱	۴.۵ %	۰	۰ %	۸۷	۰.۷۶ %	۱,۳۴۷	۱۱.۶۲ %	۰	۰ %
۵۸۰۴	۱۳۸۸/۰۷/۲۷	۸,۶۳۷	۶۸.۵۷ %	۲,۸۵۷	۲۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۱	۴.۱۴ %	۰	۰ %	۸۷	۰.۶۹ %	۱,۱۹۶	۹.۵ %	۰	۰ %
۵۸۰۵	۱۳۸۸/۰۷/۲۶	۸,۸۵۷	۷۸.۰۶ %	۱,۵۵۲	۱۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۱	۴.۵۹ %	۰	۰ %	۲۳	۰.۲ %	۱,۰۵۷	۹.۳۲ %	۰	۰ %
۵۸۰۶	۱۳۸۸/۰۷/۲۵	۸,۸۶۵	۷۷.۴۴ %	۱,۵۶۳	۱۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۰	۴.۵۵ %	۰	۰ %	۱۲۳	۱.۰۸ %	۱,۰۵۷	۹.۲۳ %	۰	۰ %
۵۸۰۷	۱۳۸۸/۰۷/۲۴	۸,۸۹۹	۷۸.۷۴ %	۱,۴۸۲	۱۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۰	۴.۶۱ %	۰	۰ %	۱۲۳	۱.۰۹ %	۱,۰۵۷	۹.۳۵ %	۰	۰ %
۵۸۰۸	۱۳۸۸/۰۷/۲۳	۸,۸۹۹	۷۸.۷۴ %	۱,۴۸۲	۱۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۰	۴.۶ %	۰	۰ %	۱۲۳	۱.۰۹ %	۱,۰۵۷	۹.۳۵ %	۰	۰ %
۵۸۰۹	۱۳۸۸/۰۷/۲۲	۸,۸۹۹	۷۸.۷۵ %	۱,۴۸۲	۱۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۰	۴.۶ %	۰	۰ %	۱۲۳	۱.۰۹ %	۱,۰۵۷	۹.۳۶ %	۰	۰ %
۵۸۱۰	۱۳۸۸/۰۷/۲۱	۸,۸۹۹	۷۸.۷۵ %	۱,۴۸۲	۱۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۹	۴.۶ %	۰	۰ %	۱۲۳	۱.۰۹ %	۱,۰۵۷	۹.۳۶ %	۰	۰ %
«1 2...577 578 579 580581582 583 584 585...611 »