ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۲۶۱,۳۳۱	۲۶.۵۷ %	۶۳۳,۵۰۷	۶۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۴۶۸	۶.۲۵ %	۲۷,۳۸۷	۲.۷۸ %	۰	۰ %
۵۲	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۲۵۹,۱۲۷	۲۶.۵۴ %	۶۳۰,۱۱۹	۶۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۴۶۹	۶.۲۹ %	۲۵,۸۱۲	۲.۶۴ %	۰	۰ %
۵۳	۱۴۰۴/۰۴/۲۷	۲۵۹,۷۸۴	۲۶.۶۹ %	۶۲۹,۲۵۹	۶۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۹۲۹	۳.۳۸ %	۵۱,۲۳۲	۵.۲۶ %	۰	۰ %
۵۴	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۲۵۹,۷۸۴	۲۶.۶۹ %	۶۲۹,۲۵۹	۶۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۹۲۹	۳.۳۸ %	۵۱,۲۱۶	۵.۲۶ %	۰	۰ %
۵۵	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۲۵۹,۷۸۴	۲۶.۶۹ %	۶۲۹,۲۵۹	۶۴.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۹۲۹	۳.۳۸ %	۵۱,۲۰۰	۵.۲۶ %	۰	۰ %
۵۶	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۲۵۹,۴۷۲	۲۳.۵۶ %	۶۲۴,۴۵۲	۵۶.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۶,۳۰۹	۱۵.۱ %	۵۱,۱۶۴	۴.۶۵ %	۰	۰ %
۵۷	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۲۶۶,۵۱۷	۲۴.۳۲ %	۶۴۲,۵۶۹	۵۸.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۳۷۰	۱۱.۱۷ %	۶۴,۴۳۲	۵.۸۸ %	۰	۰ %
۵۸	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۲۶۳,۹۱۵	۲۴.۲۱ %	۶۳۹,۵۰۴	۵۸.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۳۷۱	۱۱.۲۳ %	۶۴,۳۴۳	۵.۹ %	۰	۰ %
۵۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۲۶۹,۲۵۹	۲۴.۸۸ %	۶۷۱,۶۸۴	۶۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۳۷۱	۱۱.۳۱ %	۱۸,۹۸۰	۱.۷۵ %	۰	۰ %
۶۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	۲۶۴,۵۷۰	۲۴.۷۴ %	۶۶۴,۲۴۴	۶۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۳۷۲	۱۱.۴۴ %	۱۸,۳۷۶	۱.۷۲ %	۰	۰ %
«1 2 3 4 567 8 9 10...611 »