ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۲۱	۱۴۰۲/۱۰/۰۷	۲۵۷,۳۷۴	۳۲.۸۲ %	۵۱۱,۸۷۱	۶۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۱	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۲,۱۱۷	۰.۲۷ %	۱۱,۸۰۷	۱.۵۱ %	۰	۰ %
۶۲۲	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۲۵۷,۳۸۵	۳۲.۸۲ %	۵۱۱,۸۷۱	۶۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۱	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۲,۱۱۷	۰.۲۷ %	۱۱,۸۰۸	۱.۵۱ %	۰	۰ %
۶۲۳	۱۴۰۲/۱۰/۰۵	۲۵۷,۰۰۷	۳۲.۷۹ %	۵۱۱,۹۱۰	۶۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۱	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۲,۱۱۷	۰.۲۷ %	۱۱,۸۰۹	۱.۵۱ %	۰	۰ %
۶۲۴	۱۴۰۲/۱۰/۰۴	۲۵۸,۶۸۷	۳۲.۷ %	۵۱۷,۴۸۶	۶۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۰	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۲,۱۱۷	۰.۲۷ %	۱۱,۸۰۹	۱.۴۹ %	۰	۰ %
۶۲۵	۱۴۰۲/۱۰/۰۳	۲۵۸,۷۸۶	۳۲.۶۳ %	۵۱۹,۴۳۵	۶۵.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۰	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۲,۱۱۷	۰.۲۷ %	۱۱,۸۱۰	۱.۴۹ %	۰	۰ %
۶۲۶	۱۴۰۲/۱۰/۰۲	۲۵۹,۴۲۱	۳۲.۴۹ %	۵۲۴,۱۷۸	۶۵.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۹	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۲,۱۱۷	۰.۲۷ %	۱۱,۸۱۱	۱.۴۸ %	۰	۰ %
۶۲۷	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۲۵۹,۳۱۹	۳۲.۴۴ %	۵۲۵,۰۹۵	۶۵.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۸	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۲,۱۱۷	۰.۲۶ %	۱۱,۸۱۱	۱.۴۸ %	۰	۰ %
۶۲۸	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲۵۹,۳۱۹	۳۲.۴۴ %	۵۲۵,۰۹۵	۶۵.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۸	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۲,۱۱۷	۰.۲۶ %	۱۱,۸۱۲	۱.۴۸ %	۰	۰ %
۶۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۲۹	۲۵۹,۳۱۹	۳۲.۴۴ %	۵۲۵,۰۹۵	۶۵.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۸	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۲,۱۱۵	۰.۲۶ %	۱۱,۸۲۰	۱.۴۸ %	۰	۰ %
۶۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۸	۲۵۸,۷۱۸	۳۲.۳۳ %	۵۲۶,۶۶۹	۶۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۷	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۲,۱۱۵	۰.۲۶ %	۱۱,۸۲۰	۱.۴۸ %	۰	۰ %
«1 2...59 60 61 626364 65 66 67...611 »