ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۹۱	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۲۷۰,۶۳۰	۳۲.۲۸ %	۵۳۹,۹۴۵	۶۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۲	۰.۱۱ %	۴	۰ %	۵,۳۵۷	۰.۶۴ %	۲۱,۴۹۴	۲.۵۶ %	۰	۰ %
۷۹۲	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۲۷۶,۰۹۱	۳۲.۳۹ %	۵۴۸,۵۴۲	۶۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۰	۰.۱۱ %	۴	۰ %	۵,۳۷۸	۰.۶۳ %	۲۱,۳۰۵	۲.۵ %	۰	۰ %
۷۹۳	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۲۷۹,۳۹۶	۳۲.۳۹ %	۵۵۵,۵۳۴	۶۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴۴	۰.۱۱ %	۴	۰ %	۵,۳۷۸	۰.۶۲ %	۲۱,۳۰۱	۲.۴۷ %	۰	۰ %
۷۹۴	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۲۸۱,۹۷۳	۳۲.۳ %	۵۶۳,۳۵۳	۶۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۲	۰.۱۱ %	۴	۰ %	۵,۳۷۸	۰.۶۲ %	۲۱,۲۹۸	۲.۴۴ %	۰	۰ %
۷۹۵	۱۴۰۲/۰۴/۱۶	۲۸۳,۵۳۲	۳۲.۳۷ %	۵۶۴,۶۹۱	۶۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۲	۰.۱۱ %	۴	۰ %	۵,۳۷۹	۰.۶۱ %	۲۱,۲۹۵	۲.۴۳ %	۰	۰ %
۷۹۶	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۲۸۳,۵۳۲	۳۲.۳۷ %	۵۶۴,۶۹۱	۶۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۲	۰.۱۱ %	۴	۰ %	۵,۳۶۸	۰.۶۱ %	۲۱,۲۹۱	۲.۴۳ %	۰	۰ %
۷۹۷	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۲۸۳,۵۳۲	۳۲.۳۷ %	۵۶۴,۶۹۱	۶۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۲	۰.۱۱ %	۴	۰ %	۵,۳۶۸	۰.۶۱ %	۲۱,۲۸۸	۲.۴۳ %	۰	۰ %
۷۹۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	۲۸۴,۱۹۵	۳۲.۵۴ %	۵۶۱,۶۶۳	۶۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴۵	۰.۱۱ %	۴	۰ %	۵,۳۶۸	۰.۶۱ %	۲۱,۰۶۵	۲.۴۱ %	۰	۰ %
۷۹۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۲۸۰,۴۱۶	۳۲.۵۵ %	۵۵۰,۷۱۲	۶۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴۴	۰.۱۱ %	۴	۰ %	۵,۳۶۸	۰.۶۲ %	۲۴,۰۹۲	۲.۸ %	۰	۰ %
۸۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۲۷۷,۶۶۸	۳۲.۶۵ %	۵۴۲,۳۸۰	۶۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴۴	۰.۱۱ %	۴	۰ %	۵,۳۶۸	۰.۶۳ %	۲۴,۰۸۹	۲.۸۳ %	۰	۰ %
«1 2...76 77 78 798081 82 83 84...611 »