ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۵۱	۱۴۰۲/۰۲/۲۲	۲۵۸,۳۱۷	۲۹.۸۴ %	۵۷۶,۵۳۶	۶۶.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۳۸	۱.۱۱ %	۴	۰ %	۳,۱۸۴	۰.۳۷ %	۱۸,۰۶۳	۲.۰۹ %	۰	۰ %
۸۵۲	۱۴۰۲/۰۲/۲۱	۲۵۸,۳۱۷	۲۹.۸۴ %	۵۷۶,۵۳۶	۶۶.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۳۸	۱.۱۱ %	۴	۰ %	۳,۱۸۴	۰.۳۷ %	۱۸,۰۶۷	۲.۰۹ %	۰	۰ %
۸۵۳	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۲۵۸,۳۱۷	۲۹.۸۴ %	۵۷۶,۵۳۶	۶۶.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۳۸	۱.۱۱ %	۴	۰ %	۳,۱۸۴	۰.۳۷ %	۱۸,۰۷۱	۲.۰۹ %	۰	۰ %
۸۵۴	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	۲۶۴,۶۶۰	۳۰.۱۴ %	۵۶۸,۲۳۲	۶۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۶۹	۱.۰۹ %	۴	۰ %	۶,۵۶۷	۰.۷۵ %	۲۹,۱۹۵	۳.۳۲ %	۰	۰ %
۸۵۵	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۲۶۵,۴۵۲	۲۹.۹۷ %	۵۶۹,۸۳۱	۶۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۷۰	۱.۰۸ %	۴	۰ %	۶,۵۶۷	۰.۷۴ %	۳۴,۳۱۰	۳.۸۷ %	۰	۰ %
۸۵۶	۱۴۰۲/۰۲/۱۷	۲۸۰,۶۶۹	۳۰.۱۲ %	۵۹۵,۶۹۷	۶۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۵۹۹	۳.۸۲ %	۴	۰ %	۶,۵۶۷	۰.۷ %	۱۳,۱۵۳	۱.۴۱ %	۰	۰ %
۸۵۷	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	۲۹۵,۰۵۹	۳۰.۳۲ %	۶۲۳,۲۸۸	۶۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۴۸۶	۳.۶۵ %	۴	۰ %	۶,۱۶۷	۰.۶۳ %	۱۳,۱۵۸	۱.۳۵ %	۰	۰ %
۸۵۸	۱۴۰۲/۰۲/۱۵	۲۸۷,۷۹۱	۳۰.۰۸ %	۵۷۲,۳۱۶	۵۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۱۹۴	۸.۵۹ %	۴	۰ %	۶,۱۶۷	۰.۶۴ %	۸,۲۹۷	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۸۵۹	۱۴۰۲/۰۲/۱۴	۲۸۷,۷۹۱	۳۰.۰۸ %	۵۷۲,۳۱۶	۵۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۱۹۴	۸.۵۹ %	۴	۰ %	۶,۱۶۷	۰.۶۴ %	۸,۳۰۰	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۸۶۰	۱۴۰۲/۰۲/۱۳	۲۸۷,۷۹۱	۳۰.۰۸ %	۵۷۲,۳۱۶	۵۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۱۹۴	۸.۵۹ %	۴	۰ %	۶,۱۶۷	۰.۶۴ %	۸,۳۰۳	۰.۸۷ %	۰	۰ %
«1 2...82 83 84 858687 88 89 90...611 »