ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۰۲	۱۸۱,۷۰۸	۲۹.۸۷ %	۳۴۳,۶۷۷	۵۶.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۹۶۶	۱۲.۴۹ %	۴	۰ %	۳,۱۵۴	۰.۵۲ %	۳,۸۹۶	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۹۳۲	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	۱۷۲,۳۵۰	۲۹.۴۱ %	۳۳۰,۸۱۴	۵۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۸۵۲	۱۲.۹۴ %	۴	۰ %	۳,۱۵۵	۰.۵۴ %	۳,۹۰۰	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۹۳۳	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۶۴,۳۷۷	۲۹.۲ %	۳۱۵,۳۲۵	۵۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۱۴۸	۱۳.۵۳ %	۴	۰ %	۱,۵۵۵	۰.۲۸ %	۵,۵۰۴	۰.۹۸ %	۰	۰ %
۹۳۴	۱۴۰۱/۱۱/۲۹	۱۶۲,۹۳۲	۲۹.۰۶ %	۳۱۲,۵۰۸	۵۵.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۱۸۶	۱۳.۵۹ %	۴	۰ %	۳,۵۸۰	۰.۶۴ %	۵,۵۱۵	۰.۹۸ %	۰	۰ %
۹۳۵	۱۴۰۱/۱۱/۲۸	۱۶۲,۹۳۲	۲۹.۰۶ %	۳۱۲,۵۰۸	۵۵.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۱۸۶	۱۳.۵۹ %	۴	۰ %	۳,۵۸۰	۰.۶۴ %	۵,۵۱۷	۰.۹۸ %	۰	۰ %
۹۳۶	۱۴۰۱/۱۱/۲۷	۱۶۲,۹۳۲	۲۹.۰۶ %	۳۱۲,۵۰۸	۵۵.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۱۸۶	۱۳.۵۹ %	۴	۰ %	۳,۵۸۰	۰.۶۴ %	۵,۵۲۰	۰.۹۸ %	۰	۰ %
۹۳۷	۱۴۰۱/۱۱/۲۶	۱۶۲,۹۳۲	۲۹.۰۶ %	۳۱۲,۵۰۸	۵۵.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۱۸۶	۱۳.۵۹ %	۴	۰ %	۳,۵۸۰	۰.۶۴ %	۵,۵۲۲	۰.۹۸ %	۰	۰ %
۹۳۸	۱۴۰۱/۱۱/۲۵	۱۶۴,۲۹۳	۲۹.۰۶ %	۳۱۴,۵۱۴	۵۵.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۳۹۰	۱۳.۵۱ %	۴	۰ %	۴,۵۸۰	۰.۸۱ %	۵,۴۸۶	۰.۹۷ %	۰	۰ %
۹۳۹	۱۴۰۱/۱۱/۲۴	۱۶۵,۳۱۸	۲۹.۰۴ %	۳۱۷,۶۱۱	۵۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۳۸۳	۱۳.۴۲ %	۴	۰ %	۲,۰۵۰	۰.۳۶ %	۷,۹۳۶	۱.۳۹ %	۰	۰ %
۹۴۰	۱۴۰۱/۱۱/۲۳	۱۶۴,۳۸۵	۲۸.۹۹ %	۳۱۶,۱۰۹	۵۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۵۲۳	۱۳.۵ %	۴	۰ %	۲,۰۵۰	۰.۳۶ %	۷,۹۳۹	۱.۴ %	۰	۰ %
«1 2...90 91 92 939495 96 97 98...611 »