ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۷۸۱	۱۳۸۸/۰۸/۲۶	۱۴,۴۸۴	۸۳.۴۳ %	۷۲۰	۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۶	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۳۳۴	۱.۹۳ %	۱,۴۱۹	۸.۱۸ %	۰	۰ %
۵۷۸۲	۱۳۸۸/۰۸/۲۵	۱۴,۵۳۴	۸۴.۵۷ %	۱,۱۴۱	۶.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۵	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۲۶۴	۱.۵۴ %	۱,۰۹۲	۶.۳۶ %	۰	۰ %
۵۷۸۳	۱۳۸۸/۰۸/۲۴	۱۴,۵۳۴	۸۳.۰۹ %	۱,۸۱۲	۱۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۵	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۲۶۴	۱.۵۱ %	۹۰۹	۵.۲ %	۰	۰ %
۵۷۸۴	۱۳۸۸/۰۸/۲۳	۱۴,۵۰۹	۸۵.۰۷ %	۱,۳۴۶	۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۵	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۲۶۴	۱.۵۵ %	۹۵۵	۵.۶ %	۰	۰ %
۵۷۸۵	۱۳۸۸/۰۸/۲۲	۱۴,۳۹۵	۸۲.۹۱ %	۸۲۰	۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۵	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۸۴۰	۴.۸۴ %	۱,۱۷۴	۶.۷۶ %	۰	۰ %
۵۷۸۶	۱۳۸۸/۰۸/۲۱	۱۴,۳۹۵	۸۲.۹۱ %	۸۲۰	۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۴	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۸۴۰	۴.۸۴ %	۱,۱۷۴	۶.۷۶ %	۰	۰ %
۵۷۸۷	۱۳۸۸/۰۸/۲۰	۱۴,۳۹۵	۸۲.۹۱ %	۸۲۰	۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۴	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۸۴۰	۴.۸۴ %	۱,۱۷۴	۶.۷۶ %	۰	۰ %
۵۷۸۸	۱۳۸۸/۰۸/۱۹	۱۴,۴۸۶	۸۳.۷۳ %	۷۳۱	۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۴	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۸۴۲	۴.۸۷ %	۱,۱۷۴	۶.۷۹ %	۰	۰ %
۵۷۸۹	۱۳۸۸/۰۸/۱۸	۱۴,۵۹۵	۸۵.۳۸ %	۴۵۸	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۴	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۸۷۳	۵.۱۱ %	۱,۳۴۹	۷.۹ %	۰	۰ %
۵۷۹۰	۱۳۸۸/۰۸/۱۷	۱۴,۶۲۶	۸۹.۱۶ %	۲۵۹	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۳	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۲۳۳	۱.۴۲ %	۱,۵۵۳	۹.۴۷ %	۰	۰ %
«1 2...575 576 577 578579580 581 582 583...612 »