صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی گواهی سپرده کالایی گواهی سپرده کالایی به کل دارایی اختیار معامله اختیار معامله به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۱ ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ ۳۰۷,۸۱۱ ۳۱.۸۹ % ۵۵۴,۳۷۳ ۵۷.۴۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۱,۵۵۸ ۸.۴۵ % ۲۱,۴۹۶ ۲.۲۳ % ۰ ۰ %
۲۳۲ ۱۴۰۳/۱۲/۱۰ ۳۰۳,۴۵۶ ۳۲.۴۳ % ۵۲۹,۳۲۴ ۵۶.۵۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۱,۵۵۸ ۸.۷۲ % ۲۱,۴۸۴ ۲.۳ % ۰ ۰ %
۲۳۳ ۱۴۰۳/۱۲/۰۹ ۳۰۳,۴۵۶ ۳۲.۴۳ % ۵۲۹,۳۲۴ ۵۶.۵۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۱,۵۵۸ ۸.۷۲ % ۲۱,۴۷۲ ۲.۲۹ % ۰ ۰ %
۲۳۴ ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ ۳۰۳,۴۵۶ ۳۲.۴۳ % ۵۲۹,۳۲۴ ۵۶.۵۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۱,۵۵۸ ۸.۷۲ % ۲۱,۴۵۹ ۲.۲۹ % ۰ ۰ %
۲۳۵ ۱۴۰۳/۱۲/۰۷ ۳۰۱,۰۶۸ ۳۲.۲۶ % ۵۲۹,۰۶۳ ۵۶.۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰,۱۸۰ ۱.۰۹ % ۹۲,۸۴۱ ۹.۹۵ % ۰ ۰ %
۲۳۶ ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ ۲۹۱,۰۲۶ ۳۱.۸ % ۵۲۱,۱۶۶ ۵۶.۹۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰,۱۸۰ ۱.۱۱ % ۹۲,۸۴۵ ۱۰.۱۴ % ۰ ۰ %
۲۳۷ ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ ۲۸۴,۴۵۳ ۳۱.۳۳ % ۵۹۱,۶۸۱ ۶۵.۱۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰,۱۸۰ ۱.۱۲ % ۲۱,۴۷۱ ۲.۳۷ % ۰ ۰ %
۲۳۸ ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ ۲۸۲,۲۳۴ ۳۱.۳۴ % ۵۹۰,۷۸۵ ۶۵.۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰,۱۸۰ ۱.۱۳ % ۱۷,۳۵۳ ۱.۹۳ % ۰ ۰ %
۲۳۹ ۱۴۰۳/۱۲/۰۳ ۲۸۳,۵۲۷ ۳۱.۱۹ % ۵۹۷,۹۱۳ ۶۵.۷۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰,۱۷۸ ۱.۱۲ % ۱۷,۳۵۹ ۱.۹۱ % ۰ ۰ %
۲۴۰ ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ ۲۸۳,۵۲۷ ۳۱.۱۹ % ۵۹۷,۹۱۳ ۶۵.۷۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰,۱۷۸ ۱.۱۲ % ۱۷,۳۶۶ ۱.۹۱ % ۰ ۰ %