ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۸۳۱	۱۳۹۶/۱۰/۲۷	۳۷,۰۸۲	۴۵.۱ %	۳۷,۹۸۹	۴۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۷	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۱۱۹	۰.۱۵ %	۵,۸۴۱	۷.۱ %	۰	۰ %
۲۸۳۲	۱۳۹۶/۱۰/۲۶	۳۶,۹۳۲	۴۵.۲۶ %	۳۷,۶۰۸	۴۶.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۴	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۱۱۹	۰.۱۵ %	۵,۷۵۳	۷.۰۵ %	۰	۰ %
۲۸۳۳	۱۳۹۶/۱۰/۲۵	۳۶,۴۹۸	۴۵.۳۵ %	۳۷,۰۵۵	۴۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۹۰	۲.۱ %	۰	۰ %	۱۱۹	۰.۱۵ %	۵,۱۱۷	۶.۳۶ %	۰	۰ %
۲۸۳۴	۱۳۹۶/۱۰/۲۴	۳۶,۹۷۵	۴۵.۶۷ %	۳۷,۰۶۶	۴۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۸۷	۲.۰۸ %	۰	۰ %	۱۱۹	۰.۱۵ %	۵,۱۱۷	۶.۳۲ %	۰	۰ %
۲۸۳۵	۱۳۹۶/۱۰/۲۳	۳۷,۲۰۵	۴۵.۷۷ %	۳۷,۱۶۵	۴۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۸۳	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۱۱۹	۰.۱۵ %	۵,۱۱۶	۶.۲۹ %	۰	۰ %
۲۸۳۶	۱۳۹۶/۱۰/۲۲	۳۷,۰۱۴	۴۵.۶۶ %	۳۷,۱۳۳	۴۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۸۰	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۱۱۹	۰.۱۵ %	۵,۱۱۵	۶.۳۱ %	۰	۰ %
۲۸۳۷	۱۳۹۶/۱۰/۲۱	۳۷,۰۱۴	۴۵.۶۶ %	۳۷,۱۳۳	۴۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۸۰	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۱۱۹	۰.۱۵ %	۵,۱۱۴	۶.۳۱ %	۰	۰ %
۲۸۳۸	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	۳۷,۰۱۴	۴۵.۶۶ %	۳۷,۱۳۳	۴۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۸۰	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۱۱۹	۰.۱۵ %	۵,۱۱۳	۶.۳۱ %	۰	۰ %
۲۸۳۹	۱۳۹۶/۱۰/۱۹	۳۷,۵۷۳	۴۵.۸۶ %	۳۷,۴۴۱	۴۵.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۷۸	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۱۱۹	۰.۱۵ %	۵,۱۱۱	۶.۲۴ %	۰	۰ %
۲۸۴۰	۱۳۹۶/۱۰/۱۸	۳۷,۷۸۱	۴۵.۷۸ %	۳۷,۸۳۶	۴۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۹	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۱۱۹	۰.۱۵ %	۵,۹۴۸	۷.۲۱ %	۰	۰ %
«1 2...280 281 282 283284285 286 287 288...615 »