ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۰۴۱	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	۴۲,۸۷۸	۴۱.۷۲ %	۴۵,۳۶۰	۴۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۱۳	۷.۸۹ %	۰	۰ %	۲,۲۷۴	۲.۲۱ %	۴,۱۴۰	۴.۰۳ %	۰	۰ %
۳۰۴۲	۱۳۹۶/۰۳/۳۰	۴۲,۹۴۹	۴۱.۲۹ %	۴۵,۵۷۰	۴۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۰۴	۷.۷۹ %	۰	۰ %	۳,۲۴۳	۳.۱۲ %	۴,۱۳۹	۳.۹۸ %	۰	۰ %
۳۰۴۳	۱۳۹۶/۰۳/۲۹	۴۲,۷۵۳	۴۰.۱۵ %	۴۵,۸۰۲	۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۰۰	۷.۶۱ %	۰	۰ %	۵,۳۹۴	۵.۰۷ %	۴,۴۴۵	۴.۱۷ %	۰	۰ %
۳۰۴۴	۱۳۹۶/۰۳/۲۸	۴۳,۱۷۲	۴۰.۲۴ %	۴۶,۱۳۸	۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۹۲	۷.۵۴ %	۰	۰ %	۲,۸۱۱	۲.۶۲ %	۷,۰۸۲	۶.۶ %	۰	۰ %
۳۰۴۵	۱۳۹۶/۰۳/۲۷	۴۵,۷۹۶	۴۲.۱۵ %	۴۵,۷۰۸	۴۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۸۹	۷.۴۵ %	۰	۰ %	۳,۱۲۶	۲.۸۸ %	۵,۹۲۴	۵.۴۵ %	۰	۰ %
۳۰۴۶	۱۳۹۶/۰۳/۲۶	۴۶,۲۳۹	۴۲.۴۴ %	۴۵,۵۷۳	۴۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۸۲	۷.۴۲ %	۰	۰ %	۳,۱۲۶	۲.۸۷ %	۵,۹۳۱	۵.۴۴ %	۰	۰ %
۳۰۴۷	۱۳۹۶/۰۳/۲۵	۴۶,۲۳۹	۴۲.۴۴ %	۴۵,۵۷۳	۴۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۸۱	۷.۴۲ %	۰	۰ %	۳,۱۲۶	۲.۸۷ %	۵,۹۳۱	۵.۴۴ %	۰	۰ %
۳۰۴۸	۱۳۹۶/۰۳/۲۴	۴۶,۲۳۹	۴۲.۴۴ %	۴۵,۵۷۳	۴۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۲۲	۷.۴۶ %	۰	۰ %	۳,۰۸۴	۲.۸۳ %	۵,۹۳۰	۵.۴۴ %	۰	۰ %
۳۰۴۹	۱۳۹۶/۰۳/۲۳	۴۵,۵۶۶	۴۲.۲۳ %	۴۷,۷۸۴	۴۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۱۶	۷.۵۲ %	۰	۰ %	۱,۶۲۴	۱.۵۱ %	۴,۸۰۷	۴.۴۶ %	۰	۰ %
۳۰۵۰	۱۳۹۶/۰۳/۲۲	۴۵,۱۹۵	۴۱.۹۱ %	۴۸,۰۹۳	۴۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۰۹	۷.۵۲ %	۰	۰ %	۱,۶۲۴	۱.۵۱ %	۴,۸۰۷	۴.۴۶ %	۰	۰ %
«1 2...301 302 303 304305306 307 308 309...615 »