ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۴۹۱	۱۳۹۵/۰۱/۰۹	۱۷,۶۲۴	۳۹.۵۵ %	۱۹,۶۹۵	۴۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲	۰.۷۷ %	۶,۹۰۳	۱۵.۴۹ %	۰	۰ %
۳۴۹۲	۱۳۹۵/۰۱/۰۸	۱۷,۵۶۱	۳۹.۲۶ %	۲۰,۶۹۹	۴۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲	۰.۷۷ %	۶,۱۲۱	۱۳.۶۹ %	۰	۰ %
۳۴۹۳	۱۳۹۵/۰۱/۰۷	۱۹,۴۰۴	۴۳.۲۹ %	۲۰,۱۱۰	۴۴.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲	۰.۷۷ %	۴,۹۷۰	۱۱.۰۹ %	۰	۰ %
۳۴۹۴	۱۳۹۵/۰۱/۰۶	۲۰,۲۸۴	۴۵.۰۸ %	۲۰,۹۷۷	۴۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲	۰.۷۶ %	۳,۳۸۹	۷.۵۳ %	۰	۰ %
۳۴۹۵	۱۳۹۵/۰۱/۰۵	۲۰,۲۸۴	۴۵.۰۸ %	۲۰,۹۷۷	۴۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲	۰.۷۶ %	۳,۳۸۸	۷.۵۳ %	۰	۰ %
۳۴۹۶	۱۳۹۵/۰۱/۰۴	۲۰,۲۸۴	۴۵.۰۸ %	۲۰,۹۷۷	۴۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲	۰.۷۶ %	۳,۳۸۸	۷.۵۳ %	۰	۰ %
۳۴۹۷	۱۳۹۵/۰۱/۰۳	۲۰,۲۸۴	۴۵.۰۸ %	۲۰,۹۷۷	۴۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲	۰.۷۶ %	۳,۳۸۷	۷.۵۳ %	۰	۰ %
۳۴۹۸	۱۳۹۵/۰۱/۰۲	۲۰,۲۸۴	۴۵.۰۸ %	۲۰,۹۷۷	۴۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲	۰.۷۶ %	۳,۳۸۷	۷.۵۳ %	۰	۰ %
۳۴۹۹	۱۳۹۵/۰۱/۰۱	۲۰,۲۸۴	۴۵.۰۸ %	۲۰,۹۷۷	۴۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲	۰.۷۶ %	۳,۳۸۶	۷.۵۳ %	۰	۰ %
۳۵۰۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۲۰,۲۸۴	۴۵.۰۸ %	۲۰,۹۷۷	۴۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲	۰.۷۶ %	۳,۳۸۶	۷.۵۳ %	۰	۰ %
«1 2...346 347 348 349350351 352 353 354...615 »