ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۵۵۱	۱۳۹۴/۱۱/۰۸	۱۵,۷۹۸	۴۲.۹۸ %	۱۴,۹۸۱	۴۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۹	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۵۶۰	۱.۵۳ %	۴,۳۰۳	۱۱.۷۱ %	۰	۰ %
۳۵۵۲	۱۳۹۴/۱۱/۰۷	۱۵,۷۹۸	۴۲.۹۹ %	۱۴,۹۸۱	۴۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۸	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۵۶۰	۱.۵۳ %	۴,۳۰۲	۱۱.۷۱ %	۰	۰ %
۳۵۵۳	۱۳۹۴/۱۱/۰۶	۱۶,۱۱۶	۴۳.۳۷ %	۱۵,۲۱۶	۴۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۸	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۴۱۴	۱.۱۲ %	۴,۳۰۰	۱۱.۵۷ %	۰	۰ %
۳۵۵۴	۱۳۹۴/۱۱/۰۵	۱۵,۶۶۶	۴۱.۸۸ %	۱۵,۹۲۳	۴۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۷	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۴۱۴	۱.۱۱ %	۴,۲۹۹	۱۱.۴۹ %	۰	۰ %
۳۵۵۵	۱۳۹۴/۱۱/۰۴	۱۴,۴۹۹	۴۰.۸۶ %	۱۳,۵۴۴	۳۸.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۶	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۴۱۴	۱.۱۷ %	۵,۹۱۷	۱۶.۶۸ %	۰	۰ %
۳۵۵۶	۱۳۹۴/۱۱/۰۳	۱۳,۸۴۵	۳۹.۸۴ %	۱۴,۰۶۵	۴۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۳	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۴۱۴	۱.۱۹ %	۵,۷۶۳	۱۶.۵۸ %	۰	۰ %
۳۵۵۷	۱۳۹۴/۱۱/۰۲	۱۳,۶۳۶	۳۹.۹۶ %	۱۴,۰۱۴	۴۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۳	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۱۶۰	۰.۴۷ %	۵,۶۵۲	۱۶.۵۶ %	۰	۰ %
۳۵۵۸	۱۳۹۴/۱۱/۰۱	۱۳,۶۳۶	۳۹.۹۶ %	۱۴,۰۱۴	۴۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۳	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۱۶۰	۰.۴۷ %	۵,۶۵۰	۱۶.۵۶ %	۰	۰ %
۳۵۵۹	۱۳۹۴/۱۰/۳۰	۱۳,۶۳۶	۳۹.۹۶ %	۱۴,۰۱۴	۴۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۲	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۱۶۰	۰.۴۷ %	۵,۶۴۹	۱۶.۵۶ %	۰	۰ %
۳۵۶۰	۱۳۹۴/۱۰/۲۹	۱۳,۴۳۴	۴۰.۰۲ %	۱۴,۲۷۴	۴۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۲	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۱۶۰	۰.۴۸ %	۵,۰۴۱	۱۵.۰۲ %	۰	۰ %
«1 2...352 353 354 355356357 358 359 360...615 »