ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۷۳۱	۱۳۹۴/۰۵/۱۰	۱۳,۳۳۱	۳۶.۵۵ %	۱۸,۰۹۳	۴۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۲	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۵۰۵	۱.۳۹ %	۳,۵۰۴	۹.۶۱ %	۰	۰ %
۳۷۳۲	۱۳۹۴/۰۵/۰۹	۱۳,۲۸۶	۳۶.۲۷ %	۱۸,۲۹۱	۴۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۱	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۵۰۵	۱.۳۸ %	۳,۵۰۳	۹.۵۶ %	۰	۰ %
۳۷۳۳	۱۳۹۴/۰۵/۰۸	۱۳,۲۸۶	۳۶.۲۸ %	۱۸,۲۹۱	۴۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۱	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۵۰۵	۱.۳۸ %	۳,۵۰۲	۹.۵۶ %	۰	۰ %
۳۷۳۴	۱۳۹۴/۰۵/۰۷	۱۳,۲۸۶	۳۶.۲۸ %	۱۸,۲۹۱	۴۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۰	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۵۰۵	۱.۳۸ %	۳,۵۰۱	۹.۵۶ %	۰	۰ %
۳۷۳۵	۱۳۹۴/۰۵/۰۶	۱۳,۲۲۹	۳۶.۲۹ %	۱۸,۱۸۰	۴۹.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۹	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۵۰۵	۱.۳۹ %	۳,۴۹۹	۹.۶ %	۰	۰ %
۳۷۳۶	۱۳۹۴/۰۵/۰۵	۱۳,۲۲۱	۳۶ %	۱۸,۴۵۹	۵۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۹	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۵۰۵	۱.۳۸ %	۳,۴۹۸	۹.۵۳ %	۰	۰ %
۳۷۳۷	۱۳۹۴/۰۵/۰۴	۱۳,۶۵۵	۳۶.۴۹ %	۱۸,۷۲۸	۵۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۸	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۵۰۵	۱.۳۵ %	۳,۴۹۷	۹.۳۵ %	۰	۰ %
۳۷۳۸	۱۳۹۴/۰۵/۰۳	۱۳,۸۸۵	۳۸.۲۱ %	۱۷,۴۱۵	۴۷.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۸	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۵۰۸	۱.۴ %	۳,۴۹۳	۹.۶۱ %	۰	۰ %
۳۷۳۹	۱۳۹۴/۰۵/۰۲	۱۴,۱۰۳	۳۸.۳ %	۱۷,۹۵۵	۴۸.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۷	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۵۰۸	۱.۳۸ %	۳,۲۱۶	۸.۷۴ %	۰	۰ %
۳۷۴۰	۱۳۹۴/۰۵/۰۱	۱۴,۱۰۳	۳۸.۳ %	۱۷,۹۵۵	۴۸.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۷	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۵۰۸	۱.۳۸ %	۳,۲۱۵	۸.۷۳ %	۰	۰ %
«1 2...370 371 372 373374375 376 377 378...615 »