ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۷۸۱	۱۳۹۴/۰۳/۲۲	۱۳,۸۵۵	۴۲ %	۱۶,۴۳۲	۴۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۷	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۵۵۳	۱.۶۸ %	۱,۶۳۷	۴.۹۶ %	۰	۰ %
۳۷۸۲	۱۳۹۴/۰۳/۲۱	۱۳,۸۵۵	۴۲ %	۱۶,۴۳۲	۴۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۷	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۵۵۳	۱.۶۸ %	۱,۶۳۷	۴.۹۶ %	۰	۰ %
۳۷۸۳	۱۳۹۴/۰۳/۲۰	۱۳,۸۵۵	۴۲ %	۱۶,۴۳۲	۴۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۶	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۵۵۳	۱.۶۸ %	۱,۶۳۷	۴.۹۶ %	۰	۰ %
۳۷۸۴	۱۳۹۴/۰۳/۱۹	۱۳,۸۹۸	۴۲.۱۹ %	۱۶,۵۱۱	۵۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۶	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۵۵۳	۱.۶۸ %	۱,۴۷۲	۴.۴۷ %	۰	۰ %
۳۷۸۵	۱۳۹۴/۰۳/۱۸	۱۳,۹۰۳	۴۱.۹ %	۱۶,۷۵۰	۵۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۶	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۵۵۳	۱.۶۷ %	۱,۴۷۰	۴.۴۳ %	۰	۰ %
۳۷۸۶	۱۳۹۴/۰۳/۱۷	۱۳,۹۹۰	۴۱.۷۳ %	۱۷,۳۹۱	۵۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۳	۱.۶۵ %	۱,۵۹۰	۴.۷۴ %	۰	۰ %
۳۷۸۷	۱۳۹۴/۰۳/۱۶	۱۴,۰۱۹	۴۱.۵۹ %	۱۷,۵۴۱	۵۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۳	۱.۶۴ %	۱,۵۹۰	۴.۷۲ %	۰	۰ %
۳۷۸۸	۱۳۹۴/۰۳/۱۵	۱۴,۰۲۷	۴۱.۵۲ %	۱۷,۶۱۴	۵۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۶	۱.۶۲ %	۱,۵۹۷	۴.۷۳ %	۰	۰ %
۳۷۸۹	۱۳۹۴/۰۳/۱۴	۱۴,۰۲۷	۴۱.۵۲ %	۱۷,۶۱۴	۵۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۶	۱.۶۲ %	۱,۵۹۷	۴.۷۳ %	۰	۰ %
۳۷۹۰	۱۳۹۴/۰۳/۱۳	۱۴,۰۲۷	۴۱.۵۲ %	۱۷,۶۱۴	۵۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۶	۱.۶۲ %	۱,۵۹۷	۴.۷۳ %	۰	۰ %
«1 2...375 376 377 378379380 381 382 383...615 »