ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۴۸۱	۱۳۹۲/۰۴/۲۱	۱۶,۸۵۸	۴۳.۹۱ %	۱۸,۵۲۳	۴۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۸	۲.۱ %	۰	۰ %	۱۲۷	۰.۳۳ %	۲,۰۷۴	۵.۴ %	۰	۰ %
۴۴۸۲	۱۳۹۲/۰۴/۲۰	۱۶,۸۵۸	۴۳.۹۱ %	۱۸,۵۲۳	۴۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۷	۲.۱ %	۰	۰ %	۱۲۷	۰.۳۳ %	۲,۰۷۳	۵.۴ %	۰	۰ %
۴۴۸۳	۱۳۹۲/۰۴/۱۹	۱۶,۸۵۸	۴۳.۹۱ %	۱۸,۵۲۳	۴۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۷	۲.۱ %	۰	۰ %	۱۲۷	۰.۳۳ %	۲,۰۷۳	۵.۴ %	۰	۰ %
۴۴۸۴	۱۳۹۲/۰۴/۱۸	۱۶,۸۹۷	۴۲.۶۶ %	۱۸,۶۰۵	۴۶.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۶	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۱,۲۲۷	۳.۱ %	۲,۰۷۳	۵.۲۳ %	۰	۰ %
۴۴۸۵	۱۳۹۲/۰۴/۱۷	۱۷,۰۳۳	۴۳.۶۸ %	۱۷,۸۵۲	۴۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۶	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۲۲۷	۳.۱۵ %	۲,۰۷۲	۵.۳۲ %	۰	۰ %
۴۴۸۶	۱۳۹۲/۰۴/۱۶	۱۶,۹۶۸	۴۳.۴۹ %	۱۷,۴۴۰	۴۴.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۱۰	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۱,۲۲۷	۳.۱۵ %	۲,۰۷۱	۵.۳۱ %	۰	۰ %
۴۴۸۷	۱۳۹۲/۰۴/۱۵	۱۶,۷۰۹	۴۵.۶۷ %	۱۵,۴۸۹	۴۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۱۰	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۱,۲۲۷	۳.۳۶ %	۱,۸۵۱	۵.۰۶ %	۰	۰ %
۴۴۸۸	۱۳۹۲/۰۴/۱۴	۱۶,۲۴۰	۴۵.۴۶ %	۱۵,۰۹۲	۴۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۹	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۱,۲۲۷	۳.۴۴ %	۱,۸۵۱	۵.۱۸ %	۰	۰ %
۴۴۸۹	۱۳۹۲/۰۴/۱۳	۱۶,۲۴۰	۴۵.۴۷ %	۱۵,۰۹۲	۴۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۸	۳.۶۶ %	۰	۰ %	۱,۲۲۷	۳.۴۴ %	۱,۸۵۰	۵.۱۸ %	۰	۰ %
۴۴۹۰	۱۳۹۲/۰۴/۱۲	۱۶,۲۴۰	۴۵.۴۷ %	۱۵,۰۹۲	۴۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۷	۳.۶۶ %	۰	۰ %	۱,۲۲۷	۳.۴۴ %	۱,۸۵۰	۵.۱۸ %	۰	۰ %
«1 2...445 446 447 448449450 451 452 453...615 »