ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۸۷۱	۱۳۹۱/۰۳/۲۸	۶,۵۲۱	۲۹.۶۷ %	۷,۵۶۲	۳۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۷۷	۲۷.۶۵ %	۰	۰ %	۲۶	۰.۱۲ %	۱,۳۲۸	۶.۰۴ %	۰	۰ %
۴۸۷۲	۱۳۹۱/۰۳/۲۷	۶,۵۲۱	۲۹.۴۵ %	۷,۶۳۱	۳۴.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۷۵	۲۷.۴۳ %	۰	۰ %	۴۹	۰.۲۲ %	۱,۴۷۸	۶.۶۸ %	۰	۰ %
۴۸۷۳	۱۳۹۱/۰۳/۲۶	۶,۵۲۱	۲۹.۶۱ %	۸,۶۷۰	۳۹.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۷۷	۲۴.۴۲ %	۰	۰ %	۴۹	۰.۲۳ %	۱,۰۹۱	۴.۹۶ %	۰	۰ %
۴۸۷۴	۱۳۹۱/۰۳/۲۵	۶,۵۲۱	۲۹.۶۱ %	۸,۶۷۰	۳۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۷۵	۲۴.۴۱ %	۰	۰ %	۴۹	۰.۲۳ %	۱,۰۹۲	۴.۹۶ %	۰	۰ %
۴۸۷۵	۱۳۹۱/۰۳/۲۴	۶,۵۲۱	۲۹.۶۲ %	۸,۶۷۰	۳۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۷۲	۲۴.۴ %	۰	۰ %	۴۹	۰.۲۳ %	۱,۰۹۲	۴.۹۶ %	۰	۰ %
۴۸۷۶	۱۳۹۱/۰۳/۲۳	۶,۵۲۱	۲۹.۶۲ %	۸,۶۴۷	۳۹.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۶۳	۲۴.۳۶ %	۰	۰ %	۴۹	۰.۲۳ %	۱,۰۹۲	۴.۹۶ %	۰	۰ %
۴۸۷۷	۱۳۹۱/۰۳/۲۲	۶,۸۸۸	۳۱.۱۵ %	۸,۶۹۱	۳۹.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۶۰	۲۴.۲۴ %	۰	۰ %	۴۹	۰.۲۲ %	۸۳۹	۳.۸ %	۰	۰ %
۴۸۷۸	۱۳۹۱/۰۳/۲۱	۸,۸۷۶	۳۸.۵۵ %	۷,۴۷۰	۳۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۶۵	۲۳.۳ %	۰	۰ %	۳۰	۰.۱۳ %	۸۳۹	۳.۶۵ %	۰	۰ %
۴۸۷۹	۱۳۹۱/۰۳/۲۰	۸,۸۷۶	۳۷.۲۲ %	۸,۲۲۰	۳۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۵۵	۲۲.۴۵ %	۰	۰ %	۳۰	۰.۱۳ %	۸۴۰	۳.۵۲ %	۰	۰ %
۴۸۸۰	۱۳۹۱/۰۳/۱۹	۸,۸۷۶	۳۶.۲۶ %	۹,۱۹۱	۳۷.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۵۲	۲۱.۸۶ %	۰	۰ %	۳۰	۰.۱۲ %	۷۸۹	۳.۲۲ %	۰	۰ %
«1 2...484 485 486 487488489 490 491 492...615 »