ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۳۰۱	۱۳۹۰/۰۱/۲۵	۲۲,۲۸۲	۶۶.۴۴ %	۱۲,۵۰۸	۳۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲	۰.۴۸ %	۲,۴۵۵	۷.۳۲ %	۰	۰ %
۵۳۰۲	۱۳۹۰/۰۱/۲۴	۲۲,۲۸۲	۶۶.۴۴ %	۱۲,۵۰۸	۳۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲	۰.۴۸ %	۲,۴۵۵	۷.۳۲ %	۰	۰ %
۵۳۰۳	۱۳۹۰/۰۱/۲۳	۲۳,۴۵۶	۷۰.۹۱ %	۱۳,۴۷۵	۴۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲	۰.۴۹ %	۶۱۰	۱.۸۵ %	۰	۰ %
۵۳۰۴	۱۳۹۰/۰۱/۲۲	۲۲,۲۹۶	۶۳.۴۲ %	۱۷,۸۶۴	۵۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲	۰.۳۲ %	۳۳۷	۰.۹۶ %	۰	۰ %
۵۳۰۵	۱۳۹۰/۰۱/۲۱	۲۲,۰۴۲	۶۲.۴۲ %	۱۷,۳۴۲	۴۹.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۶۱	۴.۱۴ %	۳۳۷	۰.۹۶ %	۰	۰ %
۵۳۰۶	۱۳۹۰/۰۱/۲۰	۲۱,۲۴۳	۵۸ %	۲۰,۹۴۱	۵۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۶	۳.۸۱ %	۳۳۷	۰.۹۲ %	۰	۰ %
۵۳۰۷	۱۳۹۰/۰۱/۱۹	۲۰,۶۰۶	۵۹.۹ %	۱۸,۴۰۴	۵۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۹	۵.۹۹ %	۶۰۸	۱.۷۷ %	۰	۰ %
۵۳۰۸	۱۳۹۰/۰۱/۱۸	۲۰,۶۰۶	۵۹.۹ %	۱۸,۴۰۴	۵۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۹	۵.۹۹ %	۶۰۸	۱.۷۷ %	۰	۰ %
۵۳۰۹	۱۳۹۰/۰۱/۱۷	۲۰,۶۰۶	۵۹.۹ %	۱۸,۴۰۴	۵۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۹	۵.۹۹ %	۶۰۸	۱.۷۷ %	۰	۰ %
۵۳۱۰	۱۳۹۰/۰۱/۱۶	۲۰,۸۹۷	۶۵.۲۸ %	۱۵,۳۲۸	۴۷.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۶	۶.۰۲ %	۶۰۸	۱.۹ %	۰	۰ %
«1 2...527 528 529 530531532 533 534 535...615 »