صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی گواهی سپرده کالایی گواهی سپرده کالایی به کل دارایی اختیار معامله اختیار معامله به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۷۶۱ ۱۳۸۸/۱۰/۱۹ ۱۱,۶۸۹ ۹۴.۱۳ % -۱,۴۱۹ -۱۱.۴۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۱۹ ۴.۱۸ % ۰ ۰ % ۵۶ ۰.۴۶ % ۷۴۴ ۵.۹۹ % ۰ ۰ %
۵۷۶۲ ۱۳۸۸/۱۰/۱۸ ۱۱,۶۶۵ ۹۳.۹۳ % -۱,۴۴۵ -۱۱.۶۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۱۹ ۴.۱۸ % ۰ ۰ % ۵۶ ۰.۴۶ % ۷۴۴ ۵.۹۹ % ۰ ۰ %
۵۷۶۳ ۱۳۸۸/۱۰/۱۷ ۱۱,۶۶۵ ۹۳.۹۳ % -۱,۴۴۵ -۱۱.۶۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۱۸ ۴.۱۸ % ۰ ۰ % ۵۶ ۰.۴۶ % ۷۴۴ ۵.۹۹ % ۰ ۰ %
۵۷۶۴ ۱۳۸۸/۱۰/۱۶ ۱۱,۶۶۵ ۹۳.۹۳ % -۱,۴۴۵ -۱۱.۶۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۱۸ ۴.۱۸ % ۰ ۰ % ۵۶ ۰.۴۶ % ۷۴۴ ۵.۹۹ % ۰ ۰ %
۵۷۶۵ ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ ۱۱,۶۵۶ ۹۳.۸۷ % -۱,۵۴۵ -۱۲.۴۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۱۸ ۴.۱۷ % ۰ ۰ % ۵۶ ۰.۴۶ % ۷۴۴ ۵.۹۹ % ۰ ۰ %
۵۷۶۶ ۱۳۸۸/۱۰/۱۴ ۱۱,۶۶۴ ۹۳.۹۳ % -۱,۶۰۱ -۱۲.۸۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۱۸ ۴.۱۷ % ۰ ۰ % ۵۶ ۰.۴۶ % ۷۴۴ ۵.۹۹ % ۰ ۰ %
۵۷۶۷ ۱۳۸۸/۱۰/۱۳ ۱۱,۶۷۲ ۹۱.۸ % -۱,۴۷۸ -۱۱.۶۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۱۷ ۴.۰۷ % ۰ ۰ % ۳۲۱ ۲.۵۳ % ۷۱۱ ۵.۶ % ۰ ۰ %
۵۷۶۸ ۱۳۸۸/۱۰/۱۲ ۱۱,۶۶۳ ۹۲.۳۵ % -۱,۶۱۹ -۱۲.۸۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۱۷ ۴.۱ % ۰ ۰ % ۳۲۱ ۲.۵۵ % ۷۱۲ ۵.۶۴ % ۰ ۰ %
۵۷۶۹ ۱۳۸۸/۱۰/۱۱ ۱۱,۶۲۷ ۹۳.۱۴ % -۱,۸۰۰ -۱۴.۴۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۱۷ ۴.۱۴ % ۰ ۰ % ۳۲۱ ۲.۵۸ % ۷۱۲ ۵.۷ % ۰ ۰ %
۵۷۷۰ ۱۳۸۸/۱۰/۱۰ ۱۱,۶۲۷ ۹۳.۱۴ % -۱,۸۰۰ -۱۴.۴۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۱۷ ۴.۱۴ % ۰ ۰ % ۳۲۱ ۲.۵۸ % ۷۱۲ ۵.۷ % ۰ ۰ %