ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۸۲۱	۱۳۸۸/۰۸/۱۹	۱۴,۴۸۶	۸۳.۷۳ %	۷۳۱	۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۴	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۸۴۲	۴.۸۷ %	۱,۱۷۴	۶.۷۹ %	۰	۰ %
۵۸۲۲	۱۳۸۸/۰۸/۱۸	۱۴,۵۹۵	۸۵.۳۸ %	۴۵۸	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۴	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۸۷۳	۵.۱۱ %	۱,۳۴۹	۷.۹ %	۰	۰ %
۵۸۲۳	۱۳۸۸/۰۸/۱۷	۱۴,۶۲۶	۸۹.۱۶ %	۲۵۹	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۳	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۲۳۳	۱.۴۲ %	۱,۵۵۳	۹.۴۷ %	۰	۰ %
۵۸۲۴	۱۳۸۸/۰۸/۱۶	۱۴,۷۰۳	۹۰.۲۳ %	۴۱۱	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۳	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۱۷۱	۱.۰۵ %	۱,۳۴۶	۸.۲۶ %	۰	۰ %
۵۸۲۵	۱۳۸۸/۰۸/۱۵	۱۴,۶۶۹	۹۰.۰۳ %	۲۵۴	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۳	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۱۷۱	۱.۰۵ %	۱,۳۷۰	۸.۴۱ %	۰	۰ %
۵۸۲۶	۱۳۸۸/۰۸/۱۴	۱۴,۶۶۹	۹۰.۰۳ %	۲۵۴	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۳	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۱۷۱	۱.۰۵ %	۱,۳۷۰	۸.۴۱ %	۰	۰ %
۵۸۲۷	۱۳۸۸/۰۸/۱۳	۱۴,۶۶۹	۹۰.۰۳ %	۲۵۴	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۱۷۱	۱.۰۵ %	۱,۳۷۰	۸.۴۱ %	۰	۰ %
۵۸۲۸	۱۳۸۸/۰۸/۱۲	۱۴,۷۴۵	۸۵.۰۴ %	۱,۵۸۴	۹.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲	۲.۹ %	۰	۰ %	۱۲۶	۰.۷۳ %	۱,۱۷۴	۶.۷۸ %	۰	۰ %
۵۸۲۹	۱۳۸۸/۰۸/۱۱	۱۴,۹۱۹	۷۵.۱۷ %	۷۲۸	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۳,۴۶۹	۱۷.۴۸ %	۱,۱۹۶	۶.۰۳ %	۰	۰ %
۵۸۳۰	۱۳۸۸/۰۸/۱۰	۹,۳۰۲	۷۱.۰۵ %	۱,۹۸۱	۱۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۵۶۹	۴.۳۵ %	۱,۷۰۴	۱۳.۰۲ %	۰	۰ %
«1 2...579 580 581 582583584 585 586 587...615 »