ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱۱	۱۴۰۲/۱۱/۲۶	۲۴۰,۹۶۰	۳۲.۹۵ %	۴۷۵,۹۱۰	۶۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۰	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۶۳۳	۰.۲۲ %	۱۱,۶۷۳	۱.۶ %	۰	۰ %
۶۱۲	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۲۴۰,۹۶۰	۳۲.۹۵ %	۴۷۵,۹۱۰	۶۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۰	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۶۳۳	۰.۲۲ %	۱۱,۶۷۶	۱.۶ %	۰	۰ %
۶۱۳	۱۴۰۲/۱۱/۲۴	۲۴۴,۰۱۳	۳۳.۱۲ %	۴۷۸,۲۹۸	۶۴.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۴	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۶۳۳	۰.۲۲ %	۱۱,۶۸۶	۱.۵۹ %	۰	۰ %
۶۱۴	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	۲۴۳,۷۶۳	۳۳.۰۳ %	۴۷۹,۸۸۷	۶۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۲	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۶۳۳	۰.۲۲ %	۱۱,۶۸۹	۱.۵۸ %	۰	۰ %
۶۱۵	۱۴۰۲/۱۱/۲۲	۲۴۵,۱۱۶	۳۲.۹۷ %	۴۸۳,۸۸۱	۶۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۰	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۶۳۳	۰.۲۲ %	۱۱,۶۹۲	۱.۵۷ %	۰	۰ %
۶۱۶	۱۴۰۲/۱۱/۲۱	۲۴۵,۱۱۶	۳۲.۹۷ %	۴۸۳,۸۸۱	۶۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۰	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۶۳۳	۰.۲۲ %	۱۱,۶۹۴	۱.۵۷ %	۰	۰ %
۶۱۷	۱۴۰۲/۱۱/۲۰	۲۴۳,۶۷۳	۳۲.۹۲ %	۴۸۲,۰۹۱	۶۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۸	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۶۳۳	۰.۲۲ %	۱۱,۶۹۷	۱.۵۸ %	۰	۰ %
۶۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۹	۲۴۳,۶۷۳	۳۲.۹۲ %	۴۸۲,۰۹۱	۶۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۸	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۶۳۳	۰.۲۲ %	۱۱,۷۰۰	۱.۵۸ %	۰	۰ %
۶۱۹	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۲۴۳,۶۷۳	۳۲.۹۲ %	۴۸۲,۰۹۱	۶۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۸	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۶۳۳	۰.۲۲ %	۱۱,۷۰۲	۱.۵۸ %	۰	۰ %
۶۲۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۷	۲۴۳,۹۶۲	۳۲.۹۳ %	۴۸۲,۵۰۵	۶۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۵	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۶۳۳	۰.۲۲ %	۱۱,۷۰۲	۱.۵۸ %	۰	۰ %
«1 2...58 59 60 616263 64 65 66...615 »