ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۱۱	۱۴۰۱/۱۲/۰۷	۲۰۲,۰۰۷	۳۱.۲ %	۳۶۴,۱۹۴	۵۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۳۰۵	۱۱.۷۸ %	۴	۰ %	۱,۱۶۱	۰.۱۸ %	۳,۸۷۷	۰.۶ %	۰	۰ %
۱۰۱۲	۱۴۰۱/۱۲/۰۶	۱۹۲,۶۷۵	۳۰.۶ %	۳۵۵,۶۳۹	۵۶.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۳۱۰	۱۲.۱۲ %	۴	۰ %	۱,۱۶۱	۰.۱۸ %	۳,۸۸۱	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۱۰۱۳	۱۴۰۱/۱۲/۰۵	۱۸۰,۸۴۲	۳۰.۱۲ %	۳۳۸,۱۱۹	۵۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۳۵۲	۱۲.۷۲ %	۴	۰ %	۱,۱۶۱	۰.۱۹ %	۳,۸۸۵	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۱۰۱۴	۱۴۰۱/۱۲/۰۴	۱۸۰,۸۴۲	۳۰.۱۲ %	۳۳۸,۱۱۹	۵۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۳۵۲	۱۲.۷۲ %	۴	۰ %	۱,۱۶۱	۰.۱۹ %	۳,۸۸۹	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۱۰۱۵	۱۴۰۱/۱۲/۰۳	۱۸۰,۸۴۲	۳۰.۱۲ %	۳۳۸,۱۱۹	۵۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۳۵۲	۱۲.۷۲ %	۴	۰ %	۱,۱۶۱	۰.۱۹ %	۳,۸۹۲	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۱۰۱۶	۱۴۰۱/۱۲/۰۲	۱۸۱,۷۰۸	۲۹.۸۷ %	۳۴۳,۶۷۷	۵۶.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۹۶۶	۱۲.۴۹ %	۴	۰ %	۳,۱۵۴	۰.۵۲ %	۳,۸۹۶	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۱۰۱۷	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	۱۷۲,۳۵۰	۲۹.۴۱ %	۳۳۰,۸۱۴	۵۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۸۵۲	۱۲.۹۴ %	۴	۰ %	۳,۱۵۵	۰.۵۴ %	۳,۹۰۰	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۱۰۱۸	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۶۴,۳۷۷	۲۹.۲ %	۳۱۵,۳۲۵	۵۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۱۴۸	۱۳.۵۳ %	۴	۰ %	۱,۵۵۵	۰.۲۸ %	۵,۵۰۴	۰.۹۸ %	۰	۰ %
۱۰۱۹	۱۴۰۱/۱۱/۲۹	۱۶۲,۹۳۲	۲۹.۰۶ %	۳۱۲,۵۰۸	۵۵.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۱۸۶	۱۳.۵۹ %	۴	۰ %	۳,۵۸۰	۰.۶۴ %	۵,۵۱۵	۰.۹۸ %	۰	۰ %
۱۰۲۰	۱۴۰۱/۱۱/۲۸	۱۶۲,۹۳۲	۲۹.۰۶ %	۳۱۲,۵۰۸	۵۵.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۱۸۶	۱۳.۵۹ %	۴	۰ %	۳,۵۸۰	۰.۶۴ %	۵,۵۱۷	۰.۹۸ %	۰	۰ %
«1 2...98 99 100 101102103 104 105 106...619 »