ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۰۱	۱۴۰۱/۰۹/۰۷	۱۵۲,۸۸۹	۳۰.۰۲ %	۲۵۱,۶۹۱	۴۹.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۸۴۷	۸.۴۱ %	۴	۰ %	۴۷,۳۹۰	۹.۳۱ %	۱۴,۴۳۴	۲.۸۳ %	۰	۰ %
۱۱۰۲	۱۴۰۱/۰۹/۰۶	۱۵۲,۹۱۰	۲۹.۹۹ %	۲۴۷,۶۵۴	۴۸.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۸۴۵	۸.۴ %	۴	۰ %	۵۲,۳۹۰	۱۰.۲۸ %	۱۴,۰۱۳	۲.۷۵ %	۰	۰ %
۱۱۰۳	۱۴۰۱/۰۹/۰۵	۱۵۳,۰۴۶	۲۹.۹۵ %	۲۴۸,۷۱۰	۴۸.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۸۱۵	۸.۳۸ %	۴	۰ %	۵۲,۳۹۰	۱۰.۲۵ %	۱۳,۹۹۹	۲.۷۴ %	۰	۰ %
۱۱۰۴	۱۴۰۱/۰۹/۰۴	۱۵۲,۵۷۹	۲۹.۸۲ %	۲۴۹,۱۴۶	۴۸.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۲۴۸	۸.۴۵ %	۴	۰ %	۵۲,۶۵۰	۱۰.۲۹ %	۱۳,۹۸۵	۲.۷۳ %	۰	۰ %
۱۱۰۵	۱۴۰۱/۰۹/۰۳	۱۵۲,۵۷۹	۲۹.۸۲ %	۲۴۹,۱۴۶	۴۸.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۲۴۸	۸.۴۵ %	۴	۰ %	۵۲,۶۵۰	۱۰.۲۹ %	۱۳,۹۷۱	۲.۷۳ %	۰	۰ %
۱۱۰۶	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۵۲,۵۷۹	۲۹.۸۲ %	۲۴۹,۱۴۶	۴۸.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۲۴۸	۸.۴۵ %	۴	۰ %	۵۲,۶۵۰	۱۰.۲۹ %	۱۳,۹۵۷	۲.۷۳ %	۰	۰ %
۱۱۰۷	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۱۵۲,۴۵۴	۲۹.۹۲ %	۲۴۷,۱۶۱	۴۸.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۳۱۴	۸.۵ %	۴	۰ %	۵۲,۶۵۰	۱۰.۳۳ %	۱۳,۹۴۳	۲.۷۴ %	۰	۰ %
۱۱۰۸	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۵۲,۱۱۴	۲۹.۹۱ %	۲۴۶,۵۶۹	۴۸.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۳۸۰	۸.۵۳ %	۴	۰ %	۵۲,۶۵۰	۱۰.۳۵ %	۱۳,۹۲۹	۲.۷۴ %	۰	۰ %
۱۱۰۹	۱۴۰۱/۰۸/۲۹	۱۵۴,۰۰۲	۳۰.۲۶ %	۲۴۵,۰۰۱	۴۸.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۳۷۴	۸.۵۲ %	۴	۰ %	۵۲,۶۴۹	۱۰.۳۴ %	۱۳,۹۵۸	۲.۷۴ %	۰	۰ %
۱۱۱۰	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	۱۵۲,۸۸۲	۳۰.۴ %	۲۳۹,۹۳۶	۴۷.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۶	۸.۶۳ %	۴	۰ %	۱۷,۹۳۴	۳.۵۷ %	۴۸,۶۶۷	۹.۶۸ %	۰	۰ %
«1 2...107 108 109 110111112 113 114 115...619 »