ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۰۳	۲۵۹,۰۱۶	۲۶.۳۴ %	۶۳۲,۲۶۵	۶۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۹۵۵	۵.۵۹ %	۳۷,۰۶۰	۳.۷۷ %	۰	۰ %
۱۳۲	۱۴۰۴/۰۵/۰۲	۲۵۹,۰۱۶	۲۶.۳۴ %	۶۳۲,۲۶۵	۶۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۹۵۵	۵.۵۹ %	۳۷,۰۳۰	۳.۷۷ %	۰	۰ %
۱۳۳	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۲۵۹,۰۱۶	۲۶.۳۴ %	۶۳۲,۲۶۵	۶۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۹۵۵	۵.۵۹ %	۳۷,۰۰۰	۳.۷۶ %	۰	۰ %
۱۳۴	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۶۲,۹۴۶	۲۶.۵۵ %	۶۳۸,۱۰۲	۶۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۹۵۵	۵.۵۵ %	۳۴,۵۲۷	۳.۴۹ %	۰	۰ %
۱۳۵	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۲۶۴,۱۷۳	۲۶.۶۱ %	۶۳۸,۱۴۴	۶۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۴۶۸	۶.۱۹ %	۲۹,۰۸۲	۲.۹۳ %	۰	۰ %
۱۳۶	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۲۶۱,۳۳۱	۲۶.۵۷ %	۶۳۳,۵۰۷	۶۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۴۶۸	۶.۲۵ %	۲۷,۳۸۷	۲.۷۸ %	۰	۰ %
۱۳۷	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۲۵۹,۱۲۷	۲۶.۵۴ %	۶۳۰,۱۱۹	۶۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۴۶۹	۶.۲۹ %	۲۵,۸۱۲	۲.۶۴ %	۰	۰ %
۱۳۸	۱۴۰۴/۰۴/۲۷	۲۵۹,۷۸۴	۲۶.۶۹ %	۶۲۹,۲۵۹	۶۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۹۲۹	۳.۳۸ %	۵۱,۲۳۲	۵.۲۶ %	۰	۰ %
۱۳۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۲۵۹,۷۸۴	۲۶.۶۹ %	۶۲۹,۲۵۹	۶۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۹۲۹	۳.۳۸ %	۵۱,۲۱۶	۵.۲۶ %	۰	۰ %
۱۴۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۲۵۹,۷۸۴	۲۶.۶۹ %	۶۲۹,۲۵۹	۶۴.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۹۲۹	۳.۳۸ %	۵۱,۲۰۰	۵.۲۶ %	۰	۰ %
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...619 »